Puradelta Lestari Valutazione
DMAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DMAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DMAS ( IDR160 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR44.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DMAS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DMAS?
Metrica chiave: Poiché DMAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DMAS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.5x |
| Guadagni | Rp1.72t |
| Cap. di mercato | Rp7.71t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.5x |
| Rapporto PEG | -1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DMAS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
LPKR Lippo Karawaci | 0.4x | -98.7% | Rp7.6t |
JRPT Jaya Real Property | 7.8x | n/a | Rp8.4t |
SMRA Summarecon Agung | 8.7x | -6.4% | Rp9.4t |
BKSL Sentul City | 21.1x | n/a | Rp6.9t |
DMAS Puradelta Lestari | 4.5x | -2.3% | Rp7.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DMAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DMAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DMAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore ID Real Estate ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DMAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.5x |
| Rapporto equo PE | 6.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DMAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp160.00 | Rp210.50 +31.6% | 16.7% | Rp270.00 | Rp180.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | Rp163.00 | Rp210.50 +29.1% | 16.7% | Rp270.00 | Rp180.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | Rp162.00 | Rp217.00 +34.0% | 15.5% | Rp270.00 | Rp180.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | Rp163.00 | Rp217.00 +33.1% | 15.5% | Rp270.00 | Rp180.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | Rp159.00 | Rp217.00 +36.5% | 15.5% | Rp270.00 | Rp180.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | Rp153.00 | Rp214.00 +39.9% | 14.7% | Rp270.00 | Rp180.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | Rp163.00 | Rp214.00 +31.3% | 14.7% | Rp270.00 | Rp180.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | Rp162.00 | Rp214.00 +32.1% | 14.7% | Rp270.00 | Rp180.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | Rp164.00 | Rp214.00 +30.5% | 14.7% | Rp270.00 | Rp180.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | Rp159.00 | Rp206.80 +30.1% | 9.9% | Rp236.00 | Rp180.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | Rp161.00 | Rp215.40 +33.8% | 5.4% | Rp236.00 | Rp205.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | Rp163.00 | Rp215.40 +32.1% | 5.4% | Rp236.00 | Rp205.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | Rp174.00 | Rp215.40 +23.8% | 5.4% | Rp236.00 | Rp205.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | Rp170.00 | Rp215.40 +26.7% | 5.4% | Rp236.00 | Rp205.00 | Rp163.00 | 5 |
| Oct ’24 | Rp175.00 | Rp215.40 +23.1% | 5.4% | Rp236.00 | Rp205.00 | Rp162.00 | 5 |
| Sep ’24 | Rp175.00 | Rp215.40 +23.1% | 5.4% | Rp236.00 | Rp205.00 | Rp163.00 | 5 |
| Aug ’24 | Rp171.00 | Rp215.40 +26.0% | 5.4% | Rp236.00 | Rp205.00 | Rp159.00 | 5 |
| Jul ’24 | Rp171.00 | Rp214.33 +25.3% | 8.5% | Rp250.00 | Rp190.00 | Rp153.00 | 6 |
| Jun ’24 | Rp168.00 | Rp214.33 +27.6% | 8.5% | Rp250.00 | Rp190.00 | Rp163.00 | 6 |
| May ’24 | Rp169.00 | Rp219.33 +29.8% | 9.3% | Rp250.00 | Rp190.00 | Rp162.00 | 6 |
| Apr ’24 | Rp170.00 | Rp219.33 +29.0% | 9.3% | Rp250.00 | Rp190.00 | Rp164.00 | 6 |
| Mar ’24 | Rp167.00 | Rp221.00 +32.3% | 9.4% | Rp250.00 | Rp190.00 | Rp159.00 | 6 |
| Feb ’24 | Rp170.00 | Rp229.33 +34.9% | 10.6% | Rp260.00 | Rp190.00 | Rp161.00 | 6 |
| Jan ’24 | Rp159.00 | Rp229.33 +44.2% | 10.6% | Rp260.00 | Rp190.00 | Rp163.00 | 6 |
| Dec ’23 | Rp163.00 | Rp247.67 +51.9% | 11.7% | Rp300.00 | Rp206.00 | Rp174.00 | 6 |
| Nov ’23 | Rp180.00 | Rp247.67 +37.6% | 11.7% | Rp300.00 | Rp206.00 | Rp170.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Graha Mitra Asia
Rp103.1b
Provides real estate and property development services in Indonesia.
RELF
Rp17.00
7D
0%
1Y
-54.1%
Bumi Serpong Damai
Rp21.0t
Engages in the real estate development activities in Indonesia.
BSDE
Rp1,005.00
7D
-3.4%
1Y
-2.9%
Kawasan Industri Jababeka
Rp3.9t
Engages in the real estate development activities in Indonesia and the Netherlands.
KIJA
Rp189.00
7D
2.2%
1Y
50.0%