Semen Indonesia (Persero) Valutazione
SMGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMGR ( IDR2790 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR3661.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMGR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMGR?
Metrica chiave: Poiché SMGR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMGR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | Rp1.18t |
| Cap. di mercato | Rp18.84t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMGR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
INTP Indocement Tunggal Prakarsa | 9.9x | 5.6% | Rp17.2t |
SMCB Solusi Bangun Indonesia | 9.2x | n/a | Rp7.0t |
SMBR Semen Baturaja (Persero) | 16.9x | n/a | Rp1.7t |
BLES Superior Prima Sukses | 12.9x | n/a | Rp2.2t |
SMGR Semen Indonesia (Persero) | 16x | 19.9% | Rp18.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore ID Basic Materials ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMGR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp2,790.00 | Rp3,818.00 +36.8% | 18.9% | Rp5,000.00 | Rp2,540.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | Rp2,810.00 | Rp3,992.00 +42.1% | 17.7% | Rp5,150.00 | Rp2,900.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | Rp3,290.00 | Rp4,422.00 +34.4% | 29.7% | Rp8,600.00 | Rp3,000.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | Rp3,500.00 | Rp4,502.00 +28.6% | 29.3% | Rp8,600.00 | Rp3,000.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | Rp3,810.00 | Rp4,907.14 +28.8% | 23.3% | Rp8,600.00 | Rp3,750.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | Rp3,880.00 | Rp5,012.50 +29.2% | 24.6% | Rp8,600.00 | Rp3,750.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | Rp4,010.00 | Rp5,012.50 +25.0% | 24.6% | Rp8,600.00 | Rp3,750.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Rp3,850.00 | Rp5,403.33 +40.3% | 24.4% | Rp8,600.00 | Rp3,750.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | Rp3,920.00 | Rp5,734.38 +46.3% | 24.6% | Rp8,600.00 | Rp3,750.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | Rp3,490.00 | Rp6,193.75 +77.5% | 24.3% | Rp8,600.00 | Rp3,750.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | Rp4,670.00 | Rp7,464.06 +59.8% | 12.9% | Rp10,000.00 | Rp5,700.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | Rp5,875.00 | Rp7,501.56 +27.7% | 12.0% | Rp10,000.00 | Rp6,300.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | Rp6,125.00 | Rp8,105.00 +32.3% | 11.8% | Rp10,000.00 | Rp6,300.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | Rp6,325.00 | Rp8,031.67 +27.0% | 11.7% | Rp10,000.00 | Rp6,300.00 | Rp2,810.00 | 15 |
| Jan ’25 | Rp6,400.00 | Rp8,112.81 +26.8% | 11.2% | Rp10,000.00 | Rp6,300.00 | Rp3,290.00 | 16 |
| Dec ’24 | Rp6,550.00 | Rp8,112.81 +23.9% | 11.2% | Rp10,000.00 | Rp6,300.00 | Rp3,500.00 | 16 |
| Nov ’24 | Rp6,050.00 | Rp8,220.00 +35.9% | 12.0% | Rp10,000.00 | Rp6,300.00 | Rp3,810.00 | 14 |
| Oct ’24 | Rp6,425.00 | Rp8,580.00 +33.5% | 10.8% | Rp10,000.00 | Rp6,300.00 | Rp3,880.00 | 16 |
| Sep ’24 | Rp6,800.00 | Rp8,634.60 +27.0% | 11.0% | Rp10,000.00 | Rp6,300.00 | Rp4,010.00 | 16 |
| Aug ’24 | Rp6,725.00 | Rp8,747.10 +30.1% | 11.6% | Rp10,250.00 | Rp6,300.00 | Rp3,850.00 | 16 |
| Jul ’24 | Rp6,075.00 | Rp8,761.98 +44.2% | 11.3% | Rp10,250.00 | Rp6,300.00 | Rp3,920.00 | 17 |
| Jun ’24 | Rp5,800.00 | Rp8,920.20 +53.8% | 11.9% | Rp10,640.00 | Rp6,300.00 | Rp3,490.00 | 18 |
| May ’24 | Rp5,950.00 | Rp9,448.82 +58.8% | 11.6% | Rp12,963.94 | Rp7,800.00 | Rp4,670.00 | 19 |
| Apr ’24 | Rp6,300.00 | Rp9,430.08 +49.7% | 11.4% | Rp12,963.94 | Rp7,800.00 | Rp5,875.00 | 20 |
| Mar ’24 | Rp7,250.00 | Rp9,797.75 +35.1% | 11.0% | Rp12,963.94 | Rp7,800.00 | Rp6,125.00 | 19 |
| Feb ’24 | Rp7,325.00 | Rp9,750.38 +33.1% | 11.4% | Rp12,963.94 | Rp7,800.00 | Rp6,325.00 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 09:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk è coperta da 42 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Helmy Kristanto | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Swati Chopra | BofA Global Research |
| Bob Setiadi | CGS International |