Harum Energy Valutazione
HRUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HRUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HRUM ( IDR730 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR4232.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HRUM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HRUM?
Metrica chiave: Poiché HRUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HRUM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.2x |
| Guadagni | US$113.71m |
| Cap. di mercato | US$594.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.4x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HRUM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.1x | ||
BSSR Baramulti Suksessarana | 4.4x | n/a | Rp10.7t |
ABMM ABM Investama | 3x | n/a | Rp8.5t |
INDY PT. Indika Energy | 7.3x | 6.9% | Rp7.2t |
MCOL Prima Andalan Mandiri | 9.7x | n/a | Rp18.0t |
HRUM Harum Energy | 5.2x | 16.0% | Rp9.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HRUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HRUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Oil and Gas settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HRUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore ID Oil and Gas ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HRUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.2x |
| Rapporto equo PE | 5.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HRUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp730.00 | Rp1,622.00 +122.2% | 22.8% | Rp2,400.00 | Rp1,010.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | Rp695.00 | Rp1,642.22 +136.3% | 23.4% | Rp2,400.00 | Rp1,010.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | Rp895.00 | Rp1,697.78 +89.7% | 24.9% | Rp2,400.00 | Rp1,010.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | Rp1,035.00 | Rp1,742.22 +68.3% | 21.0% | Rp2,400.00 | Rp1,100.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | Rp1,090.00 | Rp1,775.56 +62.9% | 23.4% | Rp2,500.00 | Rp1,100.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | Rp1,200.00 | Rp1,831.11 +52.6% | 19.1% | Rp2,500.00 | Rp1,410.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | Rp1,410.00 | Rp1,923.33 +36.4% | 16.5% | Rp2,500.00 | Rp1,600.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | Rp1,340.00 | Rp1,917.78 +43.1% | 18.5% | Rp2,600.00 | Rp1,500.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | Rp1,210.00 | Rp2,020.00 +66.9% | 15.1% | Rp2,600.00 | Rp1,700.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | Rp1,205.00 | Rp2,057.50 +70.7% | 13.6% | Rp2,600.00 | Rp1,740.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | Rp1,400.00 | Rp2,162.22 +54.4% | 19.0% | Rp3,100.00 | Rp1,740.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | Rp1,410.00 | Rp2,144.44 +52.1% | 19.4% | Rp3,100.00 | Rp1,740.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | Rp1,355.00 | Rp1,988.89 +46.8% | 11.9% | Rp2,500.00 | Rp1,740.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | Rp1,260.00 | Rp2,050.00 +62.7% | 11.4% | Rp2,500.00 | Rp1,800.00 | Rp695.00 | 8 |
| Feb ’25 | Rp1,190.00 | Rp2,050.00 +72.3% | 11.4% | Rp2,500.00 | Rp1,800.00 | Rp895.00 | 8 |
| Jan ’25 | Rp1,335.00 | Rp2,322.86 +74.0% | 14.6% | Rp3,000.00 | Rp1,900.00 | Rp1,035.00 | 7 |
| Dec ’24 | Rp1,400.00 | Rp2,401.67 +71.5% | 14.0% | Rp3,000.00 | Rp1,900.00 | Rp1,090.00 | 6 |
| Nov ’24 | Rp1,510.00 | Rp2,401.67 +59.1% | 14.0% | Rp3,000.00 | Rp1,900.00 | Rp1,200.00 | 6 |
| Oct ’24 | Rp1,885.00 | Rp2,393.33 +27.0% | 14.8% | Rp3,000.00 | Rp1,900.00 | Rp1,410.00 | 6 |
| Sep ’24 | Rp1,575.00 | Rp2,360.00 +49.8% | 14.8% | Rp3,000.00 | Rp1,900.00 | Rp1,340.00 | 9 |
| Aug ’24 | Rp1,685.00 | Rp2,513.33 +49.2% | 10.1% | Rp3,000.00 | Rp2,160.00 | Rp1,210.00 | 9 |
| Jul ’24 | Rp1,420.00 | Rp2,522.00 +77.6% | 9.8% | Rp3,000.00 | Rp2,160.00 | Rp1,205.00 | 10 |
| Jun ’24 | Rp1,410.00 | Rp2,473.64 +75.4% | 11.4% | Rp3,000.00 | Rp1,990.00 | Rp1,400.00 | 11 |
| May ’24 | Rp1,510.00 | Rp2,505.00 +65.9% | 11.0% | Rp3,000.00 | Rp1,990.00 | Rp1,410.00 | 10 |
| Apr ’24 | Rp1,460.00 | Rp2,585.00 +77.1% | 10.4% | Rp3,000.00 | Rp1,990.00 | Rp1,355.00 | 10 |
| Mar ’24 | Rp1,655.00 | Rp2,594.44 +56.8% | 10.9% | Rp3,000.00 | Rp1,990.00 | Rp1,260.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/15 17:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Harum Energy Tbk è coperta da 38 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ephrem Ravi | Barclays |
| Prama Chusnun | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Erindra Krisnawan | CGS International |