Ciputra Development Valutazione
CTRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTRA ( IDR905 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR1252.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTRA?
Metrica chiave: Poiché CTRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTRA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Utili | Rp2.33t |
| Cap. di mercato | Rp16.77t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTRA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
BSDE Bumi Serpong Damai | 6.5x | -1.93% | Rp21.4t |
MKPI Metropolitan Kentjana | 24x | n/a | Rp23.9t |
JRPT Jaya Real Property | 9.2x | n/a | Rp11.2t |
DMAS Puradelta Lestari | 6.8x | 15.24% | Rp6.6t |
CTRA Ciputra Development | 7.2x | 3.07% | Rp16.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Real Estate settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
APLN Agung Podomoro Land | 4.1x | n/a | US$134.83m |
MDLN Modernland Realty | 1.2x | n/a | US$50.38m |
GPRA Perdana Gapuraprima | 4.6x | n/a | US$33.61m |
EMDE Megapolitan Developments | 0.6x | n/a | US$19.33m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore ID Real Estate ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 8.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp905.00 | Rp1,384.55 +52.99% | 15.35% | Rp1,660.00 | Rp950.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | Rp985.00 | Rp1,397.27 +41.86% | 14.95% | Rp1,660.00 | Rp950.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | Rp900.00 | Rp1,393.33 +54.81% | 14.96% | Rp1,660.00 | Rp950.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | Rp965.00 | Rp1,404.50 +45.54% | 14.01% | Rp1,660.00 | Rp950.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | Rp985.00 | Rp1,404.20 +42.56% | 13.54% | Rp1,660.00 | Rp950.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | Rp920.00 | Rp1,377.53 +49.73% | 16.04% | Rp1,700.00 | Rp950.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | Rp750.00 | Rp1,430.53 +90.74% | 15.73% | Rp1,700.00 | Rp950.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | Rp795.00 | Rp1,442.87 +81.49% | 14.77% | Rp1,700.00 | Rp950.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | Rp985.00 | Rp1,488.43 +51.11% | 14.38% | Rp1,700.00 | Rp950.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | Rp980.00 | Rp1,549.08 +58.07% | 8.90% | Rp1,700.00 | Rp1,165.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | Rp1,070.00 | Rp1,561.38 +45.92% | 8.64% | Rp1,700.00 | Rp1,165.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | Rp1,280.00 | Rp1,546.00 +20.78% | 10.35% | Rp1,730.00 | Rp1,165.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | Rp1,350.00 | Rp1,504.00 +11.41% | 11.39% | Rp1,730.00 | Rp1,165.00 | Rp905.00 | 13 |
| Sep ’25 | Rp1,300.00 | Rp1,504.00 +15.69% | 11.39% | Rp1,730.00 | Rp1,165.00 | Rp985.00 | 13 |
| Aug ’25 | Rp1,260.00 | Rp1,443.23 +14.54% | 11.28% | Rp1,700.00 | Rp1,165.00 | Rp900.00 | 13 |
| Jul ’25 | Rp1,130.00 | Rp1,417.47 +25.44% | 11.21% | Rp1,700.00 | Rp1,150.00 | Rp965.00 | 15 |
| Jun ’25 | Rp1,100.00 | Rp1,410.13 +28.19% | 11.10% | Rp1,700.00 | Rp1,150.00 | Rp985.00 | 16 |
| May ’25 | Rp1,205.00 | Rp1,403.80 +16.50% | 11.44% | Rp1,700.00 | Rp1,150.00 | Rp920.00 | 15 |
| Apr ’25 | Rp1,295.00 | Rp1,426.13 +10.13% | 10.61% | Rp1,700.00 | Rp1,150.00 | Rp750.00 | 15 |
| Mar ’25 | Rp1,320.00 | Rp1,403.93 +6.36% | 9.81% | Rp1,600.00 | Rp1,150.00 | Rp795.00 | 14 |
| Feb ’25 | Rp1,205.00 | Rp1,403.93 +16.51% | 9.81% | Rp1,600.00 | Rp1,150.00 | Rp985.00 | 14 |
| Jan ’25 | Rp1,170.00 | Rp1,403.21 +19.93% | 8.30% | Rp1,600.00 | Rp1,150.00 | Rp980.00 | 14 |
| Dec ’24 | Rp1,150.00 | Rp1,394.64 +21.27% | 10.72% | Rp1,600.00 | Rp970.00 | Rp1,070.00 | 14 |
| Nov ’24 | Rp1,080.00 | Rp1,348.21 +24.83% | 11.12% | Rp1,600.00 | Rp970.00 | Rp1,280.00 | 14 |
| Oct ’24 | Rp1,020.00 | Rp1,342.50 +31.62% | 11.08% | Rp1,600.00 | Rp970.00 | Rp1,350.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 08:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Ciputra Development Tbk è coperta da 32 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Igor Nyoman | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Baruna Arkasatyo | CGS International |
| Ferry Wong | Citigroup Inc |