SAP SE

BUSE:SAP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Ft113.9t

SAP Valutazione

SAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SAP ( HUF98800 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HUF62600.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAP?

Metrica chiave: Poiché SAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAP su PE?
Rapporto PE100.3x
Guadagni€2.75b
Cap. di mercato€275.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63x
CRM Salesforce
55.4x14.4%US$321.8b
ADBE Adobe
35.4x12.8%US$192.5b
INTU Intuit
61.7x17.3%US$178.4b
APP AppLovin
99.5x32.6%US$107.0b
SAP SAP
100.3x41.4%Ft275.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.3 x) rispetto alla media dei peer ( 63 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SAP 100.3xMedia del settore 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.3 x) rispetto alla media del settore European Software ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 100.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SAP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeFt98,800.00
Ft96,972.20
-1.8%
13.8%Ft122,616.50Ft59,673.36n/a26
Dec ’25Ft90,500.00
Ft92,522.57
+2.2%
14.1%Ft109,252.89Ft59,077.49n/a26
Nov ’25n/a
Ft92,522.57
0%
14.1%Ft109,252.89Ft59,077.49n/a26
Oct ’25n/a
Ft84,499.85
0%
13.7%Ft97,286.01Ft55,989.09n/a25
Sep ’25Ft77,820.00
Ft82,573.64
+6.1%
12.9%Ft94,586.07Ft55,569.32n/a25
Aug ’25n/a
Ft81,761.89
0%
12.9%Ft94,376.94Ft55,446.45n/a25
Jul ’25n/a
Ft76,203.27
0%
13.1%Ft91,285.17Ft49,611.50n/a24
Jun ’25Ft64,810.00
Ft73,970.76
+14.1%
13.1%Ft88,842.16Ft48,283.78n/a24
May ’25n/a
Ft73,479.17
0%
17.1%Ft90,577.27Ft35,443.28n/a24
Apr ’25Ft70,980.00
Ft70,049.65
-1.3%
17.2%Ft90,555.99Ft35,434.95n/a24
Mar ’25Ft65,300.00
Ft68,198.57
+4.4%
15.4%Ft80,464.49Ft35,325.88n/a24
Feb ’25n/a
Ft64,076.91
0%
16.7%Ft76,547.83Ft34,446.52n/a24
Jan ’25n/a
Ft53,684.76
0%
12.8%Ft64,375.11Ft34,080.94n/a26
Dec ’24Ft54,400.00
Ft53,316.00
-2.0%
11.5%Ft62,103.71Ft34,502.06Ft90,500.0026
Nov ’24n/a
Ft53,316.00
0%
11.5%Ft62,103.71Ft34,502.06n/a26
Oct ’24n/a
Ft53,533.28
0%
9.1%Ft61,903.93Ft44,773.28n/a24
Sep ’24n/a
Ft53,275.02
0%
8.9%Ft61,792.55Ft44,692.72Ft77,820.0024
Aug ’24n/a
Ft51,942.15
0%
8.7%Ft58,440.85Ft43,640.89n/a24
Jul ’24n/a
Ft48,317.47
0%
13.1%Ft56,867.48Ft25,110.32n/a26
Jun ’24n/a
Ft48,726.38
0%
13.8%Ft57,828.77Ft25,534.78Ft64,810.0025
May ’24n/a
Ft48,141.19
0%
14.5%Ft56,722.25Ft25,714.09n/a26
Apr ’24Ft43,460.00
Ft45,012.19
+3.6%
14.3%Ft54,493.25Ft25,912.88Ft70,980.0025
Mar ’24Ft40,185.00
Ft45,387.29
+12.9%
13.8%Ft55,649.51Ft26,462.70Ft65,300.0027
Feb ’24Ft42,615.00
Ft45,387.29
+6.5%
13.8%Ft55,649.51Ft26,462.70n/a27
Jan ’24Ft38,620.00
Ft46,709.73
+20.9%
14.4%Ft58,706.46Ft27,916.36n/a27
Dec ’23n/a
Ft46,198.77
0%
14.4%Ft58,444.77Ft27,791.92Ft54,400.0027

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 20:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SAP SE è coperta da 91 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luis PereiraAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company