PT Alamtri Resources Indonesia Tbk

IDX:ADRO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Rp72.6t

Alamtri Resources Indonesia Valutazione

ADRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp2.84k
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADRO ( IDR2360 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR2842.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADRO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADRO?

Metrica chiave: Poiché ADRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADRO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADRO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADRO su PE?
Rapporto PE2.8x
GuadagniUS$1.61b
Cap. di mercatoUS$4.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADRO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADRO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
AADI Adaro Andalan Indonesia
3x-29.0%Rp68.9t
UNTR United Tractors
4.4x-4.1%Rp91.3t
GEMS Golden Energy Mines
7xn/aRp60.4t
BUMI Bumi Resources
34.7xn/aRp42.7t
ADRO Alamtri Resources Indonesia
2.8x-52.8%Rp72.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore8.4x-18.8%
ADRO Alamtri Resources Indonesia
 2.8x-52.8%US$4.43b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ADRO 2.8xMedia del settore 8.4xNo. of Companies13PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore8.4x-18.8%
ADRO Alamtri Resources Indonesia
 2.8x-52.8%US$4.43b
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media del settore ID Oil and Gas ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADRO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.8x
Rapporto equo PE 3.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADRO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRp2,360.00
Rp3,356.74
+42.2%
24.4%Rp4,482.64Rp1,995.92n/a17
Jan ’26Rp2,430.00
Rp3,500.98
+44.1%
20.9%Rp4,437.16Rp2,137.61n/a16
Dec ’25Rp2,080.00
Rp3,597.77
+73.0%
21.0%Rp4,737.66Rp1,996.47n/a18
Nov ’25Rp3,790.00
Rp3,678.52
-2.9%
16.9%Rp4,692.51Rp2,040.22n/a18
Oct ’25Rp3,920.00
Rp3,441.62
-12.2%
16.3%Rp4,113.73Rp1,875.38n/a18
Sep ’25Rp3,560.00
Rp3,273.37
-8.1%
19.1%Rp4,141.94Rp1,916.42n/a15
Aug ’25Rp3,250.00
Rp3,208.46
-1.3%
17.4%Rp4,345.62Rp2,010.66n/a15
Jul ’25Rp2,800.00
Rp3,128.00
+11.7%
18.0%Rp4,423.80Rp2,024.18n/a16
Jun ’25Rp2,770.00
Rp3,060.73
+10.5%
17.2%Rp4,361.20Rp2,092.09n/a16
May ’25Rp2,710.00
Rp3,046.45
+12.4%
20.2%Rp4,387.22Rp2,104.57n/a17
Apr ’25Rp2,640.00
Rp2,904.20
+10.0%
17.8%Rp4,187.00Rp2,054.00n/a16
Mar ’25Rp2,490.00
Rp2,937.04
+18.0%
17.8%Rp4,163.68Rp2,042.56n/a15
Feb ’25Rp2,420.00
Rp2,948.06
+21.8%
17.9%Rp4,177.73Rp2,049.45Rp2,330.0015
Jan ’25Rp2,380.00
Rp2,965.57
+24.6%
17.1%Rp4,103.79Rp2,291.93Rp2,430.0016
Dec ’24Rp2,560.00
Rp3,121.21
+21.9%
19.8%Rp4,456.67Rp2,282.31Rp2,080.0015
Nov ’24Rp2,410.00
Rp3,279.72
+36.1%
19.3%Rp4,581.81Rp2,409.81Rp3,790.0015
Oct ’24Rp2,850.00
Rp3,219.70
+13.0%
20.4%Rp4,537.40Rp2,337.91Rp3,920.0015
Sep ’24Rp2,680.00
Rp3,245.78
+21.1%
20.5%Rp4,497.87Rp2,317.54Rp3,560.0016
Aug ’24Rp2,390.00
Rp3,472.48
+45.3%
22.7%Rp5,489.85Rp2,292.46Rp3,250.0017
Jul ’24Rp2,230.00
Rp3,715.12
+66.6%
18.1%Rp5,546.30Rp2,398.40Rp2,800.0019
Jun ’24Rp2,040.00
Rp3,747.75
+83.7%
17.1%Rp5,547.78Rp2,533.99Rp2,770.0020
May ’24Rp3,130.00
Rp3,829.17
+22.3%
17.1%Rp5,358.60Rp2,515.57Rp2,710.0020
Apr ’24Rp2,900.00
Rp3,924.29
+35.3%
17.1%Rp5,418.00Rp2,543.45Rp2,640.0020
Mar ’24Rp2,990.00
Rp4,142.73
+38.6%
15.3%Rp5,305.15Rp2,751.38Rp2,490.0019
Feb ’24Rp2,950.00
Rp4,116.13
+39.5%
15.1%Rp5,200.10Rp2,696.90Rp2,420.0020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
Rp3.36k
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 20:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PT Alamtri Resources Indonesia Tbk è coperta da 40 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviBarclays
James ClarkeBNP Paribas Securities (Asia)
Tansino AuliaBofA Global Research