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China Power International Development Valutazione
2380 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2380 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2380 ( HK$3.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$1.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2380 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2380?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2380 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥40.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2380 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.8x | ||
991 Datang International Power Generation | 8.5x | n/a | HK$45.7b |
1071 Huadian Power International | 9.3x | 21.4% | HK$59.2b |
836 China Resources Power Holdings | 7.7x | 11.8% | HK$104.6b |
902 Huaneng Power International | 9.8x | 25.0% | HK$104.9b |
2380 China Power International Development | 11.3x | 23.2% | HK$44.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2380 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2380's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2380 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore Asian Renewable Energy ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2380's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2380 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.57 | HK$4.30 +20.4% | 10.9% | HK$5.20 | HK$3.40 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$3.68 | HK$4.19 +13.9% | 11.3% | HK$5.10 | HK$3.40 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$4.05 | HK$3.98 -1.7% | 12.8% | HK$4.71 | HK$3.06 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$3.68 | HK$3.85 +4.7% | 11.8% | HK$4.49 | HK$3.08 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$3.16 | HK$3.76 +19.1% | 12.2% | HK$4.50 | HK$3.08 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | HK$3.21 | HK$3.87 +20.6% | 13.5% | HK$4.75 | HK$3.09 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$3.16 | HK$3.78 +19.7% | 13.3% | HK$4.78 | HK$3.10 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | HK$2.88 | HK$3.79 +31.6% | 13.2% | HK$4.80 | HK$3.12 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | HK$2.87 | HK$3.93 +37.1% | 13.0% | HK$4.82 | HK$3.13 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$2.85 | HK$4.02 +41.2% | 13.6% | HK$5.14 | HK$3.19 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | HK$3.05 | HK$4.05 +33.0% | 13.3% | HK$5.11 | HK$3.17 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | HK$2.85 | HK$4.18 +46.6% | 13.9% | HK$5.18 | HK$3.20 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | HK$2.80 | HK$4.18 +49.2% | 13.8% | HK$5.18 | HK$3.20 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | HK$2.96 | HK$4.34 +46.6% | 13.5% | HK$5.23 | HK$3.22 | HK$3.68 | 13 |
| Jul ’24 | HK$2.88 | HK$4.20 +45.8% | 13.0% | HK$5.20 | HK$3.20 | HK$4.05 | 13 |
| Jun ’24 | HK$2.96 | HK$4.35 +47.1% | 12.2% | HK$5.34 | HK$3.73 | HK$3.68 | 12 |
| May ’24 | HK$2.97 | HK$4.52 +52.3% | 12.1% | HK$5.49 | HK$3.80 | HK$3.16 | 12 |
| Apr ’24 | HK$3.12 | HK$4.66 +49.4% | 11.9% | HK$5.50 | HK$3.80 | HK$3.21 | 13 |
| Mar ’24 | HK$3.23 | HK$4.78 +48.0% | 9.8% | HK$5.82 | HK$3.98 | HK$3.16 | 15 |
| Feb ’24 | HK$3.32 | HK$4.90 +47.7% | 9.6% | HK$5.94 | HK$4.06 | HK$2.88 | 12 |
| Jan ’24 | HK$3.30 | HK$4.73 +43.3% | 11.0% | HK$5.77 | HK$3.95 | HK$2.87 | 11 |
| Dec ’23 | HK$2.89 | HK$4.57 +58.1% | 11.0% | HK$5.61 | HK$3.95 | HK$2.85 | 10 |
| Nov ’23 | HK$2.43 | HK$4.57 +88.1% | 10.1% | HK$5.56 | HK$4.00 | HK$3.05 | 10 |
| Oct ’23 | HK$3.13 | HK$4.79 +53.1% | 9.9% | HK$5.63 | HK$4.10 | HK$2.85 | 9 |
| Sep ’23 | HK$4.30 | HK$5.04 +17.2% | 8.0% | HK$5.87 | HK$4.41 | HK$2.80 | 9 |
| Aug ’23 | HK$4.09 | HK$5.01 +22.5% | 7.9% | HK$5.59 | HK$4.44 | HK$2.96 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.