Medco Energi Internasional Valutazione
MEDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MEDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MEDC ( IDR1130 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR10140.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MEDC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEDC?
Metrica chiave: Poiché MEDC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MEDC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.2x |
| Guadagni | US$420.30m |
| Cap. di mercato | US$1.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MEDC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.1x | ||
ENRG Energi Mega Persada | 4.8x | n/a | Rp5.8t |
PTBA Bukitm | 5.5x | -10.5% | Rp30.4t |
AKRA AKR Corporindo | 9.1x | 8.7% | Rp23.1t |
ITMG Indo Tambangraya Megah | 4.8x | -9.2% | Rp28.7t |
MEDC Medco Energi Internasional | 4.2x | -8.7% | Rp28.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MEDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Oil and Gas settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MEDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore ID Oil and Gas ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MEDC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.2x |
| Rapporto equo PE | 5.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MEDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp1,130.00 | Rp1,938.58 +71.6% | 13.4% | Rp2,522.38 | Rp1,618.13 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | Rp1,100.00 | Rp1,938.58 +76.2% | 13.4% | Rp2,522.38 | Rp1,618.13 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | Rp1,090.00 | Rp1,938.58 +77.9% | 13.4% | Rp2,522.38 | Rp1,618.13 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | Rp1,265.00 | Rp1,971.17 +55.8% | 15.7% | Rp2,793.53 | Rp1,726.34 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | Rp1,285.00 | Rp1,916.75 +49.2% | 16.0% | Rp2,705.42 | Rp1,671.89 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | Rp1,255.00 | Rp1,941.14 +54.7% | 15.8% | Rp2,698.63 | Rp1,559.90 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | Rp1,340.00 | Rp2,007.78 +49.8% | 14.8% | Rp2,727.48 | Rp1,623.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | Rp1,340.00 | Rp2,026.77 +51.3% | 15.6% | Rp2,737.56 | Rp1,629.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | Rp1,395.00 | Rp2,001.90 +43.5% | 15.6% | Rp2,698.75 | Rp1,606.40 | n/a | 8 |
| May ’25 | Rp1,350.00 | Rp2,004.05 +48.4% | 17.9% | Rp2,829.24 | Rp1,626.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | Rp1,435.00 | Rp1,958.40 +36.5% | 18.3% | Rp2,734.41 | Rp1,571.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | Rp1,365.00 | Rp1,958.40 +43.5% | 18.3% | Rp2,734.41 | Rp1,571.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | Rp1,180.00 | Rp1,968.56 +66.8% | 18.3% | Rp2,745.72 | Rp1,578.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | Rp1,155.00 | Rp1,985.67 +71.9% | 13.4% | Rp2,445.52 | Rp1,609.71 | Rp1,100.00 | 7 |
| Dec ’24 | Rp1,125.00 | Rp2,058.60 +83.0% | 12.1% | Rp2,432.57 | Rp1,601.18 | Rp1,090.00 | 7 |
| Nov ’24 | Rp1,165.00 | Rp2,126.74 +82.6% | 12.6% | Rp2,560.25 | Rp1,675.22 | Rp1,265.00 | 7 |
| Oct ’24 | Rp1,610.00 | Rp1,711.76 +6.3% | 25.4% | Rp2,509.54 | Rp1,316.74 | Rp1,285.00 | 8 |
| Sep ’24 | Rp1,290.00 | Rp1,410.81 +9.4% | 7.9% | Rp1,628.97 | Rp1,294.04 | Rp1,255.00 | 6 |
| Aug ’24 | Rp1,055.00 | Rp1,498.05 +42.0% | 13.7% | Rp1,905.76 | Rp1,305.52 | Rp1,340.00 | 6 |
| Jul ’24 | Rp890.00 | Rp1,514.36 +70.2% | 14.4% | Rp1,900.43 | Rp1,301.87 | Rp1,340.00 | 5 |
| Jun ’24 | Rp905.00 | Rp1,514.36 +67.3% | 14.4% | Rp1,900.43 | Rp1,301.87 | Rp1,395.00 | 5 |
| May ’24 | Rp1,010.00 | Rp1,616.89 +60.1% | 11.6% | Rp1,866.77 | Rp1,396.41 | Rp1,350.00 | 5 |
| Apr ’24 | Rp1,010.00 | Rp1,544.35 +52.9% | 18.8% | Rp1,926.08 | Rp1,091.95 | Rp1,435.00 | 6 |
| Mar ’24 | Rp1,160.00 | Rp1,490.90 +28.5% | 20.6% | Rp1,934.85 | Rp1,096.92 | Rp1,365.00 | 7 |
| Feb ’24 | Rp1,370.00 | Rp1,442.53 +5.3% | 24.8% | Rp1,900.43 | Rp1,077.41 | Rp1,180.00 | 5 |
| Jan ’24 | Rp1,015.00 | Rp1,247.76 +22.9% | 7.4% | Rp1,356.94 | Rp1,122.98 | Rp1,155.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 09:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PT Medco Energi Internasional Tbk è coperta da 27 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Helmy Kristanto | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Daisy Suryo | BofA Global Research |
| Bob Setiadi | CGS International |