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CGN Power Valutazione
1816 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1816 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1816 ( HK$3.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$8.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1816 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1816?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1816 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥197.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1816 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.7x | ||
902 Huaneng Power International | 9.6x | 21.0% | HK$105.7b |
836 China Resources Power Holdings | 7.2x | 12.0% | HK$98.6b |
1071 Huadian Power International | 9.3x | 21.4% | HK$58.3b |
991 Datang International Power Generation | 8.8x | n/a | HK$47.3b |
1816 CGN Power | 12.7x | 6.7% | HK$216.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1816 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1816's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1816 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore Asian Renewable Energy ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1816's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1816 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.00 | HK$3.52 +17.4% | 18.4% | HK$4.60 | HK$2.32 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | HK$3.00 | HK$3.48 +15.8% | 18.5% | HK$4.60 | HK$2.32 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$3.18 | HK$3.54 +11.2% | 15.8% | HK$4.60 | HK$2.60 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$3.28 | HK$3.25 -1.0% | 21.1% | HK$4.60 | HK$2.10 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$3.44 | HK$3.10 -9.9% | 17.6% | HK$3.90 | HK$2.10 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$2.99 | HK$2.96 -1.1% | 16.9% | HK$3.90 | HK$2.10 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$2.63 | HK$2.79 +5.9% | 13.1% | HK$3.27 | HK$2.10 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$2.32 | HK$2.43 +4.9% | 13.1% | HK$3.07 | HK$1.81 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$2.36 | HK$2.38 +0.7% | 9.8% | HK$2.60 | HK$1.81 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$2.19 | HK$2.38 +8.5% | 9.8% | HK$2.60 | HK$1.81 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$2.04 | HK$2.34 +14.8% | 8.2% | HK$2.60 | HK$1.83 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$1.87 | HK$2.34 +25.2% | 8.9% | HK$2.60 | HK$1.79 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$1.88 | HK$2.34 +24.4% | 8.6% | HK$2.60 | HK$1.79 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | HK$2.03 | HK$2.34 +15.2% | 8.6% | HK$2.60 | HK$1.79 | HK$3.00 | 12 |
| Sep ’24 | HK$1.96 | HK$2.34 +19.3% | 8.6% | HK$2.60 | HK$1.79 | HK$3.18 | 12 |
| Aug ’24 | HK$1.94 | HK$2.27 +16.8% | 11.9% | HK$2.60 | HK$1.60 | HK$3.28 | 12 |
| Jul ’24 | HK$1.89 | HK$2.28 +20.7% | 12.4% | HK$2.60 | HK$1.60 | HK$3.44 | 12 |
| Jun ’24 | HK$1.89 | HK$2.28 +20.7% | 12.4% | HK$2.60 | HK$1.60 | HK$2.99 | 12 |
| May ’24 | HK$2.07 | HK$2.20 +6.2% | 13.4% | HK$2.60 | HK$1.60 | HK$2.63 | 12 |
| Apr ’24 | HK$1.88 | HK$2.22 +18.3% | 12.6% | HK$2.60 | HK$1.60 | HK$2.32 | 11 |
| Mar ’24 | HK$1.78 | HK$2.24 +25.6% | 12.7% | HK$2.60 | HK$1.70 | HK$2.36 | 10 |
| Feb ’24 | HK$1.86 | HK$2.24 +20.2% | 12.7% | HK$2.60 | HK$1.70 | HK$2.19 | 10 |
| Jan ’24 | HK$1.86 | HK$2.25 +20.8% | 13.0% | HK$2.60 | HK$1.70 | HK$2.04 | 10 |
| Dec ’23 | HK$1.82 | HK$2.25 +23.4% | 13.0% | HK$2.60 | HK$1.70 | HK$1.87 | 10 |
| Nov ’23 | HK$1.63 | HK$2.25 +37.8% | 13.0% | HK$2.60 | HK$1.70 | HK$1.88 | 10 |
| Oct ’23 | HK$1.70 | HK$2.45 +43.9% | 12.4% | HK$2.85 | HK$1.70 | HK$2.03 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.