Guangdong Investment Limited

SHSC:270 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$30.7b

Guangdong Investment Valutazione

270 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 270 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 270 ( HK$4.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$29.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 270 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 270?

Metrica chiave: Poiché 270 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 270. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 270 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 270 su PE?
Rapporto PE10.6x
GuadagniHK$2.89b
Cap. di mercatoHK$30.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 270 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 270 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.9x
371 Beijing Enterprises Water Group
13x13.9%HK$21.7b
855 China Water Affairs Group
4.6x2.4%HK$7.1b
3768 Kunming Dianchi Water Treatment
2xn/aHK$668.9m
1853 Jilin Province Chuncheng Heating
4.1xn/aHK$634.7m
270 Guangdong Investment
10.6x13.9%HK$30.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 270 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 270's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Water Utilities settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
270 10.6xMedia del settore 14.8xNo. of Companies9PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 270 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Water Utilities ( 4.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 270's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

270 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE 11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 270 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 270 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$4.70
HK$5.32
+13.2%
13.8%HK$6.59HK$4.80n/a4
Nov ’25HK$5.01
HK$5.32
+6.2%
13.8%HK$6.59HK$4.80n/a4
Oct ’25HK$5.23
HK$5.20
-0.6%
15.5%HK$6.59HK$4.60n/a4
Sep ’25HK$4.42
HK$5.60
+26.6%
26.7%HK$8.18HK$4.60n/a4
Aug ’25HK$4.08
HK$4.67
+14.4%
39.4%HK$8.18HK$2.75n/a5
Jul ’25HK$4.57
HK$4.67
+2.1%
39.4%HK$8.18HK$2.75n/a5
Jun ’25HK$4.42
HK$4.67
+5.6%
39.4%HK$8.18HK$2.75n/a5
May ’25HK$4.10
HK$4.67
+13.8%
39.4%HK$8.18HK$2.75n/a5
Apr ’25HK$3.35
HK$4.63
+38.1%
40.0%HK$8.18HK$2.75n/a5
Mar ’25HK$4.70
HK$7.41
+57.6%
21.6%HK$10.00HK$5.40n/a5
Feb ’25HK$4.45
HK$7.41
+66.4%
21.6%HK$10.00HK$5.40n/a5
Jan ’25HK$5.68
HK$7.75
+36.4%
17.7%HK$10.00HK$5.80n/a5
Dec ’24HK$5.33
HK$9.19
+72.4%
33.9%HK$15.60HK$6.30n/a6
Nov ’24HK$5.31
HK$9.19
+73.0%
33.9%HK$15.60HK$6.30HK$5.016
Oct ’24HK$5.98
HK$9.71
+62.4%
28.8%HK$15.60HK$7.20HK$5.236
Sep ’24HK$6.13
HK$10.54
+71.9%
27.7%HK$15.60HK$7.30HK$4.426
Aug ’24HK$6.57
HK$11.56
+75.9%
20.4%HK$15.60HK$9.00HK$4.086
Jul ’24HK$6.76
HK$11.56
+71.0%
20.4%HK$15.60HK$9.00HK$4.576
Jun ’24HK$6.78
HK$11.56
+70.5%
20.4%HK$15.60HK$9.00HK$4.426
May ’24HK$7.50
HK$11.65
+55.3%
19.4%HK$15.60HK$9.40HK$4.106
Apr ’24HK$8.03
HK$11.36
+41.4%
19.6%HK$15.60HK$9.00HK$3.357
Mar ’24HK$7.98
HK$11.36
+42.3%
19.6%HK$15.60HK$9.00HK$4.707
Feb ’24HK$8.58
HK$11.36
+32.4%
19.6%HK$15.60HK$9.00HK$4.457
Jan ’24HK$7.99
HK$10.59
+32.6%
27.0%HK$15.60HK$7.50HK$5.687
Dec ’23HK$7.17
HK$10.89
+51.9%
28.7%HK$15.60HK$7.50HK$5.337
Nov ’23HK$5.55
HK$10.89
+96.2%
28.7%HK$15.60HK$7.50HK$5.317

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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