Hangzhou SF Intra-city Industrial Valutazione
9699 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9699 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9699 ( HK$9.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$15.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9699 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9699?
Metrica chiave: Poiché 9699 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9699 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 96.6x |
| Guadagni | CN¥82.46m |
| Cap. di mercato | CN¥7.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 124.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9699 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.2x | ||
636 Kerry Logistics Network | 7.3x | -0.9% | HK$11.9b |
598 Sinotrans | 5.7x | 10.3% | HK$35.7b |
2482 Logory Logistics Technology | 48.4x | n/a | HK$1.1b |
2130 CN Logistics International Holdings | 19.3x | n/a | HK$1.0b |
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial | 96.6x | 55.0% | HK$8.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9699 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9699's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9699 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Logistics ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9699's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 96.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 9699 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$9.36 | HK$13.84 +47.8% | 8.6% | HK$15.90 | HK$12.53 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$9.95 | HK$13.84 +39.1% | 8.6% | HK$15.90 | HK$12.53 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$11.52 | HK$13.97 +21.3% | 8.7% | HK$15.99 | HK$12.60 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | HK$13.64 0% | 7.6% | HK$15.36 | HK$12.70 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | HK$12.66 0% | 9.5% | HK$14.99 | HK$11.13 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | HK$12.84 0% | 9.8% | HK$15.00 | HK$11.14 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | HK$12.26 0% | 5.4% | HK$13.17 | HK$11.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | HK$12.11 0% | 5.7% | HK$13.19 | HK$11.16 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | HK$12.17 0% | 5.3% | HK$13.19 | HK$11.16 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | HK$12.47 0% | 4.8% | HK$13.59 | HK$11.65 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | HK$12.49 0% | 4.7% | HK$13.59 | HK$11.66 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | HK$11.89 0% | 9.7% | HK$12.68 | HK$9.42 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | HK$11.73 0% | 9.1% | HK$12.46 | HK$9.20 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | HK$12.01 0% | 3.5% | HK$12.45 | HK$11.20 | HK$9.95 | 7 |
| Oct ’24 | n/a | HK$12.01 0% | 3.5% | HK$12.45 | HK$11.20 | HK$11.52 | 7 |
| Sep ’24 | n/a | HK$12.15 0% | 2.6% | HK$12.54 | HK$11.70 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | HK$13.58 0% | 11.4% | HK$16.34 | HK$11.82 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | HK$13.46 0% | 12.0% | HK$16.18 | HK$11.70 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | HK$13.97 0% | 11.1% | HK$16.56 | HK$11.98 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | HK$15.26 0% | 7.4% | HK$17.10 | HK$14.01 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | HK$14.40 0% | 4.0% | HK$15.00 | HK$13.67 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | HK$14.06 0% | 5.9% | HK$14.90 | HK$12.66 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | HK$12.57 0% | 12.1% | HK$14.43 | HK$10.24 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | HK$12.21 0% | 12.1% | HK$13.97 | HK$9.91 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | HK$12.60 0% | 7.2% | HK$13.77 | HK$11.05 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | HK$12.77 0% | 7.6% | HK$14.10 | HK$11.31 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.