China Railway Signal & Communication Valutazione
3969 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3969 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3969 ( HK$3.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$2.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3969 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3969?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3969 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3969 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
327 PAX Global Technology | 5.7x | 14.3% | HK$5.4b |
1478 Q Technology (Group) | 31.8x | 35.7% | HK$6.0b |
3393 Wasion Holdings | 9.7x | 22.8% | HK$6.7b |
710 BOE Varitronix | 10.4x | 21.3% | HK$4.6b |
3969 China Railway Signal & Communication | 9.8x | 11.0% | HK$69.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3969 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3969's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3969 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electronic ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3969's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3969 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.24 | HK$3.93 +21.4% | 11.5% | HK$4.74 | HK$3.48 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$3.19 | HK$3.92 +22.7% | 10.6% | HK$4.73 | HK$3.47 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$3.25 | HK$3.87 +19.1% | 13.7% | HK$4.81 | HK$3.08 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$2.82 | HK$3.93 +39.2% | 15.3% | HK$4.88 | HK$3.06 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$3.35 | HK$3.86 +15.2% | 14.8% | HK$4.78 | HK$3.04 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$3.36 | HK$3.88 +15.5% | 14.8% | HK$4.81 | HK$3.06 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$3.30 | HK$3.88 +17.6% | 14.8% | HK$4.81 | HK$3.06 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$3.05 | HK$3.88 +27.3% | 14.5% | HK$4.80 | HK$3.09 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$2.98 | HK$3.93 +31.8% | 16.0% | HK$5.04 | HK$3.10 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$2.94 | HK$3.95 +34.3% | 17.6% | HK$5.05 | HK$3.11 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$2.75 | HK$3.96 +43.9% | 17.7% | HK$5.05 | HK$3.11 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$2.60 | HK$4.01 +54.4% | 17.5% | HK$5.11 | HK$3.14 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$2.38 | HK$3.95 +65.8% | 17.9% | HK$5.05 | HK$3.10 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$2.43 | HK$3.94 +62.3% | 15.7% | HK$4.97 | HK$3.19 | HK$3.19 | 6 |
| Oct ’24 | HK$2.50 | HK$4.03 +61.0% | 14.1% | HK$4.98 | HK$3.20 | HK$3.25 | 7 |
| Sep ’24 | HK$2.60 | HK$4.00 +53.8% | 16.0% | HK$5.01 | HK$2.90 | HK$2.82 | 7 |
| Aug ’24 | HK$2.86 | HK$3.88 +35.6% | 18.6% | HK$5.26 | HK$2.77 | HK$3.35 | 8 |
| Jul ’24 | HK$2.96 | HK$3.88 +31.0% | 18.6% | HK$5.26 | HK$2.77 | HK$3.36 | 8 |
| Jun ’24 | HK$3.17 | HK$3.96 +24.8% | 19.0% | HK$5.39 | HK$2.84 | HK$3.30 | 8 |
| May ’24 | HK$3.68 | HK$3.66 -0.5% | 24.7% | HK$5.50 | HK$2.60 | HK$3.05 | 7 |
| Apr ’24 | HK$2.89 | HK$3.48 +20.6% | 16.5% | HK$4.35 | HK$2.62 | HK$2.98 | 7 |
| Mar ’24 | HK$2.97 | HK$3.34 +12.4% | 16.4% | HK$4.21 | HK$2.59 | HK$2.94 | 8 |
| Feb ’24 | HK$2.75 | HK$3.38 +22.8% | 16.5% | HK$4.29 | HK$2.66 | HK$2.75 | 8 |
| Jan ’24 | HK$2.55 | HK$3.24 +27.1% | 17.3% | HK$4.09 | HK$2.52 | HK$2.60 | 8 |
| Dec ’23 | HK$2.50 | HK$3.24 +29.6% | 17.3% | HK$4.09 | HK$2.52 | HK$2.38 | 8 |
| Nov ’23 | HK$2.27 | HK$3.21 +41.5% | 17.4% | HK$4.04 | HK$2.49 | HK$2.43 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.