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Yuexiu Transport Infrastructure Valutazione

1052 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1052 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1052 ( HK$3.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$16.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1052 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1052?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1052. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1052 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1052 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥5.55b

1052 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5x
Valore d'impresa/EBITDA	7.6x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1052 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1052 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	7.1x
1785 Chengdu Expressway	5.3x	n/a	HK$3.5b
1576 Qilu Expressway	7.1x	n/a	HK$4.1b
107 Sichuan Expressway	7.9x	n/a	HK$14.9b
152 Shenzhen International Holdings	8.1x	18.4%	HK$15.3b
1052 Yuexiu Transport Infrastructure	8.5x	5.8%	HK$6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1052 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1052's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Infrastructure settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1052 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Infrastructure ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1052's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1052 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.5x
Rapporto equo PE	6.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1052 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1052 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$3.62	HK$4.76 +31.4%	13.5%	HK$5.90	HK$4.16	n/a	5
Aug ’25	HK$3.76	HK$5.39 +43.2%	7.2%	HK$5.90	HK$4.80	n/a	5
Jul ’25	HK$4.06	HK$5.69 +40.0%	13.9%	HK$7.20	HK$5.00	n/a	5
Jun ’25	HK$4.04	HK$5.69 +40.7%	13.9%	HK$7.20	HK$5.00	n/a	5
May ’25	HK$3.90	HK$5.69 +45.8%	13.9%	HK$7.20	HK$5.00	n/a	5
Apr ’25	HK$3.84	HK$5.69 +48.1%	13.9%	HK$7.20	HK$5.00	n/a	5
Mar ’25	HK$4.47	HK$5.89 +31.7%	14.8%	HK$7.50	HK$5.10	n/a	5
Feb ’25	HK$4.19	HK$5.83 +39.1%	16.0%	HK$7.50	HK$4.80	n/a	5
Jan ’25	HK$4.25	HK$5.83 +37.1%	16.0%	HK$7.50	HK$4.80	n/a	5
Dec ’24	HK$4.30	HK$5.83 +35.5%	16.0%	HK$7.50	HK$4.80	n/a	5
Nov ’24	HK$4.03	HK$5.81 +44.1%	16.4%	HK$7.50	HK$4.70	n/a	5
Oct ’24	HK$4.15	HK$5.91 +42.4%	14.7%	HK$7.50	HK$4.80	n/a	6
Sep ’24	HK$4.06	HK$5.91 +45.6%	14.7%	HK$7.50	HK$4.80	n/a	6
Aug ’24	HK$4.18	HK$6.02 +44.0%	12.0%	HK$7.00	HK$5.00	HK$3.76	6
Jul ’24	HK$3.88	HK$6.30 +62.4%	9.3%	HK$7.00	HK$5.19	HK$4.06	6
Jun ’24	HK$3.71	HK$6.35 +71.2%	9.9%	HK$7.00	HK$5.19	HK$4.04	6
May ’24	HK$4.28	HK$6.35 +48.4%	9.9%	HK$7.00	HK$5.19	HK$3.90	6
Apr ’24	HK$4.16	HK$6.35 +52.7%	9.9%	HK$7.00	HK$5.19	HK$3.84	6
Mar ’24	HK$4.55	HK$5.85 +28.6%	11.2%	HK$7.00	HK$5.19	HK$4.47	6
Feb ’24	HK$4.73	HK$5.85 +23.7%	11.2%	HK$7.00	HK$5.19	HK$4.19	6
Jan ’24	HK$4.25	HK$5.62 +32.3%	7.9%	HK$6.40	HK$5.19	HK$4.25	5
Dec ’23	HK$3.74	HK$5.62 +50.3%	7.9%	HK$6.40	HK$5.19	HK$4.30	5
Nov ’23	HK$3.16	HK$5.62 +77.9%	7.9%	HK$6.40	HK$5.19	HK$4.03	5
Oct ’23	HK$3.19	HK$5.62 +76.1%	10.1%	HK$6.40	HK$5.00	HK$4.15	5
Sep ’23	HK$3.74	HK$5.70 +52.4%	12.1%	HK$6.80	HK$5.00	HK$4.06	5
Aug ’23	HK$4.38	HK$7.46 +70.3%	12.9%	HK$8.71	HK$6.01	HK$4.18	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.