CGN Power Co., Ltd.

SHSC:1816 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$202.2b

CGN Power Valutazione

1816 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1816 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1816 ( HK$2.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1816 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1816?

Metrica chiave: Poiché 1816 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1816. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1816 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1816 su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniCN¥11.01b
Cap. di mercatoCN¥188.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1816 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1816 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
902 Huaneng Power International
17.8x34.6%HK$102.0b
836 China Resources Power Holdings
6.6x12.0%HK$90.3b
1071 Huadian Power International
8x24.0%HK$56.0b
991 Datang International Power Generation
8.2xn/aHK$46.0b
1816 CGN Power
11.8x6.7%HK$202.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1816 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1816's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1816 11.8xMedia del settore 13.9xNo. of Companies23PE01020304050+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1816 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Renewable Energy ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1816's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1816 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1816 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1816 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$2.77
HK$3.44
+24.2%
19.1%HK$4.68HK$2.22n/a12
Nov ’25HK$2.77
HK$3.48
+25.5%
18.9%HK$4.68HK$2.22n/a11
Oct ’25HK$3.00
HK$3.48
+15.8%
18.5%HK$4.60HK$2.32n/a11
Sep ’25HK$3.18
HK$3.54
+11.2%
15.8%HK$4.60HK$2.60n/a11
Aug ’25HK$3.28
HK$3.25
-1.0%
21.1%HK$4.60HK$2.10n/a12
Jul ’25HK$3.44
HK$3.10
-9.9%
17.6%HK$3.90HK$2.10n/a12
Jun ’25HK$2.99
HK$2.96
-1.1%
16.9%HK$3.90HK$2.10n/a12
May ’25HK$2.63
HK$2.79
+5.9%
13.1%HK$3.27HK$2.10n/a11
Apr ’25HK$2.32
HK$2.43
+4.9%
13.1%HK$3.07HK$1.81n/a11
Mar ’25HK$2.36
HK$2.38
+0.7%
9.8%HK$2.60HK$1.81n/a12
Feb ’25HK$2.19
HK$2.38
+8.5%
9.8%HK$2.60HK$1.81n/a12
Jan ’25HK$2.04
HK$2.34
+14.8%
8.2%HK$2.60HK$1.83n/a12
Dec ’24HK$1.87
HK$2.34
+25.2%
8.9%HK$2.60HK$1.79n/a11
Nov ’24HK$1.88
HK$2.34
+24.4%
8.6%HK$2.60HK$1.79HK$2.7712
Oct ’24HK$2.03
HK$2.34
+15.2%
8.6%HK$2.60HK$1.79HK$3.0012
Sep ’24HK$1.96
HK$2.34
+19.3%
8.6%HK$2.60HK$1.79HK$3.1812
Aug ’24HK$1.94
HK$2.27
+16.8%
11.9%HK$2.60HK$1.60HK$3.2812
Jul ’24HK$1.89
HK$2.28
+20.7%
12.4%HK$2.60HK$1.60HK$3.4412
Jun ’24HK$1.89
HK$2.28
+20.7%
12.4%HK$2.60HK$1.60HK$2.9912
May ’24HK$2.07
HK$2.20
+6.2%
13.4%HK$2.60HK$1.60HK$2.6312
Apr ’24HK$1.88
HK$2.22
+18.3%
12.6%HK$2.60HK$1.60HK$2.3211
Mar ’24HK$1.78
HK$2.24
+25.6%
12.7%HK$2.60HK$1.70HK$2.3610
Feb ’24HK$1.86
HK$2.24
+20.2%
12.7%HK$2.60HK$1.70HK$2.1910
Jan ’24HK$1.86
HK$2.25
+20.8%
13.0%HK$2.60HK$1.70HK$2.0410
Dec ’23HK$1.82
HK$2.25
+23.4%
13.0%HK$2.60HK$1.70HK$1.8710
Nov ’23HK$1.63
HK$2.25
+37.8%
13.0%HK$2.60HK$1.70HK$1.8810

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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