China Water Affairs Group Limited

SHSC:855 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$7.1b

China Water Affairs Group Valutazione

855 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 855 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 855 ( HK$4.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 855 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 855?

Metrica chiave: Poiché 855 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 855. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 855 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 855 su PE?
Rapporto PE4.6x
GuadagniHK$1.53b
Cap. di mercatoHK$7.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 855 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 855 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.4x
371 Beijing Enterprises Water Group
13x13.9%HK$21.6b
270 Guangdong Investment
10.6x13.9%HK$30.6b
1853 Jilin Province Chuncheng Heating
4.1xn/aHK$634.7m
3768 Kunming Dianchi Water Treatment
2xn/aHK$648.3m
855 China Water Affairs Group
4.6x2.4%HK$7.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 855 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 855's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Water Utilities settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
855 4.6xMedia del settore 14.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 855 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Water Utilities ( 4.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 855's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

855 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.6x
Rapporto equo PE 9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 855 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 855 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$4.35
HK$6.03
+38.5%
1.2%HK$6.10HK$5.95n/a2
Nov ’25HK$4.78
HK$6.13
+28.1%
2.9%HK$6.30HK$5.95n/a2
Oct ’25HK$5.23
HK$6.13
+17.1%
2.9%HK$6.30HK$5.95n/a2
Sep ’25HK$4.67
HK$6.13
+31.2%
2.9%HK$6.30HK$5.95n/a2
Aug ’25HK$4.96
HK$6.13
+23.5%
2.9%HK$6.30HK$5.95n/a2
Jul ’25HK$5.02
HK$6.90
+37.5%
2.9%HK$7.10HK$6.70n/a2
Jun ’25HK$5.65
HK$6.90
+22.1%
2.9%HK$7.10HK$6.70n/a2
May ’25HK$4.87
HK$6.90
+41.7%
2.9%HK$7.10HK$6.70n/a2
Apr ’25HK$4.59
HK$6.85
+49.2%
2.2%HK$7.00HK$6.70n/a2
Mar ’25HK$5.02
HK$6.85
+36.5%
2.2%HK$7.00HK$6.70n/a2
Feb ’25HK$4.01
HK$6.85
+70.8%
2.2%HK$7.00HK$6.70n/a2
Jan ’25HK$4.29
HK$7.57
+76.4%
13.5%HK$9.00HK$6.70n/a3
Dec ’24HK$4.35
HK$8.25
+89.7%
10.8%HK$9.00HK$7.00n/a3
Nov ’24HK$4.99
HK$8.45
+69.3%
7.2%HK$9.00HK$7.60HK$4.783
Oct ’24HK$5.07
HK$8.85
+74.6%
1.2%HK$9.00HK$8.75HK$5.233
Sep ’24HK$6.02
HK$8.85
+47.0%
1.2%HK$9.00HK$8.75HK$4.673
Aug ’24HK$6.58
HK$8.85
+34.5%
1.2%HK$9.00HK$8.75HK$4.963
Jul ’24HK$5.92
HK$9.10
+53.7%
3.2%HK$9.50HK$8.80HK$5.023
Jun ’24HK$5.80
HK$9.40
+62.1%
3.1%HK$9.70HK$9.00HK$5.653
May ’24HK$6.28
HK$9.40
+49.7%
3.1%HK$9.70HK$9.00HK$4.873
Apr ’24HK$6.41
HK$9.43
+47.0%
2.7%HK$9.70HK$9.00HK$4.594
Mar ’24n/a
HK$9.43
0%
2.7%HK$9.70HK$9.00HK$5.024
Feb ’24n/a
HK$9.14
0%
7.2%HK$9.70HK$8.22HK$4.013
Jan ’24n/a
HK$9.94
0%
11.3%HK$11.50HK$8.22HK$4.295
Dec ’23n/a
HK$10.12
0%
11.0%HK$11.50HK$8.22HK$4.355
Nov ’23n/a
HK$11.15
0%
5.3%HK$12.10HK$10.40HK$4.995

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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0.4%

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