Xinyi Energy Holdings Limited

SHSC:3868 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$7.7b

Xinyi Energy Holdings Valutazione

3868 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3868 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$1.08
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3868 ( HK$0.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$1.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3868 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3868?

Metrica chiave: Poiché 3868 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3868. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3868 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3868 su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniCN¥790.85m
Cap. di mercatoCN¥7.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3868 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3868 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9x
182 Concord New Energy Group
4.3x10.2%HK$3.7b
1798 China Datang Corporation Renewable Power
7.9x17.1%HK$15.7b
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group
11.5x5.2%HK$3.5b
1381 Canvest Environmental Protection Group
12.5xn/aHK$11.5b
3868 Xinyi Energy Holdings
9.1x9.3%HK$7.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3868 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3868's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1185 China Energine International (Holdings)
0.3xn/aUS$22.39m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3868 9.1xMedia del settore 15.4xNo. of Companies3PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3868 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Renewable Energy ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3868's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3868 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 8.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3868 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3868 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$0.92
HK$1.06
+15.1%
24.1%HK$1.62HK$0.84n/a9
Apr ’26HK$0.98
HK$1.06
+8.1%
24.1%HK$1.62HK$0.84n/a9
Mar ’26HK$0.80
HK$1.00
+25.0%
24.3%HK$1.62HK$0.80n/a10
Feb ’26HK$0.79
HK$1.03
+30.4%
22.9%HK$1.62HK$0.80n/a10
Jan ’26HK$0.79
HK$1.03
+30.4%
22.9%HK$1.62HK$0.80n/a10
Dec ’25HK$0.80
HK$1.07
+34.1%
24.4%HK$1.62HK$0.80n/a11
Nov ’25HK$0.86
HK$1.07
+24.7%
24.4%HK$1.62HK$0.80n/a11
Oct ’25HK$0.96
HK$1.11
+15.8%
23.7%HK$1.62HK$0.80n/a13
Sep ’25HK$0.76
HK$1.20
+57.9%
26.4%HK$1.90HK$0.80n/a15
Aug ’25HK$0.89
HK$1.25
+40.2%
23.4%HK$1.90HK$0.81n/a15
Jul ’25HK$1.01
HK$1.35
+33.7%
16.7%HK$1.90HK$1.10n/a15
Jun ’25HK$1.11
HK$1.35
+21.7%
16.7%HK$1.90HK$1.10n/a15
May ’25HK$1.10
HK$1.35
+22.8%
16.7%HK$1.90HK$1.10HK$0.9215
Apr ’25HK$1.11
HK$1.40
+26.0%
20.5%HK$2.12HK$1.10HK$0.9816
Mar ’25HK$1.06
HK$1.50
+41.8%
24.2%HK$2.30HK$1.10HK$0.8015
Feb ’25HK$1.10
HK$1.97
+78.7%
33.3%HK$3.98HK$1.25HK$0.7915
Jan ’25HK$1.43
HK$2.01
+40.8%
32.3%HK$3.98HK$1.25HK$0.7914
Dec ’24HK$1.29
HK$2.16
+67.7%
31.1%HK$3.98HK$1.25HK$0.8014
Nov ’24HK$1.39
HK$2.21
+58.6%
28.5%HK$3.98HK$1.50HK$0.8614
Oct ’24HK$1.67
HK$2.39
+43.2%
29.7%HK$3.98HK$1.65HK$0.9615
Sep ’24HK$1.71
HK$2.43
+41.9%
29.8%HK$3.98HK$1.65HK$0.7614
Aug ’24HK$1.90
HK$2.59
+36.4%
28.6%HK$3.98HK$1.65HK$0.8912
Jul ’24HK$2.56
HK$3.21
+25.6%
13.5%HK$4.10HK$2.65HK$1.0112
Jun ’24HK$2.14
HK$3.27
+52.6%
16.1%HK$4.60HK$2.65HK$1.1112
May ’24HK$2.19
HK$3.32
+51.6%
14.9%HK$4.60HK$2.65HK$1.1012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
HK$1.06
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 10:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Xinyi Energy Holdings Limited è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sun FeifeiCGS International
Jiani LiuChina International Capital Corporation Limited
Xiang LiCitic Securities Co., Ltd.