Dayamitra Telekomunikasi Valutazione
MTEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTEL ( IDR600 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR1543.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTEL?
Metrica chiave: Poiché MTEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTEL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.2x |
| Guadagni | Rp2.11t |
| Cap. di mercato | Rp48.92t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
TBIG Tower Bersama Infrastructure | 35.1x | 8.44% | Rp50.0t |
SUPR Solusi Tunas Pratama | 46.3x | n/a | Rp49.9t |
TOWR Sarana Menara Nusantara | 8.2x | 6.88% | Rp27.5t |
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia | 11.9x | 4.42% | Rp277.4t |
MTEL Dayamitra Telekomunikasi | 23.2x | 7.34% | Rp48.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Telecom settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore ID Telecom ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.2x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp600.00 | Rp813.57 +35.60% | 15.10% | Rp1,135.00 | Rp600.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | Rp620.00 | Rp808.33 +30.38% | 15.28% | Rp1,135.00 | Rp600.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | Rp565.00 | Rp832.50 +47.35% | 15.49% | Rp1,135.00 | Rp650.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | Rp610.00 | Rp833.67 +36.67% | 14.96% | Rp1,135.00 | Rp650.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | Rp640.00 | Rp830.00 +29.69% | 15.14% | Rp1,135.00 | Rp650.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | Rp645.00 | Rp830.00 +28.68% | 15.14% | Rp1,135.00 | Rp650.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | Rp620.00 | Rp830.00 +33.87% | 15.14% | Rp1,135.00 | Rp650.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | Rp625.00 | Rp826.88 +32.30% | 14.34% | Rp1,135.00 | Rp650.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | Rp630.00 | Rp824.12 +30.81% | 14.28% | Rp1,135.00 | Rp640.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | Rp665.00 | Rp821.88 +23.59% | 14.72% | Rp1,135.00 | Rp640.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Rp685.00 | Rp827.94 +20.87% | 14.25% | Rp1,135.00 | Rp640.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | Rp645.00 | Rp839.71 +30.19% | 14.39% | Rp1,135.00 | Rp640.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | Rp610.00 | Rp843.89 +38.34% | 14.03% | Rp1,135.00 | Rp640.00 | Rp605.00 | 18 |
| May ’25 | Rp570.00 | Rp850.00 +49.12% | 13.30% | Rp1,135.00 | Rp650.00 | Rp620.00 | 18 |
| Apr ’25 | Rp615.00 | Rp872.94 +41.94% | 10.52% | Rp1,135.00 | Rp700.00 | Rp565.00 | 17 |
| Mar ’25 | Rp625.00 | Rp884.12 +41.46% | 10.24% | Rp1,135.00 | Rp700.00 | Rp610.00 | 17 |
| Feb ’25 | Rp675.00 | Rp877.78 +30.04% | 10.29% | Rp1,135.00 | Rp700.00 | Rp640.00 | 18 |
| Jan ’25 | Rp705.00 | Rp875.29 +24.16% | 10.71% | Rp1,135.00 | Rp675.00 | Rp645.00 | 17 |
| Dec ’24 | Rp715.00 | Rp875.29 +22.42% | 10.71% | Rp1,135.00 | Rp675.00 | Rp620.00 | 17 |
| Nov ’24 | Rp615.00 | Rp881.56 +43.34% | 10.75% | Rp1,135.00 | Rp675.00 | Rp625.00 | 16 |
| Oct ’24 | Rp680.00 | Rp927.06 +36.33% | 12.81% | Rp1,250.00 | Rp800.00 | Rp630.00 | 17 |
| Sep ’24 | Rp730.00 | Rp925.29 +26.75% | 12.80% | Rp1,250.00 | Rp800.00 | Rp665.00 | 17 |
| Aug ’24 | Rp665.00 | Rp935.67 +40.70% | 13.06% | Rp1,250.00 | Rp800.00 | Rp685.00 | 15 |
| Jul ’24 | Rp665.00 | Rp953.08 +43.32% | 12.76% | Rp1,250.00 | Rp800.00 | Rp645.00 | 13 |
| Jun ’24 | Rp655.00 | Rp953.08 +45.51% | 12.76% | Rp1,250.00 | Rp800.00 | Rp610.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/03 18:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/03 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bob Setiadi | CGS International |
| Willy Suwanto | CGS International |
| Arthur Pineda | Citigroup Inc |