Alamtri Resources Indonesia Valutazione
ADRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADRO ( IDR2100 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR2967.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADRO?
Metrica chiave: Poiché ADRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADRO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Guadagni | US$459.55m |
| Cap. di mercato | US$3.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADRO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.5x | ||
AADI Adaro Andalan Indonesia | 3x | -15.52% | Rp54.3t |
BUMI Bumi Resources | 154.5x | 32.30% | Rp44.6t |
GEMS Golden Energy Mines | 8.2x | n/a | Rp55.1t |
UNTR United Tractors | 4.3x | -3.51% | Rp77.7t |
ADRO Alamtri Resources Indonesia | 8.4x | 9.76% | Rp62.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 42.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Oil and Gas settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore ID Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 7.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp2,100.00 | Rp2,873.15 +36.82% | 30.09% | Rp4,465.10 | Rp1,759.97 | n/a | 16 |
| May ’26 | Rp1,900.00 | Rp2,924.58 +53.93% | 30.16% | Rp4,548.13 | Rp1,792.69 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | Rp1,845.00 | Rp3,029.30 +64.19% | 27.76% | Rp4,537.17 | Rp1,953.96 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | Rp2,070.00 | Rp3,392.07 +63.87% | 23.92% | Rp4,474.42 | Rp1,992.26 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | Rp2,330.00 | Rp3,351.84 +43.86% | 24.20% | Rp4,482.64 | Rp1,995.92 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | Rp2,430.00 | Rp3,483.01 +43.33% | 20.78% | Rp4,420.72 | Rp2,129.69 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | Rp2,080.00 | Rp3,593.33 +72.76% | 20.96% | Rp4,737.66 | Rp1,996.47 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | Rp3,790.00 | Rp3,679.30 -2.92% | 16.87% | Rp4,692.51 | Rp2,040.22 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | Rp3,920.00 | Rp3,442.37 -12.18% | 16.28% | Rp4,113.73 | Rp1,875.38 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | Rp3,560.00 | Rp3,273.37 -8.05% | 19.10% | Rp4,141.94 | Rp1,916.42 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | Rp3,250.00 | Rp3,208.46 -1.28% | 17.42% | Rp4,345.62 | Rp2,010.66 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | Rp2,800.00 | Rp3,128.00 +11.71% | 18.03% | Rp4,423.80 | Rp2,024.18 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | Rp2,770.00 | Rp3,060.73 +10.50% | 17.18% | Rp4,361.20 | Rp2,092.09 | Rp2,200.00 | 16 |
| May ’25 | Rp2,710.00 | Rp3,046.45 +12.41% | 20.18% | Rp4,387.22 | Rp2,104.57 | Rp1,900.00 | 17 |
| Apr ’25 | Rp2,640.00 | Rp2,904.20 +10.01% | 17.84% | Rp4,187.00 | Rp2,054.00 | Rp1,845.00 | 16 |
| Mar ’25 | Rp2,490.00 | Rp2,937.04 +17.95% | 17.83% | Rp4,163.68 | Rp2,042.56 | Rp2,070.00 | 15 |
| Feb ’25 | Rp2,420.00 | Rp2,948.06 +21.82% | 17.87% | Rp4,177.73 | Rp2,049.45 | Rp2,330.00 | 15 |
| Jan ’25 | Rp2,380.00 | Rp2,965.57 +24.60% | 17.14% | Rp4,103.79 | Rp2,291.93 | Rp2,430.00 | 16 |
| Dec ’24 | Rp2,560.00 | Rp3,121.21 +21.92% | 19.79% | Rp4,456.67 | Rp2,282.31 | Rp2,080.00 | 15 |
| Nov ’24 | Rp2,410.00 | Rp3,279.72 +36.09% | 19.34% | Rp4,581.81 | Rp2,409.81 | Rp3,790.00 | 15 |
| Oct ’24 | Rp2,850.00 | Rp3,219.70 +12.97% | 20.41% | Rp4,537.40 | Rp2,337.91 | Rp3,920.00 | 15 |
| Sep ’24 | Rp2,680.00 | Rp3,245.78 +21.11% | 20.46% | Rp4,497.87 | Rp2,317.54 | Rp3,560.00 | 16 |
| Aug ’24 | Rp2,390.00 | Rp3,472.48 +45.29% | 22.71% | Rp5,489.85 | Rp2,292.46 | Rp3,250.00 | 17 |
| Jul ’24 | Rp2,230.00 | Rp3,715.12 +66.60% | 18.08% | Rp5,546.30 | Rp2,398.40 | Rp2,800.00 | 19 |
| Jun ’24 | Rp2,040.00 | Rp3,747.75 +83.71% | 17.08% | Rp5,547.78 | Rp2,533.99 | Rp2,770.00 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/04 22:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/04 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk è coperta da 40 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ephrem Ravi | Barclays |
| James Clarke | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Swati Chopra | BofA Global Research |