Deutsche Lufthansa AG

BUSE:LUFTHANSA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Ft3.0t

Deutsche Lufthansa Valutazione

LUFTHANSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LUFTHANSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Ft4.99k
Fair Value
49.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LUFTHANSA ( HUF2499 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HUF4395.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LUFTHANSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUFTHANSA?

Metrica chiave: Poiché LUFTHANSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LUFTHANSA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LUFTHANSA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LUFTHANSA su PE?
Rapporto PE6.1x
Guadagni€1.24b
Cap. di mercato€7.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LUFTHANSA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LUFTHANSA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.1x
LTM LATAM Airlines Group
8.9x12.1%CL$9.0t
9202 ANA Holdings
9x-0.6%JP¥1.3t
THYAO Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi
3.2x-16.1%₺410.9b
9201 Japan Airlines
11.2x7.3%JP¥1.1t
LUFTHANSA Deutsche Lufthansa
6.1x12.2%Ft7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LUFTHANSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LUFTHANSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LUFTHANSA 6.1xMedia del settore 8.9xNo. of Companies8PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LUFTHANSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LUFTHANSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LUFTHANSA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LUFTHANSA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LUFTHANSA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeFt2,500.00
Ft2,809.43
+12.4%
23.9%Ft4,854.69Ft1,962.11n/a18
Apr ’26Ft2,735.00
Ft2,934.26
+7.3%
21.5%Ft4,823.43Ft2,210.74n/a19
Mar ’26Ft2,742.00
Ft2,877.40
+4.9%
23.4%Ft4,841.68Ft2,017.37n/a19
Feb ’26Ft2,564.00
Ft2,885.98
+12.6%
23.4%Ft4,890.40Ft2,037.67n/a19
Jan ’26n/a
Ft2,989.30
0%
22.0%Ft4,964.02Ft2,275.18n/a19
Dec ’25Ft2,630.00
Ft2,944.12
+11.9%
23.6%Ft4,918.25Ft1,967.30n/a18
Nov ’25Ft2,621.00
Ft2,915.28
+11.2%
23.9%Ft4,900.39Ft1,960.16n/a18
Oct ’25Ft2,578.00
Ft2,710.53
+5.1%
28.2%Ft4,775.03Ft1,790.64n/a17
Sep ’25Ft2,300.00
Ft2,691.53
+17.0%
28.5%Ft4,729.30Ft1,773.49n/a17
Aug ’25Ft2,255.00
Ft2,769.21
+22.8%
27.8%Ft4,755.71Ft1,783.39n/a16
Jul ’25Ft2,281.00
Ft3,189.46
+39.8%
24.1%Ft4,875.11Ft2,061.02n/a17
Jun ’25Ft2,490.00
Ft3,306.62
+32.8%
22.7%Ft4,791.50Ft2,220.45n/a17
May ’25Ft2,650.00
Ft3,292.48
+24.2%
23.2%Ft4,794.28Ft2,221.74n/a17
Apr ’25Ft2,876.50
Ft3,579.43
+24.4%
22.5%Ft5,366.82Ft2,604.49Ft2,735.0017
Mar ’25Ft2,821.00
Ft3,758.29
+33.2%
22.5%Ft5,838.54Ft2,568.96Ft2,742.0018
Feb ’25Ft2,953.00
Ft3,902.39
+32.1%
24.8%Ft5,793.94Ft2,549.33Ft2,564.0017
Jan ’25Ft3,070.00
Ft3,983.09
+29.7%
25.3%Ft5,769.32Ft2,576.96n/a17
Dec ’24Ft3,114.50
Ft4,040.69
+29.7%
22.4%Ft5,672.32Ft2,533.64Ft2,630.0017
Nov ’24Ft2,539.00
Ft4,259.99
+67.8%
20.7%Ft5,735.47Ft2,676.55Ft2,621.0017
Oct ’24Ft2,932.00
Ft4,636.03
+58.1%
18.6%Ft5,880.07Ft3,136.04Ft2,578.0017
Sep ’24Ft3,160.00
Ft4,745.99
+50.2%
18.8%Ft6,025.11Ft3,109.74Ft2,300.0016
Aug ’24Ft3,550.00
Ft4,662.93
+31.4%
18.4%Ft6,071.78Ft3,035.89Ft2,255.0016
Jul ’24Ft3,524.50
Ft4,601.95
+30.6%
18.6%Ft6,286.94Ft2,958.56Ft2,281.0016
Jun ’24Ft3,427.50
Ft4,703.62
+37.2%
17.6%Ft6,309.44Ft2,969.15Ft2,490.0015
May ’24Ft3,590.00
Ft4,452.35
+24.0%
23.7%Ft6,168.88Ft2,276.88Ft2,650.0016
Apr ’24Ft3,896.50
Ft4,361.92
+11.9%
25.5%Ft6,270.68Ft2,314.45Ft2,876.5016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
Ft2.75k
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 14:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deutsche Lufthansa AG è coperta da 48 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Andrew LobbenbergBarclays
David FintzenBarclays