PT Astra International Tbk

IDX:ASII Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Rp199.6t

Astra International Valutazione

ASII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ASII ( IDR4930 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR6223.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASII viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASII?

Metrica chiave: Poiché ASII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASII per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASII su PE?
Rapporto PE5.9x
GuadagniRp34.00t
Cap. di mercatoRp199.58t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASII di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
BNBR Bakrie & Brothers
10.7xn/aRp8.0t
LIFCO B Lifco
44.3x16.0%SEK 142.8b
A028260 Samsung C&T
9.1x8.4%₩20.2t
GCARSO A1 Grupo Carso. de
18.9x15.6%Mex$264.9b
ASII Astra International
5.9x0.2%Rp199.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ASII 5.9xMedia del settore 13.3xNo. of Companies17PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore Asian Industrials ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASII PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRp4,930.00
Rp5,958.70
+20.9%
9.7%Rp7,425.00Rp4,900.00n/a23
Nov ’25Rp5,075.00
Rp5,902.17
+16.3%
10.2%Rp7,425.00Rp4,900.00n/a23
Oct ’25Rp5,175.00
Rp5,858.33
+13.2%
10.9%Rp7,425.00Rp4,400.00n/a24
Sep ’25Rp5,100.00
Rp5,716.67
+12.1%
13.7%Rp7,425.00Rp3,900.00n/a24
Aug ’25Rp4,740.00
Rp5,831.60
+23.0%
15.4%Rp7,500.00Rp3,900.00n/a25
Jul ’25Rp4,620.00
Rp5,850.63
+26.6%
15.2%Rp7,500.00Rp3,900.00n/a24
Jun ’25Rp4,290.00
Rp5,921.46
+38.0%
14.9%Rp7,500.00Rp3,900.00n/a24
May ’25Rp5,150.00
Rp6,098.48
+18.4%
15.0%Rp7,500.00Rp4,400.00n/a23
Apr ’25Rp5,200.00
Rp6,112.73
+17.6%
15.4%Rp7,630.00Rp4,400.00n/a22
Mar ’25Rp5,225.00
Rp6,212.73
+18.9%
14.5%Rp7,630.00Rp4,600.00n/a22
Feb ’25Rp5,125.00
Rp6,618.70
+29.1%
16.2%Rp8,500.00Rp4,650.00n/a23
Jan ’25Rp5,650.00
Rp7,176.58
+27.0%
10.3%Rp8,500.00Rp5,500.00n/a19
Dec ’24Rp5,750.00
Rp7,206.18
+25.3%
10.5%Rp8,500.00Rp5,500.00n/a17
Nov ’24Rp5,800.00
Rp7,385.29
+27.3%
10.2%Rp8,500.00Rp5,500.00Rp5,075.0017
Oct ’24Rp6,225.00
Rp7,469.38
+20.0%
8.0%Rp8,400.00Rp5,500.00Rp5,175.0016
Sep ’24Rp6,550.00
Rp7,583.44
+15.8%
4.3%Rp8,400.00Rp7,050.00Rp5,100.0016
Aug ’24Rp6,875.00
Rp7,516.76
+9.3%
4.7%Rp8,400.00Rp7,000.00Rp4,740.0017
Jul ’24Rp6,775.00
Rp7,497.78
+10.7%
8.6%Rp9,500.00Rp6,600.00Rp4,620.0018
Jun ’24Rp6,450.00
Rp7,433.89
+15.3%
9.8%Rp9,500.00Rp6,300.00Rp4,290.0018
May ’24Rp6,750.00
Rp7,283.95
+7.9%
12.1%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,150.0019
Apr ’24Rp6,000.00
Rp7,270.79
+21.2%
12.1%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,200.0019
Mar ’24Rp6,150.00
Rp7,337.25
+19.3%
12.4%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,225.0020
Feb ’24Rp6,000.00
Rp7,333.95
+22.2%
12.7%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,125.0019
Jan ’24Rp5,700.00
Rp7,537.11
+32.2%
13.2%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,650.0019
Dec ’23Rp6,175.00
Rp7,591.05
+22.9%
12.6%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,750.0019
Nov ’23Rp6,575.00
Rp7,756.84
+18.0%
12.0%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,800.0019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Intraco Penta

Rp40.1b

Distributes heavy equipment and spare parts in Indonesia.

INTA

Rp12.00

7D

9.1%

1Y

-76.0%

Surya Pertiwi

Rp1.8t

Distributes bathroom and kitchen products in Indonesia.

SPTO

Rp680.00

7D

5.4%

1Y

15.3%

PThimas Flat Glass

Rp2.0t

Manufactures and sells flat and safety glass products in Indonesia.

AMFG

Rp4,650.00

7D

-1.1%

1Y

-19.5%