SAP SE

Report azionario BUSE:SAP

Capitalizzazione di mercato: Ft113.1t

SAP Valutazione

SAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Ft63.89k
Fair Value
54.4% sopravvalutato sconto intrinseco
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SAP ( HUF98620 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HUF63889.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAP?

Metrica chiave: Poiché SAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SAP su PE?
Rapporto PE43.6x
Utili€6.54b
Cap. di mercato€285.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.5x
CRM Salesforce
41.6x14.41%US$257.3b
INTU Intuit
64.2x16.59%US$219.2b
ADBE Adobe
22.8x8.10%US$157.3b
SNPS Synopsys
81.2x23.81%US$111.3b
SAP SAP
43.6x16.21%Ft285.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media dei peer ( 52.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SAP 43.6xMedia del settore 29.6xNo. of Companies19PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media del settore European Software ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SAP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeFt98,620.00
Ft113,760.46
+15.35%
12.07%Ft137,062.63Ft76,278.33n/a26
Jul ’26Ft103,620.00
Ft114,516.81
+10.52%
13.06%Ft139,748.29Ft63,086.37n/a26
Jun ’26n/a
Ft115,216.70
0%
11.98%Ft139,319.99Ft63,804.52n/a26
May ’26n/a
Ft112,182.47
0%
10.80%Ft129,333.18Ft63,858.26n/a25
Apr ’26Ft99,900.00
Ft113,584.58
+13.70%
11.99%Ft128,624.88Ft63,508.53n/a26
Mar ’26Ft126,000.00
Ft111,352.13
-11.63%
12.69%Ft128,282.95Ft63,339.71n/a27
Feb ’26Ft109,850.00
Ft107,725.26
-1.93%
16.46%Ft130,467.92Ft61,156.84n/a26
Jan ’26n/a
Ft96,972.20
0%
13.84%Ft122,616.50Ft59,673.36n/a26
Dec ’25Ft90,500.00
Ft94,408.80
+4.32%
14.14%Ft111,480.19Ft60,281.88n/a26
Nov ’25n/a
Ft92,522.57
0%
14.14%Ft109,252.89Ft59,077.49n/a26
Oct ’25n/a
Ft84,677.16
0%
13.70%Ft97,490.15Ft56,106.58n/a25
Sep ’25Ft77,820.00
Ft82,292.70
+5.75%
12.89%Ft94,264.26Ft55,380.25n/a25
Aug ’25n/a
Ft82,181.22
0%
12.92%Ft94,860.97Ft55,730.82n/a25
Jul ’25n/a
Ft75,985.10
0%
12.51%Ft90,787.39Ft49,340.97Ft103,620.0024
Jun ’25Ft64,810.00
Ft74,567.62
+15.06%
13.08%Ft89,559.02Ft48,673.38n/a24
May ’25n/a
Ft73,479.17
0%
17.13%Ft90,577.27Ft35,443.28n/a24
Apr ’25Ft70,980.00
Ft70,049.65
-1.31%
17.18%Ft90,555.99Ft35,434.95Ft99,900.0024
Mar ’25Ft65,300.00
Ft68,455.01
+4.83%
15.41%Ft80,767.07Ft35,458.71Ft126,000.0024
Feb ’25n/a
Ft64,076.91
0%
16.73%Ft76,547.83Ft34,446.52Ft109,850.0024
Jan ’25n/a
Ft54,527.46
0%
12.81%Ft65,385.62Ft34,615.92n/a26
Dec ’24Ft54,400.00
Ft52,862.25
-2.83%
11.51%Ft61,575.16Ft34,208.42Ft90,500.0026
Nov ’24n/a
Ft53,316.00
0%
11.51%Ft62,103.71Ft34,502.06n/a26
Oct ’24n/a
Ft53,533.28
0%
9.06%Ft61,903.93Ft44,773.28n/a24
Sep ’24n/a
Ft52,320.31
0%
8.90%Ft60,685.20Ft43,891.81Ft77,820.0024
Aug ’24n/a
Ft52,987.51
0%
8.67%Ft59,617.00Ft44,519.19n/a24
Jul ’24n/a
Ft48,317.47
0%
13.07%Ft56,867.48Ft25,110.32n/a26
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
Ft115.26k
Fair Value
14.4% sottovalutato sconto intrinseco
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 05:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/23 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SAP SE è coperta da 90 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luis PereiraAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company