Xinyi Energy Holdings Limited

SHSC:3868 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$6.6b

Xinyi Energy Holdings Valutazione

3868 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3868 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3868 ( HK$0.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$1.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3868 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3868?

Metrica chiave: Poiché 3868 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3868. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3868 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3868 su PE?
Rapporto PE8.1x
GuadagniHK$820.65m
Cap. di mercatoHK$6.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3868 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3868 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
182 Concord New Energy Group
4.3x14.1%HK$4.1b
1798 China Datang Corporation Renewable Power
7x16.6%HK$14.0b
1381 Canvest Environmental Protection Group
12.7x16.5%HK$10.5b
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group
11.7xn/aHK$3.7b
3868 Xinyi Energy Holdings
8.1x11.8%HK$6.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3868 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3868's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

12 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3868 8.1xMedia del settore 13.7xNo. of Companies30PE01224364860+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3868 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Renewable Energy ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3868's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3868 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3868 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3868 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$0.79
HK$1.06
+33.7%
25.5%HK$1.62HK$0.80n/a10
Nov ’25HK$0.86
HK$1.06
+22.8%
25.5%HK$1.62HK$0.80n/a10
Oct ’25HK$0.96
HK$1.10
+14.7%
24.6%HK$1.62HK$0.80n/a12
Sep ’25HK$0.76
HK$1.20
+57.5%
27.3%HK$1.90HK$0.80n/a14
Aug ’25HK$0.89
HK$1.25
+40.3%
24.2%HK$1.90HK$0.81n/a14
Jul ’25HK$1.01
HK$1.35
+33.7%
16.7%HK$1.90HK$1.10n/a15
Jun ’25HK$1.11
HK$1.35
+21.7%
16.7%HK$1.90HK$1.10n/a15
May ’25HK$1.10
HK$1.35
+22.8%
16.7%HK$1.90HK$1.10n/a15
Apr ’25HK$1.11
HK$1.40
+26.0%
20.5%HK$2.12HK$1.10n/a16
Mar ’25HK$1.06
HK$1.50
+41.8%
24.2%HK$2.30HK$1.10n/a15
Feb ’25HK$1.10
HK$1.97
+78.7%
33.3%HK$3.98HK$1.25n/a15
Jan ’25HK$1.43
HK$2.01
+40.8%
32.3%HK$3.98HK$1.25n/a14
Dec ’24HK$1.29
HK$2.16
+67.7%
31.1%HK$3.98HK$1.25n/a14
Nov ’24HK$1.39
HK$2.21
+58.6%
28.5%HK$3.98HK$1.50HK$0.8614
Oct ’24HK$1.67
HK$2.39
+43.2%
29.7%HK$3.98HK$1.65HK$0.9615
Sep ’24HK$1.71
HK$2.43
+41.9%
29.8%HK$3.98HK$1.65HK$0.7614
Aug ’24HK$1.90
HK$2.59
+36.4%
28.6%HK$3.98HK$1.65HK$0.8912
Jul ’24HK$2.56
HK$3.21
+25.6%
13.5%HK$4.10HK$2.65HK$1.0112
Jun ’24HK$2.14
HK$3.27
+52.6%
16.1%HK$4.60HK$2.65HK$1.1112
May ’24HK$2.19
HK$3.32
+51.6%
14.9%HK$4.60HK$2.65HK$1.1012
Apr ’24HK$2.36
HK$3.35
+41.8%
14.8%HK$4.60HK$2.65HK$1.1112
Mar ’24HK$2.56
HK$3.73
+45.7%
22.3%HK$6.10HK$3.00HK$1.0614
Feb ’24HK$2.90
HK$4.06
+40.0%
21.3%HK$6.10HK$3.00HK$1.1014
Jan ’24HK$2.59
HK$4.02
+55.1%
22.7%HK$6.10HK$2.80HK$1.4314
Dec ’23HK$2.50
HK$4.03
+61.1%
22.3%HK$6.10HK$2.80HK$1.2914
Nov ’23HK$1.98
HK$4.43
+123.8%
20.8%HK$6.10HK$2.80HK$1.3914

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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