COSCO SHIPPING Ports Valutazione
1199 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1199 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1199 ( HK$4.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$6.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1199 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1199?
Metrica chiave: Poiché 1199 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1199 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.8x |
| Guadagni | US$329.85m |
| Cap. di mercato | US$2.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1199 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
3369 Qinhuangdao Port | 7x | n/a | HK$18.7b |
2880 Liaoning Port | 15.3x | n/a | HK$33.5b |
517 COSCO SHIPPING International (Hong Kong) | 10.2x | n/a | HK$7.2b |
6198 Qingdao Port International | 7.1x | -0.60% | HK$58.6b |
1199 COSCO SHIPPING Ports | 6.8x | 1.92% | HK$17.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1199 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1199's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Infrastructure settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
269 China Resources and Transportation Group | 0.2x | n/a | US$16.30m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1199 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Infrastructure ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1199's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | 8.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1199 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.66 | HK$5.01 +7.60% | 6.41% | HK$5.29 | HK$4.50 | n/a | 4 |
| May ’26 | HK$4.02 | HK$5.24 +30.32% | 9.41% | HK$5.89 | HK$4.50 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | HK$4.59 | HK$5.60 +22.02% | 6.58% | HK$5.90 | HK$5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | HK$4.37 | HK$5.90 +35.04% | 8.12% | HK$6.69 | HK$5.21 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | HK$4.50 | HK$5.91 +31.26% | 8.12% | HK$6.70 | HK$5.21 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | HK$4.60 | HK$5.99 +30.17% | 8.00% | HK$6.68 | HK$5.20 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | HK$4.51 | HK$6.00 +32.99% | 8.13% | HK$6.70 | HK$5.19 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$4.46 | HK$6.02 +34.88% | 8.42% | HK$6.69 | HK$5.19 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$4.74 | HK$6.09 +28.45% | 8.58% | HK$6.69 | HK$5.18 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$4.64 | HK$6.12 +31.90% | 8.78% | HK$6.71 | HK$5.20 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$4.70 | HK$6.27 +33.47% | 6.93% | HK$6.75 | HK$5.68 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$5.39 | HK$6.18 +14.72% | 6.88% | HK$6.75 | HK$5.68 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$5.42 | HK$6.18 +14.08% | 6.88% | HK$6.75 | HK$5.68 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$4.82 | HK$6.19 +28.42% | 6.81% | HK$6.74 | HK$5.69 | HK$4.02 | 5 |
| Apr ’25 | HK$4.30 | HK$5.86 +36.16% | 9.66% | HK$6.43 | HK$4.80 | HK$4.59 | 5 |
| Mar ’25 | HK$4.53 | HK$6.00 +32.46% | 10.35% | HK$6.51 | HK$4.80 | HK$4.37 | 5 |
| Feb ’25 | HK$4.82 | HK$5.99 +24.26% | 10.30% | HK$6.50 | HK$4.80 | HK$4.50 | 5 |
| Jan ’25 | HK$5.64 | HK$5.99 +6.20% | 10.30% | HK$6.50 | HK$4.80 | HK$4.60 | 5 |
| Dec ’24 | HK$5.29 | HK$5.88 +11.19% | 9.71% | HK$6.45 | HK$4.78 | HK$4.51 | 5 |
| Nov ’24 | HK$4.72 | HK$5.73 +21.33% | 11.86% | HK$6.48 | HK$4.77 | HK$4.46 | 6 |
| Oct ’24 | HK$5.12 | HK$5.87 +14.60% | 10.05% | HK$6.50 | HK$4.90 | HK$4.74 | 7 |
| Sep ’24 | HK$4.83 | HK$5.87 +21.48% | 10.05% | HK$6.50 | HK$4.90 | HK$4.64 | 7 |
| Aug ’24 | HK$4.89 | HK$5.98 +22.35% | 11.08% | HK$6.62 | HK$4.87 | HK$4.70 | 7 |
| Jul ’24 | HK$4.66 | HK$6.00 +28.77% | 11.01% | HK$6.65 | HK$4.89 | HK$5.39 | 7 |
| Jun ’24 | HK$4.86 | HK$6.06 +24.73% | 12.04% | HK$7.06 | HK$4.89 | HK$5.42 | 7 |
| May ’24 | HK$5.15 | HK$5.95 +15.58% | 13.09% | HK$7.07 | HK$4.90 | HK$4.82 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 15:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
COSCO SHIPPING Ports Limited è coperta da 32 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Windham | Barclays |
| Daisy Zhang | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Chun Lam | BOCI Research Ltd. |