Indah Kiat Pulp & Paper Valutazione
INKP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INKP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INKP ( IDR4800 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR1268.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INKP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INKP?
Metrica chiave: Poiché INKP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INKP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5x |
| Guadagni | US$316.69m |
| Cap. di mercato | US$1.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | 0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INKP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia | 6.3x | n/a | Rp14.7t |
SPMA Suparma | 5.5x | n/a | Rp826.4b |
INCO Vale Indonesia | 23.7x | 36.2% | Rp22.6t |
AVIA Avia Avian | 14.8x | 7.4% | Rp24.6t |
INKP Indah Kiat Pulp & Paper | 5x | 36.4% | Rp26.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INKP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INKP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Forestry settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INKP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore ID Forestry ( 5.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INKP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INKP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp4,800.00 | Rp13,976.27 +191.2% | 3.7% | Rp14,700.00 | Rp13,603.80 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | Rp4,700.00 | Rp13,976.27 +197.4% | 3.7% | Rp14,700.00 | Rp13,603.80 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | Rp6,750.00 | Rp13,976.27 +107.1% | 3.7% | Rp14,700.00 | Rp13,603.80 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | Rp6,800.00 | Rp13,970.39 +105.4% | 3.7% | Rp14,700.00 | Rp13,586.16 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | Rp7,250.00 | Rp13,778.87 +90.1% | 5.1% | Rp14,700.00 | Rp13,011.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | Rp7,625.00 | Rp14,320.53 +87.8% | 6.7% | Rp15,250.00 | Rp13,011.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | Rp8,850.00 | Rp14,320.53 +61.8% | 6.7% | Rp15,250.00 | Rp13,011.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | Rp8,100.00 | Rp14,320.53 +76.8% | 6.7% | Rp15,250.00 | Rp13,011.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | Rp8,100.00 | Rp13,950.00 +72.2% | 10.5% | Rp15,250.00 | Rp11,900.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | Rp9,050.00 | Rp13,950.00 +54.1% | 10.5% | Rp15,250.00 | Rp11,900.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | Rp9,100.00 | Rp13,950.00 +53.3% | 10.5% | Rp15,250.00 | Rp11,900.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | Rp9,375.00 | Rp14,650.00 +56.3% | 13.6% | Rp17,900.00 | Rp11,900.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | Rp9,550.00 | Rp14,500.00 +51.8% | 15.2% | Rp17,900.00 | Rp11,900.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | Rp8,975.00 | Rp14,500.00 +61.6% | 15.2% | Rp17,900.00 | Rp11,900.00 | Rp4,700.00 | 4 |
| Feb ’25 | Rp7,700.00 | Rp14,725.00 +91.2% | 15.3% | Rp17,900.00 | Rp11,900.00 | Rp6,750.00 | 4 |
| Jan ’25 | Rp8,325.00 | Rp15,666.67 +88.2% | 11.5% | Rp17,900.00 | Rp13,500.00 | Rp6,800.00 | 3 |
| Dec ’24 | Rp8,475.00 | Rp15,666.67 +84.9% | 11.5% | Rp17,900.00 | Rp13,500.00 | Rp7,250.00 | 3 |
| Nov ’24 | Rp8,225.00 | Rp15,700.00 +90.9% | 14.0% | Rp17,900.00 | Rp13,500.00 | Rp7,625.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/21 09:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richardo Walujo | Macquarie Research |
| Gregorius Gary | PT Bahana Securities |
| Yohan Setio | PT Mandiri Sekuritas |