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China Railway Signal & Communication Valutazione
3969 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3969 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3969 ( HK$3.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$4.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3969 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3969?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3969 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥51.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3969 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
327 PAX Global Technology | 5.6x | 14.3% | HK$5.2b |
1478 Q Technology (Group) | 31.7x | 36.0% | HK$5.9b |
3393 Wasion Holdings | 8.3x | 25.5% | HK$5.7b |
710 BOE Varitronix | 9.3x | 21.3% | HK$3.9b |
3969 China Railway Signal & Communication | 8.7x | 10.4% | HK$56.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3969 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3969's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3969 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electronic ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3969's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3969 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.98 | HK$3.89 +30.4% | 14.4% | HK$4.91 | HK$3.08 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$2.82 | HK$3.93 +39.3% | 15.2% | HK$4.88 | HK$3.06 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$3.35 | HK$3.86 +15.2% | 14.8% | HK$4.78 | HK$3.04 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$3.36 | HK$3.88 +15.5% | 14.8% | HK$4.81 | HK$3.06 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$3.30 | HK$3.88 +17.6% | 14.8% | HK$4.81 | HK$3.06 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$3.05 | HK$3.88 +27.3% | 14.5% | HK$4.80 | HK$3.09 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$2.98 | HK$3.93 +31.8% | 16.0% | HK$5.04 | HK$3.10 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$2.94 | HK$3.95 +34.3% | 17.6% | HK$5.05 | HK$3.11 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$2.75 | HK$3.96 +43.9% | 17.7% | HK$5.05 | HK$3.11 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$2.60 | HK$4.01 +54.4% | 17.5% | HK$5.11 | HK$3.14 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$2.38 | HK$3.95 +65.8% | 17.9% | HK$5.05 | HK$3.10 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$2.43 | HK$3.94 +62.3% | 15.7% | HK$4.97 | HK$3.19 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | HK$2.50 | HK$4.03 +61.0% | 14.1% | HK$4.98 | HK$3.20 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | HK$2.60 | HK$4.00 +53.8% | 16.0% | HK$5.01 | HK$2.90 | HK$2.82 | 7 |
| Aug ’24 | HK$2.86 | HK$3.88 +35.6% | 18.6% | HK$5.26 | HK$2.77 | HK$3.35 | 8 |
| Jul ’24 | HK$2.96 | HK$3.88 +31.0% | 18.6% | HK$5.26 | HK$2.77 | HK$3.36 | 8 |
| Jun ’24 | HK$3.17 | HK$3.96 +24.8% | 19.0% | HK$5.39 | HK$2.84 | HK$3.30 | 8 |
| May ’24 | HK$3.68 | HK$3.66 -0.5% | 24.7% | HK$5.50 | HK$2.60 | HK$3.05 | 7 |
| Apr ’24 | HK$2.89 | HK$3.48 +20.6% | 16.5% | HK$4.35 | HK$2.62 | HK$2.98 | 7 |
| Mar ’24 | HK$2.97 | HK$3.34 +12.4% | 16.4% | HK$4.21 | HK$2.59 | HK$2.94 | 8 |
| Feb ’24 | HK$2.75 | HK$3.38 +22.8% | 16.5% | HK$4.29 | HK$2.66 | HK$2.75 | 8 |
| Jan ’24 | HK$2.55 | HK$3.24 +27.1% | 17.3% | HK$4.09 | HK$2.52 | HK$2.60 | 8 |
| Dec ’23 | HK$2.50 | HK$3.24 +29.6% | 17.3% | HK$4.09 | HK$2.52 | HK$2.38 | 8 |
| Nov ’23 | HK$2.27 | HK$3.21 +41.5% | 17.4% | HK$4.04 | HK$2.49 | HK$2.43 | 8 |
| Oct ’23 | HK$2.16 | HK$3.24 +50.0% | 16.3% | HK$4.20 | HK$2.59 | HK$2.50 | 8 |
| Sep ’23 | HK$2.45 | HK$3.50 +42.7% | 22.6% | HK$5.37 | HK$2.67 | HK$2.60 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.