Bumi Serpong Damai Valutazione
BSDE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BSDE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BSDE ( IDR940 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR230.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BSDE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSDE?
Metrica chiave: Poiché BSDE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BSDE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Utili | Rp3.02t |
| Cap. di mercato | Rp19.66t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | -119.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BSDE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
MKPI Metropolitan Kentjana | 21.4x | n/a | Rp22.9t |
CTRA Ciputra Development | 6.4x | 1.60% | Rp15.8t |
JRPT Jaya Real Property | 10.7x | n/a | Rp13.3t |
CBDK Bangun Kosambi Sukses | 24.6x | n/a | Rp37.8t |
BSDE Bumi Serpong Damai | 6.5x | -0.055% | Rp19.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSDE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BSDE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Real Estate settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
APLN Agung Podomoro Land | 4.1x | n/a | US$134.83m |
BSBK Wulandari Bangun Laksana | 5x | n/a | US$102.37m |
LPLI Star Pacific | 1.6x | n/a | US$32.30m |
EMDE Megapolitan Developments | 4.5x | n/a | US$19.33m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BSDE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore ID Real Estate ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BSDE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 7.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSDE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp940.00 | Rp1,208.08 +28.52% | 13.62% | Rp1,500.00 | Rp845.00 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | Rp980.00 | Rp1,180.71 +20.48% | 14.63% | Rp1,500.00 | Rp845.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | Rp1,030.00 | Rp1,175.77 +14.15% | 15.24% | Rp1,500.00 | Rp845.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | Rp1,045.00 | Rp1,160.00 +11.00% | 15.37% | Rp1,500.00 | Rp845.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | Rp795.00 | Rp1,155.42 +45.34% | 15.82% | Rp1,500.00 | Rp845.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | Rp785.00 | Rp1,162.08 +48.04% | 16.11% | Rp1,500.00 | Rp845.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | Rp890.00 | Rp1,169.23 +31.37% | 16.33% | Rp1,500.00 | Rp845.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | Rp865.00 | Rp1,245.38 +43.98% | 16.07% | Rp1,550.00 | Rp845.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | Rp805.00 | Rp1,301.54 +61.68% | 14.66% | Rp1,550.00 | Rp845.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | Rp830.00 | Rp1,343.08 +61.82% | 14.45% | Rp1,550.00 | Rp845.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | Rp950.00 | Rp1,389.58 +46.27% | 9.72% | Rp1,550.00 | Rp1,050.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | Rp945.00 | Rp1,397.50 +47.88% | 8.65% | Rp1,550.00 | Rp1,050.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | Rp1,000.00 | Rp1,402.86 +40.29% | 8.95% | Rp1,550.00 | Rp1,050.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | Rp1,175.00 | Rp1,410.00 +20.00% | 10.07% | Rp1,620.00 | Rp1,090.00 | Rp980.00 | 13 |
| Oct ’25 | Rp1,210.00 | Rp1,383.00 +14.30% | 10.55% | Rp1,620.00 | Rp1,090.00 | Rp1,030.00 | 14 |
| Sep ’25 | Rp1,285.00 | Rp1,360.14 +5.85% | 9.66% | Rp1,550.00 | Rp1,090.00 | Rp1,045.00 | 14 |
| Aug ’25 | Rp1,035.00 | Rp1,322.69 +27.80% | 7.64% | Rp1,490.00 | Rp1,185.00 | Rp795.00 | 13 |
| Jul ’25 | Rp950.00 | Rp1,328.21 +39.81% | 7.48% | Rp1,490.00 | Rp1,185.00 | Rp785.00 | 14 |
| Jun ’25 | Rp945.00 | Rp1,328.21 +40.55% | 7.48% | Rp1,490.00 | Rp1,185.00 | Rp890.00 | 14 |
| May ’25 | Rp930.00 | Rp1,323.93 +42.36% | 8.91% | Rp1,490.00 | Rp1,100.00 | Rp865.00 | 14 |
| Apr ’25 | Rp970.00 | Rp1,337.33 +37.87% | 9.41% | Rp1,560.00 | Rp1,100.00 | Rp805.00 | 15 |
| Mar ’25 | Rp1,035.00 | Rp1,360.00 +31.40% | 9.46% | Rp1,560.00 | Rp1,100.00 | Rp830.00 | 16 |
| Feb ’25 | Rp1,020.00 | Rp1,360.00 +33.33% | 9.46% | Rp1,560.00 | Rp1,100.00 | Rp950.00 | 16 |
| Jan ’25 | Rp1,080.00 | Rp1,382.50 +28.01% | 8.07% | Rp1,560.00 | Rp1,180.00 | Rp945.00 | 16 |
| Dec ’24 | Rp1,050.00 | Rp1,344.69 +28.07% | 13.27% | Rp1,560.00 | Rp800.00 | Rp1,000.00 | 16 |
| Nov ’24 | Rp970.00 | Rp1,350.67 +39.24% | 13.02% | Rp1,560.00 | Rp800.00 | Rp1,175.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/25 20:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/25 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Bumi Serpong Damai Tbk è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Donald Chua | BofA Global Research |
| Uraiwan Tantisuwannakul | CGS International |
| Baruna Arkasatyo | CGS International |