Canvest Environmental Protection Group Valutazione
1381 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1381 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1381 ( HK$4.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$14.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1381 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1381?
Metrica chiave: Poiché 1381 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1381 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | HK$836.03m |
| Cap. di mercato | HK$10.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1381 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
1798 China Datang Corporation Renewable Power | 7.1x | 16.6% | HK$14.5b |
3868 Xinyi Energy Holdings | 8.1x | 11.8% | HK$6.8b |
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group | 11.7x | n/a | HK$3.7b |
182 Concord New Energy Group | 4.3x | 14.1% | HK$4.1b |
1381 Canvest Environmental Protection Group | 12.6x | 16.5% | HK$10.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1381 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1381's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1381 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Renewable Energy ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1381's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1381 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.31 | HK$4.73 +9.7% | 13.9% | HK$5.59 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$4.38 | HK$4.73 +8.0% | 13.9% | HK$5.59 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$4.47 | HK$4.73 +5.8% | 13.9% | HK$5.59 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$4.31 | HK$4.73 +9.7% | 13.9% | HK$5.59 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$4.41 | HK$4.93 +11.8% | 11.6% | HK$5.59 | HK$4.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$4.20 | HK$4.75 +13.2% | 5.4% | HK$5.00 | HK$4.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$3.92 | HK$4.75 +21.3% | 5.4% | HK$5.00 | HK$4.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$4.04 | HK$4.82 +19.2% | 5.1% | HK$5.00 | HK$4.40 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$4.03 | HK$4.76 +18.1% | 4.9% | HK$5.00 | HK$4.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$4.09 | HK$4.92 +20.2% | 7.2% | HK$5.40 | HK$4.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$4.27 | HK$4.92 +15.1% | 7.2% | HK$5.40 | HK$4.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$3.73 | HK$5.02 +34.5% | 6.0% | HK$5.40 | HK$4.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$3.76 | HK$5.02 +33.4% | 6.0% | HK$5.40 | HK$4.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$3.74 | HK$5.02 +34.1% | 6.0% | HK$5.40 | HK$4.50 | HK$4.38 | 6 |
| Oct ’24 | HK$4.53 | HK$5.02 +10.7% | 6.0% | HK$5.40 | HK$4.50 | HK$4.47 | 6 |
| Sep ’24 | HK$4.20 | HK$4.97 +18.3% | 7.1% | HK$5.40 | HK$4.50 | HK$4.31 | 6 |
| Aug ’24 | HK$4.20 | HK$4.79 +14.0% | 6.1% | HK$5.30 | HK$4.50 | HK$4.41 | 6 |
| Jul ’24 | HK$3.94 | HK$4.87 +23.7% | 6.1% | HK$5.30 | HK$4.50 | HK$4.20 | 6 |
| Jun ’24 | HK$3.64 | HK$4.79 +31.5% | 5.2% | HK$5.10 | HK$4.50 | HK$3.92 | 5 |
| May ’24 | HK$4.13 | HK$4.79 +15.9% | 5.2% | HK$5.10 | HK$4.50 | HK$4.04 | 5 |
| Apr ’24 | HK$3.63 | HK$4.79 +31.9% | 5.2% | HK$5.10 | HK$4.50 | HK$4.03 | 5 |
| Mar ’24 | HK$3.87 | HK$5.91 +52.8% | 13.0% | HK$7.15 | HK$5.10 | HK$4.09 | 4 |
| Feb ’24 | HK$4.15 | HK$5.89 +42.0% | 11.7% | HK$7.15 | HK$5.11 | HK$4.27 | 5 |
| Jan ’24 | HK$4.21 | HK$5.93 +40.9% | 11.3% | HK$7.15 | HK$5.11 | HK$3.73 | 5 |
| Dec ’23 | HK$4.35 | HK$5.93 +36.4% | 11.3% | HK$7.15 | HK$5.11 | HK$3.76 | 5 |
| Nov ’23 | HK$4.84 | HK$5.97 +23.2% | 12.5% | HK$7.15 | HK$5.11 | HK$3.74 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
ENN Energy Holdings
HK$59.1b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$52.75
7D
0.8%
1Y
-9.8%
Towngas Smart Energy
HK$10.7b
An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.
1083
HK$3.06
7D
0.3%
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-8.4%
ENN Energy Holdings
HK$59.1b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
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0.8%
1Y
-9.8%