Deutsche Bank Aktiengesellschaft

BUSE:DEUTSCHEBANK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Ft19.5t

Deutsche Bank Valutazione

DEUTSCHEBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEUTSCHEBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Ft7.66k
Fair Value
32.0% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DEUTSCHEBANK ( HUF10114 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HUF7660.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DEUTSCHEBANK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEUTSCHEBANK?

Metrica chiave: Poiché DEUTSCHEBANK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DEUTSCHEBANK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEUTSCHEBANK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DEUTSCHEBANK su PE?
Rapporto PE14.5x
Guadagni€3.34b
Cap. di mercato€48.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEUTSCHEBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DEUTSCHEBANK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
MQG Macquarie Group
21.5x8.48%AU$76.9b
BPAC11 Banco BTG Pactual
17x16.64%R$190.0b
UBSG UBS Group
20.2x30.35%CHF 85.1b
INL Investec Group
7.2x5.28%R107.9b
DEUTSCHEBANK Deutsche Bank
14.5x19.27%Ft48.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEUTSCHEBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEUTSCHEBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

24 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DEUTSCHEBANK 14.5xMedia del settore 15.5xNo. of Companies47PE01632486480+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DEUTSCHEBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEUTSCHEBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEUTSCHEBANK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DEUTSCHEBANK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEUTSCHEBANK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeFt10,114.00
Ft9,182.79
-9.21%
18.91%Ft11,275.24Ft4,401.37n/a15
May ’26Ft9,490.00
Ft8,963.00
-5.55%
21.06%Ft11,417.70Ft4,417.54n/a15
Apr ’26Ft8,900.00
Ft8,468.32
-4.85%
21.28%Ft11,402.62Ft4,388.40n/a15
Mar ’26Ft8,150.00
Ft7,996.19
-1.89%
16.97%Ft10,006.16Ft4,409.98n/a15
Feb ’26Ft7,750.00
Ft7,774.94
+0.32%
17.99%Ft10,111.26Ft4,444.06n/a15
Jan ’26n/a
Ft7,474.37
0%
19.66%Ft9,527.46Ft4,476.26n/a15
Dec ’25Ft6,600.00
Ft7,418.50
+12.40%
18.81%Ft9,579.04Ft4,500.50n/a15
Nov ’25Ft6,316.00
Ft7,331.77
+16.08%
18.76%Ft9,474.09Ft4,451.19n/a15
Oct ’25Ft6,130.00
Ft6,841.94
+11.61%
19.19%Ft8,873.59Ft4,337.32n/a16
Sep ’25Ft5,786.00
Ft6,990.17
+20.81%
38.32%Ft16,889.01Ft4,281.17n/a18
Aug ’25Ft5,700.00
Ft7,032.23
+23.37%
38.31%Ft16,995.92Ft4,308.27n/a18
Jul ’25Ft6,033.00
Ft6,934.80
+14.95%
38.87%Ft17,010.09Ft4,311.86n/a18
Jun ’25Ft5,876.00
Ft6,818.26
+16.04%
38.82%Ft16,750.78Ft4,246.13n/a18
May ’25Ft5,875.00
Ft6,694.45
+13.95%
39.44%Ft16,760.48Ft4,248.59Ft9,490.0018
Apr ’25Ft5,804.00
Ft6,226.15
+7.27%
44.46%Ft16,968.64Ft4,301.35Ft8,900.0018
Mar ’25Ft4,900.00
Ft6,065.00
+23.78%
43.87%Ft16,740.39Ft4,243.50Ft8,150.0019
Feb ’25Ft4,850.00
Ft5,749.08
+18.54%
46.74%Ft16,457.78Ft3,750.84Ft7,750.0019
Jan ’25Ft4,718.00
Ft5,742.52
+21.72%
47.00%Ft16,525.66Ft3,766.31n/a19
Dec ’24Ft4,370.00
Ft5,687.40
+30.15%
47.04%Ft16,344.02Ft3,724.92Ft6,600.0019
Nov ’24Ft3,995.00
Ft5,729.81
+43.42%
47.52%Ft16,465.91Ft3,752.70Ft6,316.0019
Oct ’24Ft4,082.00
Ft5,819.91
+42.58%
48.54%Ft16,758.23Ft3,819.32Ft6,130.0018
Sep ’24Ft3,856.00
Ft5,689.47
+47.55%
48.56%Ft16,672.52Ft3,799.78Ft5,786.0019
Aug ’24Ft3,913.00
Ft5,634.88
+44.00%
48.75%Ft16,560.05Ft3,774.15Ft5,700.0019
Jul ’24Ft3,448.00
Ft5,633.13
+63.37%
46.75%Ft16,074.99Ft3,925.29Ft6,033.0019
Jun ’24Ft3,561.00
Ft5,622.42
+57.89%
45.93%Ft16,144.51Ft3,942.26Ft5,876.0020
May ’24Ft3,670.50
Ft5,584.07
+52.13%
45.98%Ft16,042.44Ft3,917.34Ft5,875.0020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
Ft9.25k
Fair Value
9.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 08:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deutsche Bank Aktiengesellschaft è coperta da 50 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG