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Canvest Environmental Protection Group Valutazione
1381 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1381 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1381 ( HK$4.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$2.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1381 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1381?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1381 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$10.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1381 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.5x | ||
1798 China Datang Corporation Renewable Power | 6.1x | 11.8% | HK$14.5b |
3868 Xinyi Energy Holdings | 7.9x | 12.6% | HK$6.4b |
182 Concord New Energy Group | 5x | 11.8% | HK$4.7b |
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group | 11x | n/a | HK$3.5b |
1381 Canvest Environmental Protection Group | 10.8x | 10.5% | HK$10.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1381 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1381's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1381 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore Asian Renewable Energy ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1381's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 9.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1381 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.43 | HK$4.93 +11.3% | 11.6% | HK$5.59 | HK$4.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$4.41 | HK$4.93 +11.8% | 11.6% | HK$5.59 | HK$4.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$4.20 | HK$4.75 +13.2% | 5.4% | HK$5.00 | HK$4.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$3.92 | HK$4.75 +21.3% | 5.4% | HK$5.00 | HK$4.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$4.04 | HK$4.82 +19.2% | 5.1% | HK$5.00 | HK$4.40 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$4.03 | HK$4.76 +18.1% | 4.9% | HK$5.00 | HK$4.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$4.09 | HK$4.92 +20.2% | 7.2% | HK$5.40 | HK$4.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$4.27 | HK$4.92 +15.1% | 7.2% | HK$5.40 | HK$4.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$3.73 | HK$5.02 +34.5% | 6.0% | HK$5.40 | HK$4.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$3.76 | HK$5.02 +33.4% | 6.0% | HK$5.40 | HK$4.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$3.74 | HK$5.02 +34.1% | 6.0% | HK$5.40 | HK$4.50 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | HK$4.53 | HK$5.02 +10.7% | 6.0% | HK$5.40 | HK$4.50 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | HK$4.20 | HK$4.97 +18.3% | 7.1% | HK$5.40 | HK$4.50 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | HK$4.20 | HK$4.79 +14.0% | 6.1% | HK$5.30 | HK$4.50 | HK$4.41 | 6 |
| Jul ’24 | HK$3.94 | HK$4.87 +23.7% | 6.1% | HK$5.30 | HK$4.50 | HK$4.20 | 6 |
| Jun ’24 | HK$3.64 | HK$4.79 +31.5% | 5.2% | HK$5.10 | HK$4.50 | HK$3.92 | 5 |
| May ’24 | HK$4.13 | HK$4.79 +15.9% | 5.2% | HK$5.10 | HK$4.50 | HK$4.04 | 5 |
| Apr ’24 | HK$3.63 | HK$4.79 +31.9% | 5.2% | HK$5.10 | HK$4.50 | HK$4.03 | 5 |
| Mar ’24 | HK$3.87 | HK$5.91 +52.8% | 13.0% | HK$7.15 | HK$5.10 | HK$4.09 | 4 |
| Feb ’24 | HK$4.15 | HK$5.89 +42.0% | 11.7% | HK$7.15 | HK$5.11 | HK$4.27 | 5 |
| Jan ’24 | HK$4.21 | HK$5.93 +40.9% | 11.3% | HK$7.15 | HK$5.11 | HK$3.73 | 5 |
| Dec ’23 | HK$4.35 | HK$5.93 +36.4% | 11.3% | HK$7.15 | HK$5.11 | HK$3.76 | 5 |
| Nov ’23 | HK$4.84 | HK$5.97 +23.2% | 12.5% | HK$7.15 | HK$5.11 | HK$3.74 | 4 |
| Oct ’23 | HK$4.94 | HK$5.97 +20.7% | 12.5% | HK$7.15 | HK$5.11 | HK$4.53 | 4 |
| Sep ’23 | HK$4.95 | HK$5.97 +20.5% | 12.5% | HK$7.15 | HK$5.11 | HK$4.20 | 4 |
| Aug ’23 | HK$4.04 | HK$5.38 +33.3% | 6.8% | HK$5.90 | HK$4.82 | HK$4.20 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.