Shenzhen International Holdings Valutazione
152 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 152 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 152 ( HK$7.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$9.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 152 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 152?
Metrica chiave: Poiché 152 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 152 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.6x |
| Guadagni | HK$2.87b |
| Cap. di mercato | HK$19.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 5.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 152 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
107 Sichuan Expressway | 8x | n/a | HK$17.1b |
548 Shenzhen Expressway | 13.6x | 10.74% | HK$26.8b |
576 Zhejiang Expressway | 6.3x | 2.76% | HK$38.2b |
995 Anhui Expressway | 10.4x | 0.92% | HK$27.3b |
152 Shenzhen International Holdings | 6.6x | 1.20% | HK$19.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 152 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 152's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Infrastructure settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
269 China Resources and Transportation Group | 0.2x | n/a | US$17.76m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 152 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Infrastructure ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 152's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.6x |
| Rapporto equo PE | 8.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 152 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$7.90 | HK$9.22 +16.71% | 1.54% | HK$9.38 | HK$9.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | HK$7.95 | HK$9.22 +15.97% | 1.54% | HK$9.38 | HK$9.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | HK$7.99 | HK$9.22 +15.39% | 1.54% | HK$9.38 | HK$9.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | HK$7.12 | HK$9.12 +28.09% | 4.71% | HK$9.50 | HK$8.40 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | HK$6.97 | HK$9.12 +30.85% | 4.71% | HK$9.50 | HK$8.40 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | HK$7.25 | HK$8.88 +22.45% | 10.51% | HK$10.00 | HK$7.61 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | HK$6.40 | HK$8.88 +38.71% | 10.51% | HK$10.00 | HK$7.61 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$6.66 | HK$8.88 +33.30% | 10.51% | HK$10.00 | HK$7.61 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$6.91 | HK$8.88 +28.47% | 10.51% | HK$10.00 | HK$7.61 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$6.23 | HK$8.88 +42.50% | 10.51% | HK$10.00 | HK$7.61 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$6.30 | HK$9.37 +48.68% | 7.41% | HK$10.00 | HK$8.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$6.23 | HK$9.53 +52.89% | 6.94% | HK$10.00 | HK$8.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$6.50 | HK$9.95 +53.08% | 1.51% | HK$10.10 | HK$9.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$6.27 | HK$9.95 +58.69% | 1.51% | HK$10.10 | HK$9.70 | HK$7.95 | 4 |
| Apr ’25 | HK$6.01 | HK$9.70 +61.40% | 4.43% | HK$10.10 | HK$9.00 | HK$7.99 | 4 |
| Mar ’25 | HK$6.62 | HK$9.70 +46.53% | 4.43% | HK$10.10 | HK$9.00 | HK$7.12 | 4 |
| Feb ’25 | HK$6.42 | HK$9.70 +51.09% | 4.43% | HK$10.10 | HK$9.00 | HK$6.97 | 4 |
| Jan ’25 | HK$6.58 | HK$9.70 +47.42% | 4.43% | HK$10.10 | HK$9.00 | HK$7.25 | 4 |
| Dec ’24 | HK$5.69 | HK$9.60 +68.72% | 4.74% | HK$10.10 | HK$9.00 | HK$6.40 | 3 |
| Nov ’24 | HK$5.37 | HK$9.90 +84.36% | 2.02% | HK$10.10 | HK$9.70 | HK$6.66 | 2 |
| Oct ’24 | HK$4.83 | HK$9.90 +104.97% | 2.02% | HK$10.10 | HK$9.70 | HK$6.91 | 2 |
| Sep ’24 | HK$5.58 | HK$10.43 +86.98% | 7.40% | HK$11.50 | HK$9.70 | HK$6.23 | 3 |
| Aug ’24 | HK$6.56 | HK$11.73 +78.86% | 12.26% | HK$13.60 | HK$10.10 | HK$6.30 | 3 |
| Jul ’24 | HK$6.90 | HK$11.73 +70.05% | 12.26% | HK$13.60 | HK$10.10 | HK$6.23 | 3 |
| Jun ’24 | HK$6.21 | HK$11.73 +88.94% | 12.26% | HK$13.60 | HK$10.10 | HK$6.50 | 3 |
| May ’24 | HK$7.05 | HK$11.73 +66.43% | 12.26% | HK$13.60 | HK$10.10 | HK$6.27 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 09:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shenzhen International Holdings Limited è coperta da 26 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wai Kei Ng | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Mandy Qu | BofA Global Research |
| Winnie Guo | CCB International Securities Limited |