Beijing Capital International Airport Valutazione
694 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 694 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 694 ( HK$2.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$5.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 694 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 694?
Metrica chiave: Poiché 694 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 694 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.2x |
| Vendite | CN¥5.44b |
| Cap. di mercato | CN¥11.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 694 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
357 Hainan Meilan International Airport | 1.6x | 15.4% | HK$3.7b |
107 Sichuan Expressway | 0.8x | n/a | HK$14.6b |
1199 COSCO SHIPPING Ports | 1.4x | 5.0% | HK$16.2b |
995 Anhui Expressway | 1.9x | -22.8% | HK$22.5b |
694 Beijing Capital International Airport | 2.2x | 12.9% | HK$12.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 694 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 694's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Infrastructure settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
269 China Resources and Transportation Group | 0.2x | n/a | US$13.61m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 694 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Infrastructure ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 694's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.2x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 694 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.76 | HK$2.83 +2.6% | 16.4% | HK$3.97 | HK$2.30 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$2.76 | HK$2.89 +4.8% | 18.3% | HK$4.24 | HK$2.27 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$2.90 | HK$2.93 +1.1% | 19.6% | HK$4.30 | HK$2.31 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$2.34 | HK$2.97 +27.1% | 16.0% | HK$4.00 | HK$2.36 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$2.54 | HK$3.05 +20.3% | 15.2% | HK$3.98 | HK$2.31 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$2.58 | HK$3.05 +18.1% | 15.3% | HK$3.97 | HK$2.30 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$2.65 | HK$3.07 +15.8% | 15.3% | HK$3.99 | HK$2.31 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$2.50 | HK$3.08 +23.3% | 23.5% | HK$4.90 | HK$2.30 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$2.37 | HK$3.09 +30.3% | 25.0% | HK$4.90 | HK$2.08 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$2.55 | HK$3.47 +36.2% | 36.9% | HK$6.37 | HK$2.10 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$2.29 | HK$3.47 +51.7% | 36.9% | HK$6.37 | HK$2.10 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$2.29 | HK$4.23 +84.8% | 36.8% | HK$6.68 | HK$2.21 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$2.86 | HK$5.32 +86.0% | 20.8% | HK$7.31 | HK$3.78 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$2.81 | HK$5.38 +91.3% | 18.1% | HK$7.14 | HK$3.69 | HK$2.76 | 10 |
| Oct ’24 | HK$3.63 | HK$5.85 +61.2% | 28.7% | HK$9.95 | HK$3.68 | HK$2.90 | 10 |
| Sep ’24 | HK$4.11 | HK$5.81 +41.3% | 28.7% | HK$10.03 | HK$3.71 | HK$2.34 | 11 |
| Aug ’24 | HK$5.06 | HK$6.25 +23.6% | 25.0% | HK$9.75 | HK$4.27 | HK$2.54 | 11 |
| Jul ’24 | HK$5.07 | HK$6.22 +22.6% | 25.2% | HK$9.71 | HK$4.26 | HK$2.58 | 11 |
| Jun ’24 | HK$5.36 | HK$6.43 +20.0% | 25.8% | HK$9.95 | HK$4.48 | HK$2.65 | 11 |
| May ’24 | HK$6.10 | HK$6.53 +7.0% | 24.1% | HK$9.49 | HK$4.62 | HK$2.50 | 11 |
| Apr ’24 | HK$5.78 | HK$6.52 +12.7% | 24.4% | HK$9.50 | HK$4.63 | HK$2.37 | 11 |
| Mar ’24 | HK$5.90 | HK$6.20 +5.1% | 23.4% | HK$9.51 | HK$4.73 | HK$2.55 | 11 |
| Feb ’24 | HK$6.00 | HK$6.29 +4.9% | 23.2% | HK$9.67 | HK$4.82 | HK$2.29 | 11 |
| Jan ’24 | HK$5.71 | HK$5.57 -2.4% | 17.1% | HK$7.24 | HK$3.93 | HK$2.29 | 12 |
| Dec ’23 | HK$5.08 | HK$5.47 +7.8% | 17.9% | HK$7.16 | HK$3.89 | HK$2.86 | 12 |
| Nov ’23 | HK$4.34 | HK$5.33 +22.8% | 18.8% | HK$7.11 | HK$3.86 | HK$2.81 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.