Indocement Tunggal Prakarsa Valutazione
INTP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INTP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INTP ( IDR5125 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR6239.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INTP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INTP?
Metrica chiave: Poiché INTP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INTP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.9x |
| Guadagni | Rp1.74t |
| Cap. di mercato | Rp17.25t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INTP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
SMGR Semen Indonesia (Persero) | 16x | 19.9% | Rp18.8t |
SMCB Solusi Bangun Indonesia | 9.2x | n/a | Rp7.0t |
BLES Superior Prima Sukses | 12.9x | n/a | Rp2.2t |
SMBR Semen Baturaja (Persero) | 16.9x | n/a | Rp1.7t |
INTP Indocement Tunggal Prakarsa | 9.9x | 5.6% | Rp17.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INTP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore ID Basic Materials ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INTP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp5,125.00 | Rp8,464.71 +65.2% | 17.6% | Rp13,500.00 | Rp7,000.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | Rp5,875.00 | Rp8,464.71 +44.1% | 17.6% | Rp13,500.00 | Rp7,000.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | Rp7,400.00 | Rp8,761.76 +18.4% | 20.2% | Rp13,500.00 | Rp7,000.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | Rp6,850.00 | Rp8,791.18 +28.3% | 20.1% | Rp13,500.00 | Rp7,000.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Rp7,200.00 | Rp8,940.00 +24.2% | 21.8% | Rp13,500.00 | Rp5,800.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | Rp6,825.00 | Rp8,812.50 +29.1% | 20.3% | Rp12,800.00 | Rp5,800.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | Rp6,900.00 | Rp8,831.25 +28.0% | 20.3% | Rp12,800.00 | Rp5,800.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Rp7,250.00 | Rp9,529.41 +31.4% | 22.8% | Rp13,500.00 | Rp5,600.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | Rp7,350.00 | Rp9,750.00 +32.7% | 21.7% | Rp13,500.00 | Rp5,600.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | Rp6,475.00 | Rp10,022.22 +54.8% | 20.6% | Rp13,500.00 | Rp5,600.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | Rp7,750.00 | Rp11,431.94 +47.5% | 12.0% | Rp13,500.00 | Rp8,600.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | Rp8,925.00 | Rp11,837.50 +32.6% | 12.5% | Rp14,300.00 | Rp8,600.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | Rp9,175.00 | Rp11,870.83 +29.4% | 12.5% | Rp14,300.00 | Rp8,400.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | Rp8,925.00 | Rp11,970.83 +34.1% | 13.3% | Rp14,500.00 | Rp8,400.00 | Rp5,875.00 | 18 |
| Jan ’25 | Rp9,400.00 | Rp12,239.21 +30.2% | 12.8% | Rp14,500.00 | Rp8,400.00 | Rp7,400.00 | 19 |
| Dec ’24 | Rp9,550.00 | Rp12,420.79 +30.1% | 12.6% | Rp14,500.00 | Rp8,400.00 | Rp6,850.00 | 19 |
| Nov ’24 | Rp9,100.00 | Rp12,160.63 +33.6% | 12.6% | Rp14,070.00 | Rp8,400.00 | Rp7,200.00 | 16 |
| Oct ’24 | Rp9,950.00 | Rp12,542.78 +26.1% | 9.3% | Rp14,070.00 | Rp9,200.00 | Rp6,825.00 | 18 |
| Sep ’24 | Rp10,600.00 | Rp12,425.00 +17.2% | 9.9% | Rp14,000.00 | Rp9,200.00 | Rp6,900.00 | 18 |
| Aug ’24 | Rp10,425.00 | Rp12,114.71 +16.2% | 12.4% | Rp14,000.00 | Rp9,000.00 | Rp7,250.00 | 17 |
| Jul ’24 | Rp9,925.00 | Rp12,114.71 +22.1% | 12.4% | Rp14,000.00 | Rp9,000.00 | Rp7,350.00 | 17 |
| Jun ’24 | Rp9,900.00 | Rp12,088.24 +22.1% | 12.2% | Rp14,000.00 | Rp9,000.00 | Rp6,475.00 | 17 |
| May ’24 | Rp10,850.00 | Rp12,198.67 +12.4% | 12.3% | Rp13,800.00 | Rp9,000.00 | Rp7,750.00 | 15 |
| Apr ’24 | Rp10,525.00 | Rp12,192.50 +15.8% | 12.6% | Rp14,900.00 | Rp9,000.00 | Rp8,925.00 | 16 |
| Mar ’24 | Rp11,275.00 | Rp11,497.50 +2.0% | 14.4% | Rp14,900.00 | Rp9,000.00 | Rp9,175.00 | 16 |
| Feb ’24 | Rp9,900.00 | Rp11,615.29 +17.3% | 14.4% | Rp14,900.00 | Rp9,000.00 | Rp8,925.00 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 21:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk è coperta da 46 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kim Kwie Sjamsudin | Auerbach Grayson |
| Helmy Kristanto | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Swati Chopra | BofA Global Research |