Astra International Valutazione
ASII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASII ( IDR5000 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR6085.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASII viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASII?
Metrica chiave: Poiché ASII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASII su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6x |
| Guadagni | Rp34.00t |
| Cap. di mercato | Rp202.42t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 8.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASII di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.6x | ||
BNBR Bakrie & Brothers | 8.3x | n/a | Rp6.2t |
LIFCO B Lifco | 46.1x | 16.0% | SEK 148.6b |
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 18.8x | 15.6% | Mex$268.4b |
LATO B Investment AB Latour | 29.1x | n/a | SEK 178.2b |
ASII Astra International | 6x | 0.7% | Rp202.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore Asian Industrials ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp5,000.00 | Rp5,994.57 +19.9% | 9.1% | Rp7,425.00 | Rp4,900.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | Rp5,100.00 | Rp5,994.57 +17.5% | 9.1% | Rp7,425.00 | Rp4,900.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Rp5,075.00 | Rp5,902.17 +16.3% | 10.2% | Rp7,425.00 | Rp4,900.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | Rp5,175.00 | Rp5,858.33 +13.2% | 10.9% | Rp7,425.00 | Rp4,400.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | Rp5,100.00 | Rp5,716.67 +12.1% | 13.7% | Rp7,425.00 | Rp3,900.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | Rp4,740.00 | Rp5,831.60 +23.0% | 15.4% | Rp7,500.00 | Rp3,900.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | Rp4,620.00 | Rp5,850.63 +26.6% | 15.2% | Rp7,500.00 | Rp3,900.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | Rp4,290.00 | Rp5,921.46 +38.0% | 14.9% | Rp7,500.00 | Rp3,900.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | Rp5,150.00 | Rp6,098.48 +18.4% | 15.0% | Rp7,500.00 | Rp4,400.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | Rp5,200.00 | Rp6,112.73 +17.6% | 15.4% | Rp7,630.00 | Rp4,400.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | Rp5,225.00 | Rp6,212.73 +18.9% | 14.5% | Rp7,630.00 | Rp4,600.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | Rp5,125.00 | Rp6,618.70 +29.1% | 16.2% | Rp8,500.00 | Rp4,650.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | Rp5,650.00 | Rp7,176.58 +27.0% | 10.3% | Rp8,500.00 | Rp5,500.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Rp5,750.00 | Rp7,206.18 +25.3% | 10.5% | Rp8,500.00 | Rp5,500.00 | Rp5,100.00 | 17 |
| Nov ’24 | Rp5,800.00 | Rp7,385.29 +27.3% | 10.2% | Rp8,500.00 | Rp5,500.00 | Rp5,075.00 | 17 |
| Oct ’24 | Rp6,225.00 | Rp7,469.38 +20.0% | 8.0% | Rp8,400.00 | Rp5,500.00 | Rp5,175.00 | 16 |
| Sep ’24 | Rp6,550.00 | Rp7,583.44 +15.8% | 4.3% | Rp8,400.00 | Rp7,050.00 | Rp5,100.00 | 16 |
| Aug ’24 | Rp6,875.00 | Rp7,516.76 +9.3% | 4.7% | Rp8,400.00 | Rp7,000.00 | Rp4,740.00 | 17 |
| Jul ’24 | Rp6,775.00 | Rp7,497.78 +10.7% | 8.6% | Rp9,500.00 | Rp6,600.00 | Rp4,620.00 | 18 |
| Jun ’24 | Rp6,450.00 | Rp7,433.89 +15.3% | 9.8% | Rp9,500.00 | Rp6,300.00 | Rp4,290.00 | 18 |
| May ’24 | Rp6,750.00 | Rp7,283.95 +7.9% | 12.1% | Rp9,500.00 | Rp5,000.00 | Rp5,150.00 | 19 |
| Apr ’24 | Rp6,000.00 | Rp7,270.79 +21.2% | 12.1% | Rp9,500.00 | Rp5,000.00 | Rp5,200.00 | 19 |
| Mar ’24 | Rp6,150.00 | Rp7,337.25 +19.3% | 12.4% | Rp9,500.00 | Rp5,000.00 | Rp5,225.00 | 20 |
| Feb ’24 | Rp6,000.00 | Rp7,333.95 +22.2% | 12.7% | Rp9,500.00 | Rp5,000.00 | Rp5,125.00 | 19 |
| Jan ’24 | Rp5,700.00 | Rp7,537.11 +32.2% | 13.2% | Rp9,500.00 | Rp5,000.00 | Rp5,650.00 | 19 |
| Dec ’23 | Rp6,175.00 | Rp7,591.05 +22.9% | 12.6% | Rp9,500.00 | Rp5,000.00 | Rp5,750.00 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 10:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PT Astra International Tbk è coperta da 34 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Greenall | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Paul Robert Dewberry | BofA Global Research |
| Handy Noverdanius | CGS International |