AKR Corporindo Valutazione
AKRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AKRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AKRA ( IDR1245 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR1688.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AKRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AKRA?
Metrica chiave: Poiché AKRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AKRA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Guadagni | Rp2.19t |
| Cap. di mercato | Rp24.59t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AKRA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
RAJA Rukun Raharja | 21.2x | n/a | Rp8.9t |
SHIP Sillo Maritime Perdana | 19.3x | n/a | Rp4.8t |
SOCI Soechi Lines | 4.1x | n/a | Rp1.2t |
HITS Humpuss Intermoda Transportasi | 22.2x | n/a | Rp823.7b |
AKRA AKR Corporindo | 11.2x | 10.1% | Rp24.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AKRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AKRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Oil and Gas settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AKRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore ID Oil and Gas ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AKRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 7.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AKRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp1,245.00 | Rp1,560.77 +25.4% | 13.1% | Rp2,000.00 | Rp1,350.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | Rp1,095.00 | Rp1,593.33 +45.5% | 15.3% | Rp2,000.00 | Rp1,310.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | Rp1,240.00 | Rp1,614.17 +30.2% | 14.5% | Rp2,000.00 | Rp1,310.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | Rp1,110.00 | Rp1,624.62 +46.4% | 14.1% | Rp2,000.00 | Rp1,310.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | Rp1,120.00 | Rp1,715.38 +53.2% | 11.3% | Rp2,000.00 | Rp1,310.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | Rp1,230.00 | Rp1,730.77 +40.7% | 11.5% | Rp2,000.00 | Rp1,310.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | Rp1,350.00 | Rp1,730.77 +28.2% | 11.5% | Rp2,000.00 | Rp1,310.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | Rp1,550.00 | Rp1,903.85 +22.8% | 11.3% | Rp2,200.00 | Rp1,370.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | Rp1,495.00 | Rp1,903.85 +27.3% | 11.3% | Rp2,200.00 | Rp1,370.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | Rp1,520.00 | Rp1,903.08 +25.2% | 11.4% | Rp2,200.00 | Rp1,360.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | Rp1,600.00 | Rp2,006.15 +25.4% | 11.9% | Rp2,300.00 | Rp1,360.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | Rp1,600.00 | Rp1,995.00 +24.7% | 12.1% | Rp2,300.00 | Rp1,360.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | Rp1,675.00 | Rp1,959.29 +17.0% | 12.5% | Rp2,300.00 | Rp1,360.00 | Rp1,260.00 | 14 |
| Apr ’25 | Rp1,710.00 | Rp1,883.08 +10.1% | 11.9% | Rp2,100.00 | Rp1,220.00 | Rp1,095.00 | 13 |
| Mar ’25 | Rp1,750.00 | Rp1,840.00 +5.1% | 12.1% | Rp2,100.00 | Rp1,220.00 | Rp1,240.00 | 13 |
| Feb ’25 | Rp1,610.00 | Rp1,829.23 +13.6% | 11.9% | Rp2,100.00 | Rp1,220.00 | Rp1,110.00 | 13 |
| Jan ’25 | Rp1,475.00 | Rp1,824.29 +23.7% | 11.5% | Rp2,100.00 | Rp1,220.00 | Rp1,120.00 | 14 |
| Dec ’24 | Rp1,435.00 | Rp1,804.29 +25.7% | 12.3% | Rp2,100.00 | Rp1,220.00 | Rp1,230.00 | 14 |
| Nov ’24 | Rp1,505.00 | Rp1,797.86 +19.5% | 13.3% | Rp2,100.00 | Rp1,130.00 | Rp1,350.00 | 14 |
| Oct ’24 | Rp1,545.00 | Rp1,770.77 +14.6% | 14.3% | Rp2,100.00 | Rp1,130.00 | Rp1,550.00 | 13 |
| Sep ’24 | Rp1,495.00 | Rp1,756.15 +17.5% | 14.2% | Rp2,100.00 | Rp1,130.00 | Rp1,495.00 | 13 |
| Aug ’24 | Rp1,295.00 | Rp1,800.00 +39.0% | 13.0% | Rp2,100.00 | Rp1,130.00 | Rp1,520.00 | 12 |
| Jul ’24 | Rp1,420.00 | Rp1,809.17 +27.4% | 12.9% | Rp2,100.00 | Rp1,130.00 | Rp1,600.00 | 12 |
| Jun ’24 | Rp1,365.00 | Rp1,805.83 +32.3% | 12.8% | Rp2,100.00 | Rp1,130.00 | Rp1,600.00 | 12 |
| May ’24 | Rp1,620.00 | Rp1,767.69 +9.1% | 13.1% | Rp2,100.00 | Rp1,130.00 | Rp1,675.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 22:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT AKR Corporindo Tbk è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Helmy Kristanto | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Bob Setiadi | CGS International |
| Ryan Davis | Citigroup Inc |