Huaneng Power International, Inc.

SZSC:902 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$106.6b

Huaneng Power International Valutazione

902 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 902 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$8.07
Fair Value
40.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 902 ( HK$4.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$8.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 902 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 902?

Metrica chiave: Poiché 902 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 902. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 902 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 902 su PE?
Rapporto PE9.8x
GuadagniCN¥7.21b
Cap. di mercatoCN¥100.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 902 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 902 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
836 China Resources Power Holdings
6.7x7.6%HK$97.0b
1816 CGN Power
11.4x6.3%HK$175.1b
1071 Huadian Power International
9.3x4.6%HK$61.1b
991 Datang International Power Generation
7.1xn/aHK$51.8b
902 Huaneng Power International
9.8x19.2%HK$106.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 902 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 902's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1185 China Energine International (Holdings)
0.3xn/aUS$22.39m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
902 9.8xMedia del settore 15.4xNo. of Companies4PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 902 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Renewable Energy ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 902's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

902 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 902 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 902 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$4.79
HK$5.16
+7.7%
3.8%HK$5.46HK$4.81n/a11
Apr ’26HK$4.58
HK$5.06
+10.4%
7.1%HK$5.50HK$4.38n/a12
Mar ’26HK$4.35
HK$5.10
+17.2%
10.2%HK$5.98HK$4.25n/a12
Feb ’26HK$4.08
HK$5.00
+22.5%
13.1%HK$5.90HK$3.70n/a12
Jan ’26HK$4.28
HK$4.87
+13.9%
12.5%HK$5.68HK$3.67n/a12
Dec ’25HK$4.05
HK$5.01
+23.6%
13.5%HK$6.16HK$3.70n/a13
Nov ’25HK$4.17
HK$5.35
+28.3%
17.3%HK$7.87HK$3.75n/a15
Oct ’25HK$4.77
HK$5.52
+15.7%
16.3%HK$7.99HK$3.80n/a15
Sep ’25HK$4.51
HK$5.52
+22.4%
15.4%HK$7.84HK$3.73n/a15
Aug ’25HK$4.59
HK$5.49
+19.7%
15.4%HK$7.78HK$3.70n/a15
Jul ’25HK$5.79
HK$5.70
-1.6%
13.7%HK$7.78HK$3.79n/a15
Jun ’25HK$5.18
HK$5.70
+10.1%
13.7%HK$7.79HK$3.79n/a15
May ’25HK$4.99
HK$5.66
+13.3%
14.0%HK$7.79HK$3.79n/a15
Apr ’25HK$4.61
HK$5.30
+15.0%
13.9%HK$6.16HK$3.40HK$4.5815
Mar ’25HK$4.34
HK$5.10
+17.4%
19.5%HK$6.29HK$2.75HK$4.3514
Feb ’25HK$4.12
HK$5.03
+22.2%
20.5%HK$6.32HK$2.76HK$4.0814
Jan ’25HK$4.14
HK$4.92
+18.9%
22.0%HK$6.34HK$2.78HK$4.2813
Dec ’24HK$4.03
HK$4.81
+19.4%
23.1%HK$6.28HK$2.75HK$4.0512
Nov ’24HK$3.69
HK$4.99
+35.2%
24.8%HK$7.07HK$2.70HK$4.1712
Oct ’24HK$3.80
HK$5.22
+37.2%
21.6%HK$7.08HK$3.40HK$4.7712
Sep ’24HK$3.92
HK$4.94
+26.0%
25.0%HK$7.12HK$2.67HK$4.5113
Aug ’24HK$4.40
HK$5.01
+13.8%
24.8%HK$7.18HK$2.69HK$4.5913
Jul ’24HK$4.90
HK$4.72
-3.7%
23.5%HK$6.18HK$2.53HK$5.7913
Jun ’24HK$4.96
HK$4.46
-10.2%
26.0%HK$6.33HK$2.60HK$5.1813
May ’24HK$4.88
HK$4.34
-11.1%
24.3%HK$6.16HK$2.66HK$4.9912
Apr ’24HK$4.12
HK$4.19
+1.7%
22.0%HK$5.90HK$2.67HK$4.6113
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
HK$5.16
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/26 20:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Huaneng Power International, Inc. è coperta da 63 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviBarclays
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Yunqing FeiBOCI Research Ltd.