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BOE Varitronix Valutazione
710 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 710 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 710 ( HK$4.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$4.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 710 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 710?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 710 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$3.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.03x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.6x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 710 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
3393 Wasion Holdings | 11.3x | 25.8% | HK$6.5b |
327 PAX Global Technology | 4.9x | 19.3% | HK$4.8b |
1478 Q Technology (Group) | 30.2x | 36.0% | HK$5.9b |
2481 Wise Living Technology | 4.8x | n/a | HK$778.1m |
710 BOE Varitronix | 6.8x | 18.1% | HK$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 710 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 710's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 710 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electronic ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 710's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 710 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.11 | HK$8.19 +99.3% | 17.5% | HK$9.90 | HK$5.60 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$4.35 | HK$8.19 +88.3% | 17.5% | HK$9.90 | HK$5.60 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$4.76 | HK$8.34 +75.2% | 19.7% | HK$10.94 | HK$5.60 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$5.33 | HK$8.34 +56.5% | 19.7% | HK$10.94 | HK$5.60 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$5.46 | HK$8.34 +52.8% | 19.7% | HK$10.94 | HK$5.60 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$4.72 | HK$8.30 +75.8% | 21.4% | HK$10.94 | HK$5.60 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$5.57 | HK$13.45 +141.5% | 26.0% | HK$21.53 | HK$10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$5.09 | HK$13.45 +164.3% | 26.0% | HK$21.53 | HK$10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$7.06 | HK$13.74 +94.6% | 23.9% | HK$21.53 | HK$11.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$7.60 | HK$13.74 +80.8% | 23.9% | HK$21.53 | HK$11.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$6.51 | HK$14.91 +129.0% | 23.8% | HK$21.53 | HK$12.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | HK$7.26 | HK$14.91 +105.4% | 23.8% | HK$21.53 | HK$12.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | HK$7.61 | HK$15.75 +106.9% | 25.3% | HK$21.60 | HK$12.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | HK$11.48 | HK$20.11 +75.2% | 13.0% | HK$24.00 | HK$15.70 | HK$4.35 | 8 |
| Jul ’24 | HK$11.28 | HK$20.11 +78.3% | 13.0% | HK$24.00 | HK$15.70 | HK$4.76 | 8 |
| Jun ’24 | HK$10.24 | HK$20.74 +102.6% | 10.4% | HK$24.00 | HK$18.70 | HK$5.33 | 7 |
| May ’24 | HK$12.78 | HK$20.93 +63.7% | 9.7% | HK$24.00 | HK$19.00 | HK$5.46 | 7 |
| Apr ’24 | HK$13.56 | HK$20.93 +54.3% | 9.7% | HK$24.00 | HK$19.00 | HK$4.72 | 7 |
| Mar ’24 | HK$18.20 | HK$22.60 +24.2% | 9.8% | HK$26.01 | HK$20.00 | HK$5.57 | 6 |
| Feb ’24 | HK$19.00 | HK$22.12 +16.4% | 9.6% | HK$26.01 | HK$20.00 | HK$5.09 | 5 |
| Jan ’24 | HK$14.84 | HK$22.12 +49.1% | 9.6% | HK$26.01 | HK$20.00 | HK$7.06 | 5 |
| Dec ’23 | HK$13.96 | HK$22.12 +58.5% | 9.6% | HK$26.00 | HK$20.00 | HK$7.60 | 5 |
| Nov ’23 | HK$12.18 | HK$23.30 +91.3% | 6.9% | HK$26.00 | HK$22.00 | HK$6.51 | 4 |
| Oct ’23 | HK$14.20 | HK$23.30 +64.1% | 6.9% | HK$26.00 | HK$22.00 | HK$7.26 | 4 |
| Sep ’23 | HK$16.38 | HK$23.30 +42.2% | 6.9% | HK$26.00 | HK$22.00 | HK$7.61 | 4 |
| Aug ’23 | HK$17.76 | HK$18.20 +2.5% | 25.3% | HK$23.00 | HK$12.00 | HK$11.48 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.