Adaro Andalan Indonesia Valutazione
AADI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AADI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AADI ( IDR9200 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR12628.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AADI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AADI?
Metrica chiave: Poiché AADI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AADI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.2x |
| Guadagni | US$1.40b |
| Cap. di mercato | US$4.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AADI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.4x | ||
ADRO Alamtri Resources Indonesia | 3.1x | -19.1% | Rp79.4t |
CUAN Petrindo Jaya Kreasi | 181.9x | n/a | Rp100.6t |
GEMS Golden Energy Mines | 7.7x | n/a | Rp65.1t |
UNTR United Tractors | 4.9x | -5.3% | Rp102.1t |
AADI Adaro Andalan Indonesia | 3.2x | -32.9% | Rp71.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AADI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 49.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AADI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Oil and Gas settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AADI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore ID Oil and Gas ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AADI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AADI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.