Come si colloca il rapporto 2510 di PE rispetto ai suoi colleghi?

2510 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).

Come si colloca il 2510's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?

2510 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Shipping ( 7.1 x).

Qual è il 2510 PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2510 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di 2510 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

2510 ( HK$4.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( HK$51.56 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

2510 Panoramica delle azioni

T.S. Lines Limited, una holding di investimento, fornisce servizi di trasporto container e servizi correlati nell'area Asia-Pacifico. Maggiori dettagli

2510 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 91.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 10.92% all'anno

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

I margini di profitto (2.4%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (44%)

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

T.S. Lines Limited Concorrenti

Pacific Basin Shipping

SEHK:2343

HK$8.8b

Seacon Shipping Group Holdings

SEHK:2409

HK$2.2b

SITC International Holdings

SEHK:1308

HK$55.4b

Chu Kong Shipping Enterprises (Group)

SEHK:560

HK$852.1m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per T.S. Lines
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	HK$4.20
Massimo di 52 settimane	HK$4.80
Minimo di 52 settimane	HK$3.80
Beta	0
Variazione di 1 mese	8.81%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	2.44%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	2510	HK Shipping	HK Mercato
7D	1.0%	3.1%	1.5%
1Y	n/a	41.6%	20.6%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato 2510 rispetto al settore Hong Kong Shipping.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di 2510 rispetto al mercato Hong Kong.

Volatilità dei prezzi

Is 2510's price volatile compared to industry and market?
2510 volatility
2510 Average Weekly Movement	6.5%
Shipping Industry Average Movement	6.6%
Market Average Movement	8.8%
10% most volatile stocks in HK Market	18.6%
10% least volatile stocks in HK Market	4.0%

Prezzo delle azioni stabile: 2510 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di 2510 nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2001	n/a	Teh-Sheng Chen	www.tslines.com

T.S. Lines Limited, una holding di investimento, fornisce servizi di trasporto container e servizi correlati nell'area Asia-Pacifico. Offre servizi di noleggio di navi e di agenzia marittima. La società gestisce una flotta di navi che comprende navi di proprietà e navi noleggiate.

T.S. Lines Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di T.S. Lines con la sua capitalizzazione di mercato?
2510 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	HK$6.93b
Guadagni(TTM)	HK$160.86m
Ricavi(TTM)	HK$6.79b

43.1x

Rapporto P/E

1.0x

Rapporto P/S

2510 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
2510 Conto economico (TTM)
Ricavi	US$874.60m
Costo del fatturato	US$908.39m
Profitto lordo	-US$33.79m
Altre spese	-US$54.50m
Guadagni	US$20.71m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2023

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.013
Margine lordo	-3.86%
Margine di profitto netto	2.37%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato 2510 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/25 06:01
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/24 00:00
Guadagni	2023/12/31
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

T.S. Lines Limited è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Yu Yun Li	J.P. Morgan