Come si colloca il rapporto 3868 di PE rispetto ai suoi colleghi?

3868 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Come si colloca il 3868's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

3868 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Renewable Energy ( 8.2 x).

Qual è il 3868 PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

3868 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Qual è il prezzo equo di 3868 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

3868 ( HK$0.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( HK$0.99 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

3868 Panoramica delle azioni

Xinyi Energy Holdings Limited, una holding di investimento, possiede, opera e gestisce parchi solari nella Repubblica Popolare Cinese. Maggiori dettagli

3868 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	2/6

Premi

Negoziato a 22.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 11.77% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Il dividendo di 5.97% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Xinyi Energy Holdings Limited Concorrenti

Concord New Energy Group

SEHK:182

HK$4.0b

China Datang Corporation Renewable Power

SEHK:1798

HK$15.1b

Shandong Hi-Speed New Energy Group

SEHK:1250

HK$3.9b

Canvest Environmental Protection Group

SEHK:1381

HK$11.2b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Xinyi Energy Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	HK$0.77
Massimo di 52 settimane	HK$1.45
Minimo di 52 settimane	HK$0.66
Beta	0.76
Variazione di 1 mese	-4.94%
Variazione a 3 mesi	-16.30%
Variazione di 1 anno	-46.15%
Variazione a 3 anni	-81.97%
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-80.46%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	3868	HK Renewable Energy	HK Mercato
7D	-1.3%	-0.008%	2.1%
1Y	-46.2%	15.4%	17.6%

Ritorno vs Industria: 3868 ha avuto una performance inferiore rispetto al Hong Kong Renewable Energy che ha registrato un rendimento 15.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 3868 ha avuto una performance inferiore al mercato Hong Kong che ha registrato un rendimento 17.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 3868's price volatile compared to industry and market?
3868 volatility
3868 Average Weekly Movement	8.7%
Renewable Energy Industry Average Movement	6.8%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in HK Market	18.6%
10% least volatile stocks in HK Market	3.9%

Prezzo delle azioni stabile: 3868 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di 3868 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2015	387	Fong Ngai Tung	www.xinyienergy.com

Xinyi Energy Holdings Limited, una holding di investimento, possiede, opera e gestisce parchi solari nella Repubblica Popolare Cinese. Vende elettricità alle imprese di rete statali. La società è stata costituita nel 2015 e ha sede a Wuhu, nella Repubblica Popolare Cinese.

Xinyi Energy Holdings Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Xinyi Energy Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
3868 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	HK$6.45b
Guadagni(TTM)	HK$820.65m
Ricavi(TTM)	HK$2.45b

7.9x

Rapporto P/E

2.6x

Rapporto P/S

3868 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
3868 Conto economico (TTM)
Ricavi	HK$2.45b
Costo del fatturato	HK$860.18m
Profitto lordo	HK$1.59b
Altre spese	HK$766.39m
Guadagni	HK$820.65m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.098
Margine lordo	64.85%
Margine di profitto netto	33.53%
Rapporto debito/patrimonio netto	50.9%

Come si è comportato 3868 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.0%

Rendimento attuale del dividendo

49%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/27 07:10
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/27 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Xinyi Energy Holdings Limited è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Sun Feifei	CGS International
Jiani Liu	China International Capital Corporation Limited
Xiang Li	Citic Securities Co., Ltd.

3868 Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Xinyi Energy Holdings Limited Concorrenti

SEHK:182

HK$4.0b

SEHK:1798

HK$15.1b

SEHK:1250

HK$3.9b

SEHK:1381

HK$11.2b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Now 23% undervalued after recent price drop

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.048 (vs HK$0.075 in 1H 2023)

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.048 (vs HK$0.075 in 1H 2023)

First half dividend of HK$0.023 announced

Recent updates

Now 23% undervalued after recent price drop

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.048 (vs HK$0.075 in 1H 2023)

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.048 (vs HK$0.075 in 1H 2023)

First half dividend of HK$0.023 announced

Xinyi Energy Holdings Limited Proposes Interim (Semi-Annual) Dividend for the Six Months Ended 30 June 2024, Payable on 16 October 2024

Now 22% undervalued after recent price drop

Xinyi Energy Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Jul 31, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Xinyi Energy Holdings Limited Announces Financial Controller Changes, Effective 1 July 2024

Xinyi Energy Holdings Limited Approves Final Dividend for the Year Ended 31 December 2023

Upcoming dividend of HK$0.026 per share

New major risk - Financial position

Now 20% undervalued after recent price drop

Final dividend of HK$0.026 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: HK$0.13 (vs HK$0.13 in FY 2022)

Xinyi Energy Holdings Limited, Annual General Meeting, May 31, 2024

Xinyi Energy Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 28, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

First half 2023 earnings released: EPS: HK$0.075 (vs HK$0.087 in 1H 2022)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Upcoming dividend of HK$0.034 per share at 3.5% yield

Xinyi Energy Holdings Limited Announces Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2023, Payable on October 10, 2023

First half 2023 earnings released: EPS: HK$0.075 (vs HK$0.087 in 1H 2022)

Now 20% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Now 21% undervalued after recent price drop

Xinyi Energy Holdings Limited Announces Cheng Shu E Retired as an Executive Director

Upcoming dividend of HK$0.074 per share at 6.8% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: HK$0.13 (vs HK$0.17 in FY 2021)

Full year 2022 earnings released: EPS: HK$0.13 (vs HK$0.17 in FY 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

First half 2022 earnings released: EPS: HK$0.087 (vs HK$0.087 in 1H 2021)

Upcoming dividend of HK$0.077 per share

Xinyi Energy Holdings Limited Announces Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2022, Payable on 28 September 2022

Now 32% undervalued after recent price drop

First half 2022 earnings released

Xinyi Energy Holdings Limited to Report Q2, 2022 Results on Aug 01, 2022

Xinyi Energy Holdings Limited Approves to Declare Final Dividend for the Year Ended 31 December 2021

Upcoming dividend of HK$0.10 per share

Full year 2021 earnings released: EPS: HK$0.17 (vs HK$0.13 in FY 2020)

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Now 21% undervalued after recent price drop

Xinyi Energy Holdings Limited Proposes Final Ordinary Dividend for the Year Ended 31 December 2021, Payable on July 6, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Now 21% undervalued after recent price drop

Xinyi Energy Holdings Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Feb 28, 2022

First half 2021 earnings released: EPS HK$0.087 (vs HK$0.065 in 1H 2020)

Upcoming dividend of HK$0.074 per share

Investor sentiment improved over the past week

Xinyi Energy Holdings Limited (SEHK:3868) acquired Solar Farm Projects.

Xinyi Energy Holdings Limited Declares Final Dividend for the Year Ended 31 December 2020

Full year 2020 earnings released: EPS HK$0.13 (vs HK$0.15 in FY 2019)

Rendimenti per gli azionisti