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Puradelta Lestari Valutazione
DMAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DMAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DMAS ( IDR159 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR94.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DMAS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DMAS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DMAS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | Rp7.86t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DMAS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
LPKR Lippo Karawaci | 0.5x | -90.9% | Rp9.4t |
JRPT Jaya Real Property | 7.7x | n/a | Rp8.4t |
BKSL Sentul City | 11.8x | n/a | Rp7.2t |
SMRA Summarecon Agung | 10.6x | -6.6% | Rp11.5t |
DMAS Puradelta Lestari | 5.6x | 3.5% | Rp7.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DMAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DMAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DMAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore ID Real Estate ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DMAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.6x |
| Rapporto equo PE | 7.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DMAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp163.00 | Rp209.50 +28.5% | 16.9% | Rp270.00 | Rp180.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | Rp162.00 | Rp217.00 +34.0% | 15.5% | Rp270.00 | Rp180.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | Rp163.00 | Rp217.00 +33.1% | 15.5% | Rp270.00 | Rp180.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | Rp159.00 | Rp217.00 +36.5% | 15.5% | Rp270.00 | Rp180.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | Rp153.00 | Rp214.00 +39.9% | 14.7% | Rp270.00 | Rp180.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | Rp163.00 | Rp214.00 +31.3% | 14.7% | Rp270.00 | Rp180.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | Rp162.00 | Rp214.00 +32.1% | 14.7% | Rp270.00 | Rp180.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | Rp164.00 | Rp214.00 +30.5% | 14.7% | Rp270.00 | Rp180.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | Rp159.00 | Rp206.80 +30.1% | 9.9% | Rp236.00 | Rp180.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | Rp161.00 | Rp215.40 +33.8% | 5.4% | Rp236.00 | Rp205.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | Rp163.00 | Rp215.40 +32.1% | 5.4% | Rp236.00 | Rp205.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | Rp174.00 | Rp215.40 +23.8% | 5.4% | Rp236.00 | Rp205.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | Rp170.00 | Rp215.40 +26.7% | 5.4% | Rp236.00 | Rp205.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | Rp175.00 | Rp215.40 +23.1% | 5.4% | Rp236.00 | Rp205.00 | Rp162.00 | 5 |
| Sep ’24 | Rp175.00 | Rp215.40 +23.1% | 5.4% | Rp236.00 | Rp205.00 | Rp163.00 | 5 |
| Aug ’24 | Rp171.00 | Rp215.40 +26.0% | 5.4% | Rp236.00 | Rp205.00 | Rp159.00 | 5 |
| Jul ’24 | Rp171.00 | Rp214.33 +25.3% | 8.5% | Rp250.00 | Rp190.00 | Rp153.00 | 6 |
| Jun ’24 | Rp168.00 | Rp214.33 +27.6% | 8.5% | Rp250.00 | Rp190.00 | Rp163.00 | 6 |
| May ’24 | Rp169.00 | Rp219.33 +29.8% | 9.3% | Rp250.00 | Rp190.00 | Rp162.00 | 6 |
| Apr ’24 | Rp170.00 | Rp219.33 +29.0% | 9.3% | Rp250.00 | Rp190.00 | Rp164.00 | 6 |
| Mar ’24 | Rp167.00 | Rp221.00 +32.3% | 9.4% | Rp250.00 | Rp190.00 | Rp159.00 | 6 |
| Feb ’24 | Rp170.00 | Rp229.33 +34.9% | 10.6% | Rp260.00 | Rp190.00 | Rp161.00 | 6 |
| Jan ’24 | Rp159.00 | Rp229.33 +44.2% | 10.6% | Rp260.00 | Rp190.00 | Rp163.00 | 6 |
| Dec ’23 | Rp163.00 | Rp247.67 +51.9% | 11.7% | Rp300.00 | Rp206.00 | Rp174.00 | 6 |
| Nov ’23 | Rp180.00 | Rp247.67 +37.6% | 11.7% | Rp300.00 | Rp206.00 | Rp170.00 | 6 |
| Oct ’23 | Rp172.00 | Rp247.67 +44.0% | 11.7% | Rp300.00 | Rp206.00 | Rp175.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.