Guangdong Investment Valutazione
270 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 270 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 270 ( HK$4.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$29.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 270 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 270?
Metrica chiave: Poiché 270 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 270 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Guadagni | HK$2.89b |
| Cap. di mercato | HK$30.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 270 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.9x | ||
371 Beijing Enterprises Water Group | 13x | 13.9% | HK$21.7b |
855 China Water Affairs Group | 4.6x | 2.4% | HK$7.1b |
3768 Kunming Dianchi Water Treatment | 2x | n/a | HK$668.9m |
1853 Jilin Province Chuncheng Heating | 4.1x | n/a | HK$634.7m |
270 Guangdong Investment | 10.6x | 13.9% | HK$30.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 270 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 270's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Water Utilities settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 270 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Water Utilities ( 4.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 270's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 270 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.70 | HK$5.32 +13.2% | 13.8% | HK$6.59 | HK$4.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$5.01 | HK$5.32 +6.2% | 13.8% | HK$6.59 | HK$4.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$5.23 | HK$5.20 -0.6% | 15.5% | HK$6.59 | HK$4.60 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$4.42 | HK$5.60 +26.6% | 26.7% | HK$8.18 | HK$4.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$4.08 | HK$4.67 +14.4% | 39.4% | HK$8.18 | HK$2.75 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$4.57 | HK$4.67 +2.1% | 39.4% | HK$8.18 | HK$2.75 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$4.42 | HK$4.67 +5.6% | 39.4% | HK$8.18 | HK$2.75 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$4.10 | HK$4.67 +13.8% | 39.4% | HK$8.18 | HK$2.75 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$3.35 | HK$4.63 +38.1% | 40.0% | HK$8.18 | HK$2.75 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$4.70 | HK$7.41 +57.6% | 21.6% | HK$10.00 | HK$5.40 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$4.45 | HK$7.41 +66.4% | 21.6% | HK$10.00 | HK$5.40 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$5.68 | HK$7.75 +36.4% | 17.7% | HK$10.00 | HK$5.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$5.33 | HK$9.19 +72.4% | 33.9% | HK$15.60 | HK$6.30 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$5.31 | HK$9.19 +73.0% | 33.9% | HK$15.60 | HK$6.30 | HK$5.01 | 6 |
| Oct ’24 | HK$5.98 | HK$9.71 +62.4% | 28.8% | HK$15.60 | HK$7.20 | HK$5.23 | 6 |
| Sep ’24 | HK$6.13 | HK$10.54 +71.9% | 27.7% | HK$15.60 | HK$7.30 | HK$4.42 | 6 |
| Aug ’24 | HK$6.57 | HK$11.56 +75.9% | 20.4% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$4.08 | 6 |
| Jul ’24 | HK$6.76 | HK$11.56 +71.0% | 20.4% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$4.57 | 6 |
| Jun ’24 | HK$6.78 | HK$11.56 +70.5% | 20.4% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$4.42 | 6 |
| May ’24 | HK$7.50 | HK$11.65 +55.3% | 19.4% | HK$15.60 | HK$9.40 | HK$4.10 | 6 |
| Apr ’24 | HK$8.03 | HK$11.36 +41.4% | 19.6% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$3.35 | 7 |
| Mar ’24 | HK$7.98 | HK$11.36 +42.3% | 19.6% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$4.70 | 7 |
| Feb ’24 | HK$8.58 | HK$11.36 +32.4% | 19.6% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$4.45 | 7 |
| Jan ’24 | HK$7.99 | HK$10.59 +32.6% | 27.0% | HK$15.60 | HK$7.50 | HK$5.68 | 7 |
| Dec ’23 | HK$7.17 | HK$10.89 +51.9% | 28.7% | HK$15.60 | HK$7.50 | HK$5.33 | 7 |
| Nov ’23 | HK$5.55 | HK$10.89 +96.2% | 28.7% | HK$15.60 | HK$7.50 | HK$5.31 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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