China Resources Power Holdings Valutazione
836 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 836 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 836 ( HK$18.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$27.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 836 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 836?
Metrica chiave: Poiché 836 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 836 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | HK$13.63b |
| Cap. di mercato | HK$94.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 836 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
902 Huaneng Power International | 18.7x | 33.1% | HK$100.0b |
1071 Huadian Power International | 9.2x | 23.5% | HK$57.8b |
991 Datang International Power Generation | 8.5x | n/a | HK$47.0b |
1816 CGN Power | 12.3x | 6.5% | HK$203.8b |
836 China Resources Power Holdings | 6.9x | 12.2% | HK$94.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 836 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 836's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 836 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Renewable Energy ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 836's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 836 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$18.88 | HK$24.31 +28.8% | 14.0% | HK$31.00 | HK$18.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | HK$17.78 | HK$24.37 +37.1% | 13.3% | HK$31.00 | HK$18.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$18.54 | HK$24.45 +31.9% | 13.7% | HK$31.00 | HK$17.70 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$21.10 | HK$24.20 +14.7% | 13.5% | HK$31.00 | HK$17.70 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | HK$21.20 | HK$24.26 +14.4% | 12.7% | HK$31.00 | HK$19.10 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | HK$21.65 | HK$23.71 +9.5% | 12.4% | HK$31.00 | HK$19.10 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | HK$23.95 | HK$22.80 -4.8% | 10.4% | HK$26.50 | HK$19.10 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$22.15 | HK$22.74 +2.7% | 10.0% | HK$26.50 | HK$19.10 | n/a | 18 |
| May ’25 | HK$19.50 | HK$21.72 +11.4% | 11.3% | HK$26.50 | HK$17.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | HK$18.26 | HK$21.40 +17.2% | 12.0% | HK$26.50 | HK$17.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | HK$17.08 | HK$21.05 +23.2% | 12.5% | HK$25.00 | HK$17.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | HK$15.66 | HK$21.16 +35.1% | 12.6% | HK$25.00 | HK$17.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | HK$15.64 | HK$21.36 +36.6% | 12.9% | HK$25.00 | HK$17.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$14.90 | HK$22.00 +47.7% | 12.6% | HK$25.50 | HK$17.00 | HK$17.78 | 15 |
| Nov ’24 | HK$15.00 | HK$22.26 +48.4% | 14.5% | HK$29.39 | HK$17.00 | HK$18.54 | 15 |
| Oct ’24 | HK$14.94 | HK$22.33 +49.5% | 14.0% | HK$29.39 | HK$17.00 | HK$21.10 | 16 |
| Sep ’24 | HK$15.36 | HK$22.21 +44.6% | 13.9% | HK$29.39 | HK$17.00 | HK$21.20 | 16 |
| Aug ’24 | HK$17.10 | HK$21.96 +28.4% | 9.5% | HK$25.44 | HK$17.00 | HK$21.65 | 17 |
| Jul ’24 | HK$17.70 | HK$21.89 +23.7% | 9.4% | HK$25.44 | HK$17.00 | HK$23.95 | 18 |
| Jun ’24 | HK$18.00 | HK$21.61 +20.0% | 10.6% | HK$25.44 | HK$17.00 | HK$22.15 | 17 |
| May ’24 | HK$17.04 | HK$21.61 +26.8% | 10.6% | HK$25.44 | HK$17.00 | HK$19.50 | 17 |
| Apr ’24 | HK$16.72 | HK$21.46 +28.3% | 10.6% | HK$25.44 | HK$17.00 | HK$18.26 | 16 |
| Mar ’24 | HK$16.26 | HK$21.50 +32.2% | 10.4% | HK$25.00 | HK$17.00 | HK$17.08 | 16 |
| Feb ’24 | HK$16.40 | HK$21.12 +28.8% | 10.7% | HK$25.00 | HK$17.00 | HK$15.66 | 16 |
| Jan ’24 | HK$15.96 | HK$20.40 +27.8% | 12.1% | HK$24.95 | HK$16.00 | HK$15.64 | 16 |
| Dec ’23 | HK$14.28 | HK$20.42 +43.0% | 12.5% | HK$24.74 | HK$16.00 | HK$14.90 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 22:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
China Resources Power Holdings Company Limited è coperta da 53 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ephrem Ravi | Barclays |
| Guo Shou | Barclays |
| Daisy Zhang | BNP Paribas Securities (Asia) |