China Power International Development Limited

SZSC:2380 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$39.1b

China Power International Development Valutazione

2380 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2380 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$4.42
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2380 ( HK$3.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$4.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2380 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2380?

Metrica chiave: Poiché 2380 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2380. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2380 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2380 su PE?
Rapporto PE10.7x
GuadagniCN¥3.36b
Cap. di mercatoCN¥36.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2380 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2380 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.9x
991 Datang International Power Generation
5.9xn/aHK$54.7b
1071 Huadian Power International
8.7x4.19%HK$62.1b
579 Beijing Jingneng Clean Energy
5.7x12.32%HK$20.0b
836 China Resources Power Holdings
7.1x7.59%HK$101.6b
2380 China Power International Development
10.7x14.52%HK$39.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2380 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2380's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1185 China Energine International (Holdings)
0.3xn/aUS$22.39m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2380 10.7xMedia del settore 16.1xNo. of Companies3PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2380 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Renewable Energy ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2380's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2380 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2380 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2380 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$3.16
HK$3.72
+17.58%
13.56%HK$4.45HK$3.06n/a10
May ’26HK$3.05
HK$3.66
+19.89%
13.56%HK$4.38HK$3.01n/a10
Apr ’26HK$2.99
HK$3.73
+24.63%
13.85%HK$4.51HK$3.02n/a11
Mar ’26HK$3.00
HK$3.87
+28.85%
12.22%HK$4.52HK$3.02n/a11
Feb ’26HK$2.90
HK$4.19
+44.36%
11.00%HK$5.10HK$3.44n/a12
Jan ’26HK$3.17
HK$4.19
+32.03%
10.04%HK$5.05HK$3.36n/a12
Dec ’25HK$2.96
HK$4.27
+44.42%
9.52%HK$5.10HK$3.39n/a13
Nov ’25HK$3.32
HK$4.36
+31.39%
9.37%HK$5.19HK$3.45n/a13
Oct ’25HK$3.71
HK$4.39
+18.25%
9.60%HK$5.26HK$3.50n/a13
Sep ’25HK$3.57
HK$4.30
+20.39%
10.85%HK$5.20HK$3.40n/a13
Aug ’25HK$3.68
HK$4.19
+13.91%
11.33%HK$5.10HK$3.40n/a13
Jul ’25HK$4.05
HK$3.98
-1.66%
12.79%HK$4.71HK$3.06n/a14
Jun ’25HK$3.68
HK$3.85
+4.74%
11.83%HK$4.49HK$3.08n/a14
May ’25HK$3.16
HK$3.76
+19.13%
12.26%HK$4.50HK$3.08HK$3.0514
Apr ’25HK$3.21
HK$3.87
+20.56%
13.46%HK$4.75HK$3.09HK$2.9915
Mar ’25HK$3.16
HK$3.78
+19.68%
13.31%HK$4.78HK$3.10HK$3.0014
Feb ’25HK$2.88
HK$3.79
+31.61%
13.15%HK$4.80HK$3.12HK$2.9013
Jan ’25HK$2.87
HK$3.93
+37.09%
13.03%HK$4.82HK$3.13HK$3.1712
Dec ’24HK$2.85
HK$4.02
+41.21%
13.59%HK$5.14HK$3.19HK$2.9612
Nov ’24HK$3.05
HK$4.05
+32.95%
13.32%HK$5.11HK$3.17HK$3.3211
Oct ’24HK$2.85
HK$4.18
+46.58%
13.86%HK$5.18HK$3.20HK$3.7113
Sep ’24HK$2.80
HK$4.18
+49.19%
13.84%HK$5.18HK$3.20HK$3.5713
Aug ’24HK$2.96
HK$4.34
+46.59%
13.45%HK$5.23HK$3.22HK$3.6813
Jul ’24HK$2.88
HK$4.20
+45.84%
13.04%HK$5.20HK$3.20HK$4.0513
Jun ’24HK$2.96
HK$4.35
+47.11%
12.15%HK$5.34HK$3.73HK$3.6812
May ’24HK$2.97
HK$4.52
+52.25%
12.13%HK$5.49HK$3.80HK$3.1612
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
HK$3.72
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/17 14:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Power International Development Limited è coperta da 37 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviBarclays
Peter YaoBOCI Research Ltd.
Yunqing FeiBOCI Research Ltd.