Siemens Aktiengesellschaft

BUSE:SIEMENS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Ft65.9t

Siemens Valutazione

SIEMENS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIEMENS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Ft114.25k
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SIEMENS ( HUF79120 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HUF114253.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIEMENS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIEMENS?

Metrica chiave: Poiché SIEMENS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIEMENS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIEMENS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SIEMENS su PE?
Rapporto PE19.8x
Guadagni€8.22b
Cap. di mercato€162.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIEMENS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIEMENS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25x
OPUS OPUS GLOBAL Nyrt
11.4xn/aFt299.3b
HON Honeywell International
23.4x8.4%US$136.4b
6501 Hitachi
32.4x15.1%JP¥18.7t
IHC International Holding Company PJSC
32.7xn/aد.إ880.7b
SIEMENS Siemens
19.8x6.2%Ft162.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIEMENS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIEMENS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SIEMENS 19.8xMedia del settore 17.3xNo. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIEMENS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIEMENS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIEMENS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SIEMENS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIEMENS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Ft87,640.40
0%
12.7%Ft115,971.23Ft52,899.16n/a22
Feb ’26n/a
Ft87,902.18
0%
12.7%Ft116,317.63Ft53,057.16n/a22
Jan ’26n/a
Ft85,535.26
0%
9.9%Ft94,530.29Ft53,430.16n/a23
Dec ’25Ft73,350.00
Ft84,152.61
+14.7%
12.5%Ft94,981.48Ft51,620.37n/a21
Nov ’25n/a
Ft79,634.77
0%
12.6%Ft92,032.55Ft50,017.69n/a20
Oct ’25Ft68,000.00
Ft77,947.35
+14.6%
12.4%Ft89,531.77Ft49,739.87n/a20
Sep ’25n/a
Ft77,584.74
0%
12.5%Ft90,684.14Ft49,284.86n/a19
Aug ’25Ft68,900.00
Ft78,633.93
+14.1%
12.9%Ft90,787.39Ft49,340.97n/a19
Jul ’25n/a
Ft78,633.93
0%
12.9%Ft90,787.39Ft49,340.97n/a19
Jun ’25n/a
Ft75,830.95
0%
12.4%Ft86,910.81Ft48,283.78n/a19
May ’25n/a
Ft76,844.81
0%
13.1%Ft88,689.83Ft48,877.95n/a20
Apr ’25n/a
Ft75,870.17
0%
13.1%Ft89,374.82Ft48,821.49n/a20
Mar ’25n/a
Ft74,906.09
0%
12.8%Ft89,932.00Ft48,485.08n/a21
Feb ’25n/a
Ft70,525.45
0%
13.2%Ft87,500.11Ft47,173.97n/a21
Jan ’25n/a
Ft69,622.85
0%
13.0%Ft87,961.91Ft47,422.94n/a21
Dec ’24Ft59,100.00
Ft67,564.04
+14.3%
12.1%Ft81,820.18Ft46,754.39Ft73,350.0021
Nov ’24n/a
Ft66,700.16
0%
12.9%Ft84,937.50Ft46,677.36n/a21
Oct ’24n/a
Ft68,914.42
0%
12.7%Ft88,201.05Ft47,824.57Ft68,000.0020
Sep ’24n/a
Ft69,145.75
0%
9.6%Ft86,432.19Ft56,469.03n/a19
Aug ’24Ft60,280.00
Ft70,901.65
+17.6%
13.0%Ft96,006.60Ft50,326.04Ft68,900.0020
Jul ’24Ft55,900.00
Ft69,131.34
+23.7%
13.1%Ft92,423.57Ft48,447.84n/a20
Jun ’24n/a
Ft66,805.34
0%
13.5%Ft90,796.89Ft48,177.94n/a21
May ’24n/a
Ft65,025.64
0%
12.1%Ft82,267.71Ft47,549.23n/a21
Apr ’24n/a
Ft66,320.10
0%
12.2%Ft84,748.56Ft48,983.11n/a21
Mar ’24Ft55,260.00
Ft63,604.84
+15.1%
11.1%Ft76,664.89Ft48,298.88n/a21
Feb ’24n/a
Ft60,959.90
0%
11.3%Ft74,098.55Ft46,799.09n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
Ft82.14k
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 06:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/13 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Siemens Aktiengesellschaft è coperta da 58 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Lourdes DominguezBanco Santander