PT Adaro Andalan Indonesia Tbk

Report azionario IDX:AADI

Capitalizzazione di mercato: Rp58.4t

Adaro Andalan Indonesia Valutazione

AADI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AADI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Rp19.57k
Fair Value
61.7% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AADI ( IDR7500 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR19568.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AADI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AADI?

Metrica chiave: Poiché AADI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AADI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AADI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AADI su PE?
Rapporto PE4.8x
UtiliUS$723.42m
Cap. di mercatoUS$3.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AADI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AADI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.1x
GEMS Golden Energy Mines
11.4xn/aRp52.5t
ITMG Indo Tambangraya Megah
6.4x-10.90%Rp24.9t
UNTR United Tractors
6.6x4.02%Rp101.7t
PTBA Bukitm
8.1x-5.49%Rp26.6t
AADI Adaro Andalan Indonesia
4.8x2.77%Rp58.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AADI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AADI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
3.2xn/aUS$34.93m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AADI 4.8xMedia del settore 17.2xNo. of Companies8PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AADI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore ID Oil and Gas ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AADI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AADI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.8x
Rapporto equo PE 7.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AADI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AADI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRp7,500.00
Rp10,555.04
+40.73%
19.57%Rp15,188.19Rp7,519.07n/a10
Nov ’26Rp8,550.00
Rp10,359.24
+21.16%
21.10%Rp15,155.40Rp7,502.84n/a10
Oct ’26Rp7,400.00
Rp10,027.75
+35.51%
21.50%Rp15,194.57Rp7,522.23n/a9
Sep ’26Rp7,050.00
Rp9,909.10
+40.55%
21.19%Rp14,970.46Rp7,411.28n/a9
Aug ’26Rp6,850.00
Rp10,027.07
+46.38%
21.92%Rp14,931.29Rp7,391.89n/a9
Jul ’26Rp6,725.00
Rp9,968.28
+48.23%
21.76%Rp14,755.47Rp7,304.85n/a9
Jun ’26Rp7,225.00
Rp10,299.81
+42.56%
19.56%Rp14,849.30Rp7,302.40n/a9
May ’26Rp6,725.00
Rp10,468.49
+55.67%
19.63%Rp15,121.69Rp7,436.35n/a9
Apr ’26Rp6,525.00
Rp10,296.06
+57.79%
20.39%Rp15,085.25Rp7,418.43n/a9
Mar ’26Rp6,725.00
Rp10,845.31
+61.27%
18.28%Rp15,253.60Rp9,019.52n/a8
Feb ’26Rp9,450.00
Rp9,833.12
+4.05%
7.39%Rp10,989.00Rp8,888.88n/a5
Jan ’26Rp8,475.00
Rp9,926.92
+17.13%
8.61%Rp10,930.95Rp8,841.92n/a3
Rp10.56k
Fair Value
28.9% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 12:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk è coperta da 13 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacquelin HamdaniCGS International
Dony SetiadyMacquarie Research
Ahmad UsmanNomura Securities Co. Ltd.