Wasion Holdings Valutazione
3393 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3393 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3393 ( HK$7.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$34.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3393 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3393?
Metrica chiave: Poiché 3393 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3393 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Guadagni | CN¥705.61m |
| Cap. di mercato | CN¥6.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3393 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
710 BOE Varitronix | 13.4x | 21.19% | HK$5.4b |
1478 Q Technology (Group) | 30.4x | 20.88% | HK$9.3b |
327 PAX Global Technology | 8.3x | 11.12% | HK$5.8b |
2481 Wise Living Technology | 4.4x | n/a | HK$781.1m |
3393 Wasion Holdings | 9.6x | 23.37% | HK$7.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3393 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3393's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3393 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electronic ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3393's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3393 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$7.45 | HK$9.60 +28.91% | 5.58% | HK$10.29 | HK$8.82 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | HK$7.23 | HK$9.69 +34.04% | 5.70% | HK$10.28 | HK$8.80 | n/a | 4 |
| May ’26 | HK$8.03 | HK$9.53 +18.73% | 5.54% | HK$10.03 | HK$8.55 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | HK$8.10 | HK$9.21 +13.76% | 10.53% | HK$10.09 | HK$7.34 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | HK$7.38 | HK$8.60 +16.50% | 13.46% | HK$10.06 | HK$7.31 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | HK$7.67 | HK$8.55 +11.42% | 13.47% | HK$10.00 | HK$7.27 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | HK$7.13 | HK$8.24 +15.50% | 12.21% | HK$9.93 | HK$7.32 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | HK$6.81 | HK$8.23 +20.87% | 12.60% | HK$9.98 | HK$7.36 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$5.69 | HK$8.45 +48.45% | 14.30% | HK$10.15 | HK$7.48 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$6.43 | HK$7.69 +19.57% | 1.15% | HK$7.78 | HK$7.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$5.68 | HK$7.83 +37.91% | 1.70% | HK$7.97 | HK$7.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$6.39 | HK$8.21 +28.50% | 4.72% | HK$8.60 | HK$7.82 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$6.84 | HK$8.22 +20.14% | 4.64% | HK$8.60 | HK$7.84 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$7.34 | HK$8.22 +11.96% | 4.64% | HK$8.60 | HK$7.84 | HK$7.23 | 2 |
| May ’25 | HK$6.42 | HK$6.94 +8.10% | 13.53% | HK$7.88 | HK$6.00 | HK$8.03 | 2 |
| Apr ’25 | HK$5.66 | HK$6.94 +22.62% | 13.53% | HK$7.88 | HK$6.00 | HK$8.10 | 2 |
| Mar ’25 | HK$5.08 | HK$4.93 -2.96% | 7.12% | HK$5.28 | HK$4.58 | HK$7.38 | 2 |
| Feb ’25 | HK$4.32 | HK$4.93 +14.11% | 7.12% | HK$5.28 | HK$4.58 | HK$7.67 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 13:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wasion Holdings Limited è coperta da 32 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Qiuping Chen | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Felix Lam | CCB International Securities Limited |
| Qianwen Liu | China International Capital Corporation Limited |