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Semen Indonesia (Persero) Valutazione
SMGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMGR ( IDR4130 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR5400.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMGR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMGR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMGR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | Rp27.48t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMGR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
INTP Indocement Tunggal Prakarsa | 14.8x | 9.8% | Rp25.0t |
SMCB Solusi Bangun Indonesia | 6.9x | n/a | Rp5.5t |
SMBR Semen Baturaja (Persero) | 23x | n/a | Rp2.6t |
BLES Superior Prima Sukses | 13.1x | n/a | Rp1.9t |
SMGR Semen Indonesia (Persero) | 15.2x | 16.9% | Rp27.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore Asian Basic Materials ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMGR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.2x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp4,160.00 | Rp5,025.00 +20.8% | 24.4% | Rp8,600.00 | Rp3,750.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Rp3,850.00 | Rp5,403.33 +40.3% | 24.4% | Rp8,600.00 | Rp3,750.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | Rp3,920.00 | Rp5,734.38 +46.3% | 24.6% | Rp8,600.00 | Rp3,750.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | Rp3,490.00 | Rp6,193.75 +77.5% | 24.3% | Rp8,600.00 | Rp3,750.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | Rp4,670.00 | Rp7,464.06 +59.8% | 12.9% | Rp10,000.00 | Rp5,700.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | Rp5,875.00 | Rp7,501.56 +27.7% | 12.0% | Rp10,000.00 | Rp6,300.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | Rp6,125.00 | Rp8,105.00 +32.3% | 11.8% | Rp10,000.00 | Rp6,300.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | Rp6,325.00 | Rp8,031.67 +27.0% | 11.7% | Rp10,000.00 | Rp6,300.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | Rp6,400.00 | Rp8,112.81 +26.8% | 11.2% | Rp10,000.00 | Rp6,300.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | Rp6,550.00 | Rp8,112.81 +23.9% | 11.2% | Rp10,000.00 | Rp6,300.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | Rp6,050.00 | Rp8,220.00 +35.9% | 12.0% | Rp10,000.00 | Rp6,300.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | Rp6,425.00 | Rp8,580.00 +33.5% | 10.8% | Rp10,000.00 | Rp6,300.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | Rp6,800.00 | Rp8,634.60 +27.0% | 11.0% | Rp10,000.00 | Rp6,300.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | Rp6,725.00 | Rp8,747.10 +30.1% | 11.6% | Rp10,250.00 | Rp6,300.00 | Rp3,850.00 | 16 |
| Jul ’24 | Rp6,075.00 | Rp8,761.98 +44.2% | 11.3% | Rp10,250.00 | Rp6,300.00 | Rp3,920.00 | 17 |
| Jun ’24 | Rp5,800.00 | Rp8,920.20 +53.8% | 11.9% | Rp10,640.00 | Rp6,300.00 | Rp3,490.00 | 18 |
| May ’24 | Rp5,950.00 | Rp9,448.82 +58.8% | 11.6% | Rp12,963.94 | Rp7,800.00 | Rp4,670.00 | 19 |
| Apr ’24 | Rp6,300.00 | Rp9,430.08 +49.7% | 11.4% | Rp12,963.94 | Rp7,800.00 | Rp5,875.00 | 20 |
| Mar ’24 | Rp7,250.00 | Rp9,797.75 +35.1% | 11.0% | Rp12,963.94 | Rp7,800.00 | Rp6,125.00 | 19 |
| Feb ’24 | Rp7,325.00 | Rp9,750.38 +33.1% | 11.4% | Rp12,963.94 | Rp7,800.00 | Rp6,325.00 | 19 |
| Jan ’24 | Rp6,575.00 | Rp9,734.82 +48.1% | 11.3% | Rp12,963.94 | Rp7,180.03 | Rp6,400.00 | 21 |
| Dec ’23 | Rp7,700.00 | Rp9,877.00 +28.3% | 11.0% | Rp13,000.00 | Rp7,200.00 | Rp6,550.00 | 20 |
| Nov ’23 | Rp8,025.00 | Rp9,977.89 +24.3% | 13.0% | Rp13,000.00 | Rp7,200.00 | Rp6,050.00 | 19 |
| Oct ’23 | Rp7,475.00 | Rp9,981.50 +33.5% | 12.7% | Rp13,000.00 | Rp7,200.00 | Rp6,425.00 | 20 |
| Sep ’23 | Rp6,450.00 | Rp10,317.89 +60.0% | 16.7% | Rp14,300.00 | Rp7,200.00 | Rp6,800.00 | 19 |
| Aug ’23 | Rp6,450.00 | Rp10,503.25 +62.8% | 16.0% | Rp14,300.00 | Rp7,200.00 | Rp6,725.00 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.