Harum Energy Valutazione
HRUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HRUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HRUM ( IDR1135 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR4877.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HRUM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HRUM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HRUM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HRUM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.6x | ||
BSSR Baramulti Suksessarana | 4.9x | n/a | Rp11.3t |
ABMM ABM Investama | 3.5x | n/a | Rp9.5t |
MCOL Prima Andalan Mandiri | 8.3x | n/a | Rp19.5t |
ITMG Indo Tambangraya Megah | 5.7x | -4.6% | Rp28.7t |
HRUM Harum Energy | 8.4x | 17.6% | Rp15.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HRUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HRUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HRUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore ID Oil and Gas ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HRUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 8.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HRUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp1,135.00 | Rp1,775.56 +56.4% | 23.4% | Rp2,500.00 | Rp1,100.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | Rp1,410.00 | Rp1,923.33 +36.4% | 16.5% | Rp2,500.00 | Rp1,600.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | Rp1,340.00 | Rp1,917.78 +43.1% | 18.5% | Rp2,600.00 | Rp1,500.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | Rp1,210.00 | Rp2,020.00 +66.9% | 15.1% | Rp2,600.00 | Rp1,700.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | Rp1,205.00 | Rp2,057.50 +70.7% | 13.6% | Rp2,600.00 | Rp1,740.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | Rp1,400.00 | Rp2,162.22 +54.4% | 19.0% | Rp3,100.00 | Rp1,740.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | Rp1,410.00 | Rp2,144.44 +52.1% | 19.4% | Rp3,100.00 | Rp1,740.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | Rp1,355.00 | Rp1,988.89 +46.8% | 11.9% | Rp2,500.00 | Rp1,740.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | Rp1,260.00 | Rp2,050.00 +62.7% | 11.4% | Rp2,500.00 | Rp1,800.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | Rp1,190.00 | Rp2,050.00 +72.3% | 11.4% | Rp2,500.00 | Rp1,800.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | Rp1,335.00 | Rp2,322.86 +74.0% | 14.6% | Rp3,000.00 | Rp1,900.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | Rp1,400.00 | Rp2,401.67 +71.5% | 14.0% | Rp3,000.00 | Rp1,900.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | Rp1,510.00 | Rp2,401.67 +59.1% | 14.0% | Rp3,000.00 | Rp1,900.00 | Rp1,200.00 | 6 |
| Oct ’24 | Rp1,885.00 | Rp2,393.33 +27.0% | 14.8% | Rp3,000.00 | Rp1,900.00 | Rp1,410.00 | 6 |
| Sep ’24 | Rp1,575.00 | Rp2,360.00 +49.8% | 14.8% | Rp3,000.00 | Rp1,900.00 | Rp1,340.00 | 9 |
| Aug ’24 | Rp1,685.00 | Rp2,513.33 +49.2% | 10.1% | Rp3,000.00 | Rp2,160.00 | Rp1,210.00 | 9 |
| Jul ’24 | Rp1,420.00 | Rp2,522.00 +77.6% | 9.8% | Rp3,000.00 | Rp2,160.00 | Rp1,205.00 | 10 |
| Jun ’24 | Rp1,410.00 | Rp2,473.64 +75.4% | 11.4% | Rp3,000.00 | Rp1,990.00 | Rp1,400.00 | 11 |
| May ’24 | Rp1,510.00 | Rp2,505.00 +65.9% | 11.0% | Rp3,000.00 | Rp1,990.00 | Rp1,410.00 | 10 |
| Apr ’24 | Rp1,460.00 | Rp2,585.00 +77.1% | 10.4% | Rp3,000.00 | Rp1,990.00 | Rp1,355.00 | 10 |
| Mar ’24 | Rp1,655.00 | Rp2,594.44 +56.8% | 10.9% | Rp3,000.00 | Rp1,990.00 | Rp1,260.00 | 9 |
| Feb ’24 | Rp1,745.00 | Rp2,696.67 +54.5% | 11.7% | Rp3,200.00 | Rp1,990.00 | Rp1,190.00 | 9 |
| Jan ’24 | Rp1,620.00 | Rp2,741.11 +69.2% | 13.8% | Rp3,400.00 | Rp1,990.00 | Rp1,335.00 | 9 |
| Dec ’23 | Rp1,770.00 | Rp2,741.11 +54.9% | 13.8% | Rp3,400.00 | Rp1,990.00 | Rp1,400.00 | 9 |
| Nov ’23 | Rp1,505.00 | Rp3,016.25 +100.4% | 8.3% | Rp3,400.00 | Rp2,700.00 | Rp1,510.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.