PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

IDX:SMGR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Rp24.8t

Semen Indonesia (Persero) Valutazione

SMGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SMGR ( IDR3680 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR5149.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMGR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMGR?

Metrica chiave: Poiché SMGR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMGR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMGR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SMGR su PE?
Rapporto PE21.1x
GuadagniRp1.18t
Cap. di mercatoRp24.85t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMGR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMGR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
INTP Indocement Tunggal Prakarsa
13.5x5.9%Rp23.6t
SMCB Solusi Bangun Indonesia
8.4xn/aRp6.7t
SMBR Semen Baturaja (Persero)
20.6xn/aRp2.1t
BLES Superior Prima Sukses
12.8xn/aRp2.2t
SMGR Semen Indonesia (Persero)
21.1x31.4%Rp24.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SMGR 21.1xMedia del settore 17.3xNo. of Companies41PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore ID Basic Materials ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMGR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMGR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE 24.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMGR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRp3,680.00
Rp4,548.67
+23.6%
28.3%Rp8,600.00Rp3,000.00n/a15
Nov ’25Rp3,810.00
Rp4,907.14
+28.8%
23.3%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a14
Oct ’25Rp3,880.00
Rp5,012.50
+29.2%
24.6%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a16
Sep ’25Rp4,010.00
Rp5,012.50
+25.0%
24.6%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a16
Aug ’25Rp3,850.00
Rp5,403.33
+40.3%
24.4%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a15
Jul ’25Rp3,920.00
Rp5,734.38
+46.3%
24.6%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a16
Jun ’25Rp3,490.00
Rp6,193.75
+77.5%
24.3%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a16
May ’25Rp4,670.00
Rp7,464.06
+59.8%
12.9%Rp10,000.00Rp5,700.00n/a16
Apr ’25Rp5,875.00
Rp7,501.56
+27.7%
12.0%Rp10,000.00Rp6,300.00n/a16
Mar ’25Rp6,125.00
Rp8,105.00
+32.3%
11.8%Rp10,000.00Rp6,300.00n/a15
Feb ’25Rp6,325.00
Rp8,031.67
+27.0%
11.7%Rp10,000.00Rp6,300.00n/a15
Jan ’25Rp6,400.00
Rp8,112.81
+26.8%
11.2%Rp10,000.00Rp6,300.00n/a16
Dec ’24Rp6,550.00
Rp8,112.81
+23.9%
11.2%Rp10,000.00Rp6,300.00n/a16
Nov ’24Rp6,050.00
Rp8,220.00
+35.9%
12.0%Rp10,000.00Rp6,300.00Rp3,810.0014
Oct ’24Rp6,425.00
Rp8,580.00
+33.5%
10.8%Rp10,000.00Rp6,300.00Rp3,880.0016
Sep ’24Rp6,800.00
Rp8,634.60
+27.0%
11.0%Rp10,000.00Rp6,300.00Rp4,010.0016
Aug ’24Rp6,725.00
Rp8,747.10
+30.1%
11.6%Rp10,250.00Rp6,300.00Rp3,850.0016
Jul ’24Rp6,075.00
Rp8,761.98
+44.2%
11.3%Rp10,250.00Rp6,300.00Rp3,920.0017
Jun ’24Rp5,800.00
Rp8,920.20
+53.8%
11.9%Rp10,640.00Rp6,300.00Rp3,490.0018
May ’24Rp5,950.00
Rp9,448.82
+58.8%
11.6%Rp12,963.94Rp7,800.00Rp4,670.0019
Apr ’24Rp6,300.00
Rp9,430.08
+49.7%
11.4%Rp12,963.94Rp7,800.00Rp5,875.0020
Mar ’24Rp7,250.00
Rp9,797.75
+35.1%
11.0%Rp12,963.94Rp7,800.00Rp6,125.0019
Feb ’24Rp7,325.00
Rp9,750.38
+33.1%
11.4%Rp12,963.94Rp7,800.00Rp6,325.0019
Jan ’24Rp6,575.00
Rp9,734.82
+48.1%
11.3%Rp12,963.94Rp7,180.03Rp6,400.0021
Dec ’23Rp7,700.00
Rp9,877.00
+28.3%
11.0%Rp13,000.00Rp7,200.00Rp6,550.0020
Nov ’23Rp8,025.00
Rp9,977.89
+24.3%
13.0%Rp13,000.00Rp7,200.00Rp6,050.0019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Avia Avian

Rp27.2t

Manufactures and distributes paints and building materials in Indonesia.

AVIA

Rp444.00

7D

-7.9%

1Y

-8.6%

Alumindo Light Metal Industry

Rp282.4b

Manufactures and sells flat aluminum sheet, foil, and related products in Indonesia, the United States, Asia, Europe, and Australia.

ALMI

Rp74.00

7D

0%

1Y

-62.8%

Central Omega Resources

Rp1.3t

Engages in the mineral mining business in Indonesia.

DKFT

Rp230.00

7D

-0.9%

1Y

78.3%