COSCO SHIPPING Ports Valutazione
1199 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1199 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1199 ( HK$4.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$6.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1199 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1199?
Metrica chiave: Poiché 1199 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1199 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Guadagni | US$312.03m |
| Cap. di mercato | US$2.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1199 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.8x | ||
3369 Qinhuangdao Port | 6.2x | n/a | HK$19.1b |
2880 Liaoning Port | 12.6x | n/a | HK$34.8b |
517 COSCO SHIPPING International (Hong Kong) | 9.3x | n/a | HK$6.0b |
144 China Merchants Port Holdings | 7.2x | 1.5% | HK$53.4b |
1199 COSCO SHIPPING Ports | 6.7x | 6.0% | HK$16.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1199 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1199's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1199 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Infrastructure ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1199's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 7.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1199 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.32 | HK$5.94 +37.4% | 7.8% | HK$6.69 | HK$5.18 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$4.46 | HK$6.02 +34.9% | 8.4% | HK$6.69 | HK$5.19 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$4.74 | HK$6.09 +28.5% | 8.6% | HK$6.69 | HK$5.18 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$4.64 | HK$6.12 +31.9% | 8.8% | HK$6.71 | HK$5.20 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$4.70 | HK$6.27 +33.5% | 6.9% | HK$6.75 | HK$5.68 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$5.39 | HK$6.18 +14.7% | 6.8% | HK$6.75 | HK$5.69 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$5.42 | HK$6.18 +14.1% | 6.8% | HK$6.75 | HK$5.69 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$4.82 | HK$6.19 +28.5% | 6.8% | HK$6.74 | HK$5.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$4.30 | HK$5.86 +36.2% | 9.7% | HK$6.43 | HK$4.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$4.53 | HK$6.00 +32.5% | 10.3% | HK$6.51 | HK$4.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$4.82 | HK$5.99 +24.3% | 10.3% | HK$6.50 | HK$4.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$5.64 | HK$5.99 +6.2% | 10.3% | HK$6.50 | HK$4.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$5.29 | HK$5.88 +11.2% | 9.7% | HK$6.45 | HK$4.78 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$4.72 | HK$5.73 +21.3% | 11.9% | HK$6.48 | HK$4.77 | HK$4.46 | 6 |
| Oct ’24 | HK$5.12 | HK$5.87 +14.6% | 10.0% | HK$6.50 | HK$4.90 | HK$4.74 | 7 |
| Sep ’24 | HK$4.83 | HK$5.87 +21.5% | 10.0% | HK$6.50 | HK$4.90 | HK$4.64 | 7 |
| Aug ’24 | HK$4.89 | HK$5.98 +22.4% | 11.1% | HK$6.62 | HK$4.87 | HK$4.70 | 7 |
| Jul ’24 | HK$4.66 | HK$6.00 +28.8% | 11.0% | HK$6.65 | HK$4.89 | HK$5.39 | 7 |
| Jun ’24 | HK$4.86 | HK$6.06 +24.7% | 12.0% | HK$7.06 | HK$4.89 | HK$5.42 | 7 |
| May ’24 | HK$5.15 | HK$5.95 +15.6% | 13.1% | HK$7.07 | HK$4.90 | HK$4.82 | 7 |
| Apr ’24 | HK$5.24 | HK$6.29 +20.0% | 10.1% | HK$7.19 | HK$5.29 | HK$4.30 | 7 |
| Mar ’24 | HK$5.41 | HK$6.77 +25.2% | 12.3% | HK$7.79 | HK$5.29 | HK$4.53 | 9 |
| Feb ’24 | HK$6.10 | HK$6.69 +9.6% | 11.7% | HK$7.50 | HK$5.26 | HK$4.82 | 9 |
| Jan ’24 | HK$6.20 | HK$6.67 +7.6% | 11.6% | HK$7.49 | HK$5.26 | HK$5.64 | 9 |
| Dec ’23 | HK$5.91 | HK$6.76 +14.3% | 11.5% | HK$7.47 | HK$5.24 | HK$5.29 | 9 |
| Nov ’23 | HK$4.07 | HK$6.98 +71.6% | 15.1% | HK$8.80 | HK$5.29 | HK$4.72 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.