Hainan Meilan International Airport Valutazione
357 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 357 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 357 ( HK$9.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$149.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 357 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 357?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 357 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥4.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 357 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
694 Beijing Capital International Airport | 2.2x | 12.9% | HK$13.1b |
1785 Chengdu Expressway | 1.2x | n/a | HK$3.8b |
1052 Yuexiu Transport Infrastructure | 1.2x | -1.8% | HK$6.3b |
3382 Tianjin Port Development Holdings | 0.3x | n/a | HK$4.1b |
357 Hainan Meilan International Airport | 1.9x | 14.6% | HK$4.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 357 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 357's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Infrastructure settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 357 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Infrastructure ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 357's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 357 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$9.50 | HK$8.56 -9.9% | 28.5% | HK$12.20 | HK$6.23 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$8.83 | HK$9.59 +8.6% | 31.9% | HK$13.89 | HK$6.20 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$6.90 | HK$9.59 +38.9% | 31.9% | HK$13.89 | HK$6.20 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$7.55 | HK$9.60 +27.2% | 30.5% | HK$13.69 | HK$6.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$7.69 | HK$9.83 +27.9% | 27.2% | HK$13.67 | HK$6.57 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$9.80 | HK$9.83 +0.3% | 27.2% | HK$13.67 | HK$6.57 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$7.65 | HK$9.50 +24.2% | 32.5% | HK$13.73 | HK$5.59 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$7.03 | HK$10.38 +47.7% | 27.0% | HK$13.94 | HK$7.02 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$7.32 | HK$11.60 +58.5% | 26.6% | HK$15.14 | HK$7.06 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$5.85 | HK$11.52 +97.0% | 26.1% | HK$15.29 | HK$7.17 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$6.93 | HK$11.52 +66.3% | 26.1% | HK$15.29 | HK$7.17 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$6.95 | HK$12.73 +83.1% | 30.7% | HK$19.81 | HK$7.79 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$6.61 | HK$14.32 +116.6% | 38.2% | HK$25.63 | HK$7.68 | HK$9.06 | 8 |
| Oct ’24 | HK$7.20 | HK$14.32 +98.9% | 38.2% | HK$25.63 | HK$7.68 | HK$8.83 | 8 |
| Sep ’24 | HK$7.53 | HK$20.88 +177.2% | 41.2% | HK$34.65 | HK$7.73 | HK$6.90 | 10 |
| Aug ’24 | HK$11.78 | HK$26.23 +122.6% | 21.4% | HK$34.99 | HK$16.13 | HK$7.55 | 10 |
| Jul ’24 | HK$9.71 | HK$26.20 +169.8% | 21.8% | HK$35.26 | HK$16.25 | HK$7.69 | 10 |
| Jun ’24 | HK$13.12 | HK$26.77 +104.1% | 20.2% | HK$35.48 | HK$16.35 | HK$9.80 | 10 |
| May ’24 | HK$16.20 | HK$28.68 +77.0% | 14.4% | HK$36.65 | HK$24.61 | HK$7.65 | 10 |
| Apr ’24 | HK$19.10 | HK$28.70 +50.3% | 15.2% | HK$36.65 | HK$24.61 | HK$7.03 | 9 |
| Mar ’24 | HK$20.85 | HK$29.39 +41.0% | 14.3% | HK$37.04 | HK$24.93 | HK$7.32 | 8 |
| Feb ’24 | HK$22.65 | HK$29.65 +30.9% | 13.9% | HK$37.22 | HK$25.05 | HK$5.85 | 8 |
| Jan ’24 | HK$23.75 | HK$26.94 +13.4% | 6.3% | HK$29.74 | HK$24.43 | HK$6.93 | 7 |
| Dec ’23 | HK$21.20 | HK$25.84 +21.9% | 6.7% | HK$29.12 | HK$23.42 | HK$6.95 | 7 |
| Nov ’23 | HK$13.38 | HK$25.50 +90.6% | 7.0% | HK$28.83 | HK$23.19 | HK$6.61 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.