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China Merchants Port Holdings Valutazione
144 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 144 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 144 ( HK$12.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$12.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 144 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 144?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 144 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | HK$50.46b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 12.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 24.9x |
Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 144 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 7.8x | ||
6198 Qingdao Port International | 7x | 4.3% | HK$62.6b |
2880 Liaoning Port | 10.3x | n/a | HK$28.7b |
3369 Qinhuangdao Port | 6.9x | 13.8% | HK$19.9b |
1199 COSCO SHIPPING Ports | 6.9x | 2.4% | HK$17.4b |
144 China Merchants Port Holdings | 7.8x | 5.6% | HK$50.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 144 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 144's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Infrastructure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 144 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Infrastructure ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 144's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 7.8x |
Rapporto equo PE | 9.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 144 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$11.98 | HK$12.96 +8.2% | 13.3% | HK$15.40 | HK$10.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | HK$11.58 | HK$13.20 +14.0% | 14.6% | HK$15.79 | HK$10.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | HK$11.62 | HK$13.11 +12.8% | 13.9% | HK$15.40 | HK$10.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | HK$11.12 | HK$12.17 +9.4% | 13.9% | HK$15.00 | HK$10.00 | n/a | 9 |
May ’25 | HK$10.36 | HK$12.17 +17.4% | 13.9% | HK$15.00 | HK$10.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | HK$9.39 | HK$11.61 +23.6% | 11.1% | HK$13.97 | HK$10.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | HK$9.71 | HK$12.08 +24.4% | 12.9% | HK$15.00 | HK$10.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | HK$9.82 | HK$12.31 +25.3% | 11.9% | HK$15.00 | HK$10.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | HK$10.64 | HK$12.31 +15.6% | 12.3% | HK$15.00 | HK$9.88 | n/a | 10 |
Dec ’24 | HK$10.24 | HK$12.24 +19.5% | 11.9% | HK$15.00 | HK$9.88 | n/a | 10 |
Nov ’24 | HK$9.90 | HK$12.20 +23.2% | 12.0% | HK$15.00 | HK$9.88 | n/a | 10 |
Oct ’24 | HK$9.75 | HK$12.20 +25.1% | 12.0% | HK$15.00 | HK$9.88 | n/a | 10 |
Sep ’24 | HK$9.38 | HK$12.89 +37.5% | 9.1% | HK$16.00 | HK$11.60 | n/a | 10 |
Aug ’24 | HK$10.72 | HK$13.20 +23.2% | 9.1% | HK$16.00 | HK$11.60 | HK$11.58 | 9 |
Jul ’24 | HK$11.06 | HK$13.31 +20.3% | 8.6% | HK$16.00 | HK$11.60 | HK$11.62 | 9 |
Jun ’24 | HK$11.80 | HK$13.31 +12.8% | 8.6% | HK$16.00 | HK$11.60 | HK$11.12 | 9 |
May ’24 | HK$11.62 | HK$13.31 +14.5% | 8.6% | HK$16.00 | HK$11.60 | HK$10.36 | 9 |
Apr ’24 | HK$12.04 | HK$14.13 +17.4% | 14.7% | HK$18.00 | HK$11.60 | HK$9.39 | 9 |
Mar ’24 | HK$11.32 | HK$14.31 +26.4% | 14.3% | HK$18.00 | HK$11.60 | HK$9.71 | 11 |
Feb ’24 | HK$11.28 | HK$14.24 +26.2% | 14.3% | HK$18.00 | HK$11.90 | HK$9.82 | 11 |
Jan ’24 | HK$11.44 | HK$14.97 +30.8% | 12.4% | HK$18.00 | HK$12.00 | HK$10.64 | 11 |
Dec ’23 | HK$11.24 | HK$15.08 +34.2% | 13.0% | HK$18.00 | HK$12.00 | HK$10.24 | 11 |
Nov ’23 | HK$9.41 | HK$15.90 +69.0% | 13.9% | HK$19.20 | HK$12.00 | HK$9.90 | 10 |
Oct ’23 | HK$9.87 | HK$16.48 +66.9% | 12.1% | HK$19.20 | HK$13.00 | HK$9.75 | 9 |
Sep ’23 | HK$11.54 | HK$17.21 +49.1% | 11.2% | HK$19.20 | HK$13.00 | HK$9.38 | 9 |
Aug ’23 | HK$12.18 | HK$18.09 +48.5% | 6.4% | HK$19.50 | HK$15.00 | HK$10.72 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.