Bukitm Valutazione
PTBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PTBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PTBA ( IDR2650 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR4608.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PTBA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTBA?
Metrica chiave: Poiché PTBA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PTBA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.5x |
| Guadagni | Rp5.56t |
| Cap. di mercato | Rp30.51t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PTBA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
ITMG Indo Tambangraya Megah | 4.8x | -8.1% | Rp28.8t |
BUMI Bumi Resources | 34x | n/a | Rp42.0t |
MCOL Prima Andalan Mandiri | 7.6x | n/a | Rp18.5t |
ADRO Alamtri Resources Indonesia | 2.7x | -52.8% | Rp70.4t |
PTBA Bukitm | 5.5x | -9.5% | Rp30.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PTBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PTBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PTBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore ID Oil and Gas ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PTBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.5x |
| Rapporto equo PE | 4.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PTBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp2,650.00 | Rp2,742.67 +3.5% | 20.6% | Rp3,750.00 | Rp1,800.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | Rp2,750.00 | Rp2,747.67 -0.08% | 21.0% | Rp3,750.00 | Rp1,800.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | Rp2,700.00 | Rp2,747.67 +1.8% | 21.0% | Rp3,750.00 | Rp1,800.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | Rp2,920.00 | Rp2,706.43 -7.3% | 21.8% | Rp3,750.00 | Rp1,800.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | Rp3,070.00 | Rp2,672.31 -13.0% | 17.8% | Rp3,500.00 | Rp1,800.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | Rp2,730.00 | Rp2,463.85 -9.7% | 19.6% | Rp3,100.00 | Rp1,500.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | Rp2,670.00 | Rp2,423.00 -9.3% | 18.8% | Rp3,100.00 | Rp1,500.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | Rp2,500.00 | Rp2,359.09 -5.6% | 18.3% | Rp2,900.00 | Rp1,500.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | Rp2,490.00 | Rp2,354.17 -5.5% | 17.5% | Rp2,900.00 | Rp1,500.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | Rp3,030.00 | Rp2,707.69 -10.6% | 33.8% | Rp4,700.00 | Rp1,500.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | Rp2,890.00 | Rp2,679.17 -7.3% | 35.2% | Rp4,700.00 | Rp1,500.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | Rp2,580.00 | Rp2,653.64 +2.9% | 37.4% | Rp4,700.00 | Rp1,500.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | Rp2,560.00 | Rp2,715.83 +6.1% | 35.0% | Rp4,700.00 | Rp1,500.00 | Rp2,690.00 | 12 |
| Jan ’25 | Rp2,440.00 | Rp2,805.00 +15.0% | 34.7% | Rp4,700.00 | Rp1,500.00 | Rp2,750.00 | 14 |
| Dec ’24 | Rp2,430.00 | Rp2,953.46 +21.5% | 30.6% | Rp4,700.00 | Rp1,900.00 | Rp2,700.00 | 13 |
| Nov ’24 | Rp2,360.00 | Rp2,961.15 +25.5% | 30.2% | Rp4,700.00 | Rp2,000.00 | Rp2,920.00 | 13 |
| Oct ’24 | Rp2,800.00 | Rp3,091.92 +10.4% | 26.7% | Rp4,700.00 | Rp2,290.00 | Rp3,070.00 | 13 |
| Sep ’24 | Rp2,880.00 | Rp3,262.69 +13.3% | 30.2% | Rp5,120.00 | Rp2,290.00 | Rp2,730.00 | 13 |
| Aug ’24 | Rp2,730.00 | Rp3,461.56 +26.8% | 25.3% | Rp5,120.00 | Rp2,300.00 | Rp2,670.00 | 16 |
| Jul ’24 | Rp2,680.00 | Rp3,760.00 +40.3% | 20.7% | Rp5,120.00 | Rp2,460.00 | Rp2,500.00 | 16 |
| Jun ’24 | Rp3,060.00 | Rp3,776.56 +23.4% | 19.9% | Rp5,120.00 | Rp2,725.00 | Rp2,490.00 | 16 |
| May ’24 | Rp4,140.00 | Rp3,957.50 -4.4% | 18.5% | Rp5,200.00 | Rp2,800.00 | Rp3,030.00 | 16 |
| Apr ’24 | Rp3,990.00 | Rp3,875.00 -2.9% | 17.8% | Rp5,200.00 | Rp2,725.00 | Rp2,890.00 | 15 |
| Mar ’24 | Rp3,880.00 | Rp4,032.81 +3.9% | 17.0% | Rp5,200.00 | Rp2,725.00 | Rp2,580.00 | 16 |
| Feb ’24 | Rp3,380.00 | Rp4,073.44 +20.5% | 15.8% | Rp5,200.00 | Rp2,975.00 | Rp2,560.00 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 11:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Bukit Asam Tbk è coperta da 39 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ephrem Ravi | Barclays |
| Adam Clark | Bear Stearns Companies Inc. |
| Prama Chusnun | BNP Paribas Securities (Asia) |