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Medco Energi Internasional Valutazione
MEDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MEDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MEDC ( IDR1305 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR550.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MEDC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEDC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MEDC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MEDC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.4x | ||
ENRG Energi Mega Persada | 4.5x | -1.0% | Rp5.0t |
BUMI Bumi Resources | 161x | n/a | Rp33.8t |
AKRA AKR Corporindo | 10.4x | 5.5% | Rp28.8t |
PTBA Bukitm | 5.9x | -7.7% | Rp31.3t |
MEDC Medco Energi Internasional | 4.5x | -16.1% | Rp32.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MEDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MEDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore ID Oil and Gas ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MEDC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.5x |
| Rapporto equo PE | 4.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MEDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp1,290.00 | Rp1,939.42 +50.3% | 16.2% | Rp2,714.23 | Rp1,559.90 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | Rp1,340.00 | Rp2,002.07 +49.4% | 15.0% | Rp2,724.79 | Rp1,621.90 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | Rp1,340.00 | Rp2,026.77 +51.3% | 15.6% | Rp2,737.56 | Rp1,629.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | Rp1,395.00 | Rp1,991.68 +42.8% | 15.6% | Rp2,684.98 | Rp1,598.20 | n/a | 8 |
| May ’25 | Rp1,350.00 | Rp2,004.05 +48.4% | 17.9% | Rp2,829.24 | Rp1,626.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | Rp1,435.00 | Rp1,958.40 +36.5% | 18.3% | Rp2,734.41 | Rp1,571.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | Rp1,365.00 | Rp1,958.40 +43.5% | 18.3% | Rp2,734.41 | Rp1,571.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | Rp1,180.00 | Rp1,968.56 +66.8% | 18.3% | Rp2,745.72 | Rp1,578.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | Rp1,155.00 | Rp1,985.67 +71.9% | 13.4% | Rp2,445.52 | Rp1,609.71 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | Rp1,125.00 | Rp2,058.60 +83.0% | 12.1% | Rp2,432.57 | Rp1,601.18 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | Rp1,165.00 | Rp2,126.74 +82.6% | 12.6% | Rp2,560.25 | Rp1,675.22 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | Rp1,610.00 | Rp1,711.76 +6.3% | 25.4% | Rp2,509.54 | Rp1,316.74 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | Rp1,290.00 | Rp1,410.81 +9.4% | 7.9% | Rp1,628.97 | Rp1,294.04 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | Rp1,055.00 | Rp1,498.05 +42.0% | 13.7% | Rp1,905.76 | Rp1,305.52 | Rp1,340.00 | 6 |
| Jul ’24 | Rp890.00 | Rp1,514.36 +70.2% | 14.4% | Rp1,900.43 | Rp1,301.87 | Rp1,340.00 | 5 |
| Jun ’24 | Rp905.00 | Rp1,514.36 +67.3% | 14.4% | Rp1,900.43 | Rp1,301.87 | Rp1,395.00 | 5 |
| May ’24 | Rp1,010.00 | Rp1,616.89 +60.1% | 11.6% | Rp1,866.77 | Rp1,396.41 | Rp1,350.00 | 5 |
| Apr ’24 | Rp1,010.00 | Rp1,544.35 +52.9% | 18.8% | Rp1,926.08 | Rp1,091.95 | Rp1,435.00 | 6 |
| Mar ’24 | Rp1,160.00 | Rp1,490.90 +28.5% | 20.6% | Rp1,934.85 | Rp1,096.92 | Rp1,365.00 | 7 |
| Feb ’24 | Rp1,370.00 | Rp1,442.53 +5.3% | 24.8% | Rp1,900.43 | Rp1,077.41 | Rp1,180.00 | 5 |
| Jan ’24 | Rp1,015.00 | Rp1,247.76 +22.9% | 7.4% | Rp1,356.94 | Rp1,122.98 | Rp1,155.00 | 5 |
| Dec ’23 | Rp1,125.00 | Rp1,224.33 +8.8% | 7.2% | Rp1,338.15 | Rp1,107.43 | Rp1,125.00 | 5 |
| Nov ’23 | Rp1,105.00 | Rp1,220.15 +10.4% | 8.1% | Rp1,335.49 | Rp1,092.67 | Rp1,165.00 | 5 |
| Oct ’23 | Rp915.00 | Rp1,220.15 +33.3% | 8.1% | Rp1,335.49 | Rp1,092.67 | Rp1,610.00 | 5 |
| Sep ’23 | Rp890.00 | Rp1,206.25 +35.5% | 7.1% | Rp1,310.50 | Rp1,102.01 | Rp1,290.00 | 3 |
| Aug ’23 | Rp625.00 | Rp1,029.78 +64.8% | 21.6% | Rp1,319.65 | Rp779.79 | Rp1,055.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.