BYD Electronic (International) Valutazione
285 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 285 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 285 ( HK$34.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$79.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 285 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 285?
Metrica chiave: Poiché 285 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 285 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.7x |
| Guadagni | CN¥4.04b |
| Cap. di mercato | CN¥71.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 285 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
6869 Yangtze Optical Fibre And Cable Limited | 7.8x | 2.2% | HK$15.8b |
303 Vtech Holdings | 10.7x | n/a | HK$13.2b |
1523 Plover Bay Technologies | 20.7x | 17.3% | HK$5.7b |
1085 Hengxin Technology | 9.3x | n/a | HK$465.6m |
285 BYD Electronic (International) | 17.7x | 24.5% | HK$77.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 285 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 285's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Communications settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 285 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Communications ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 285's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.7x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 285 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$34.20 | HK$41.32 +20.8% | 10.1% | HK$48.87 | HK$33.54 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | HK$32.55 | HK$42.60 +30.9% | 11.8% | HK$51.82 | HK$34.10 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$32.55 | HK$41.97 +29.0% | 12.2% | HK$52.56 | HK$34.59 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$28.70 | HK$41.93 +46.1% | 11.8% | HK$52.18 | HK$36.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$30.30 | HK$42.96 +41.8% | 12.1% | HK$51.04 | HK$33.85 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$39.00 | HK$41.45 +6.3% | 12.9% | HK$50.98 | HK$29.85 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$33.80 | HK$40.22 +19.0% | 13.2% | HK$50.88 | HK$30.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | HK$26.60 | HK$40.24 +51.3% | 13.8% | HK$50.90 | HK$29.95 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | HK$28.85 | HK$41.98 +45.5% | 11.7% | HK$50.90 | HK$29.90 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | HK$30.90 | HK$44.90 +45.3% | 9.0% | HK$51.10 | HK$36.72 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | HK$27.30 | HK$44.98 +64.8% | 9.1% | HK$52.03 | HK$36.76 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | HK$36.60 | HK$44.71 +22.1% | 11.1% | HK$52.48 | HK$30.50 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | HK$33.75 | HK$44.38 +31.5% | 11.0% | HK$52.04 | HK$30.24 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | HK$32.35 | HK$42.77 +32.2% | 11.2% | HK$51.07 | HK$29.68 | HK$32.55 | 19 |
| Oct ’24 | HK$35.70 | HK$41.14 +15.2% | 11.6% | HK$49.50 | HK$29.70 | HK$32.55 | 20 |
| Sep ’24 | HK$36.35 | HK$36.00 -1.0% | 17.6% | HK$42.63 | HK$22.85 | HK$28.70 | 20 |
| Aug ’24 | HK$30.55 | HK$29.71 -2.7% | 13.5% | HK$37.80 | HK$22.95 | HK$30.30 | 20 |
| Jul ’24 | HK$23.70 | HK$27.81 +17.3% | 12.4% | HK$36.82 | HK$21.23 | HK$39.00 | 19 |
| Jun ’24 | HK$23.15 | HK$28.05 +21.2% | 12.5% | HK$36.70 | HK$21.66 | HK$33.80 | 17 |
| May ’24 | HK$23.65 | HK$28.29 +19.6% | 13.5% | HK$36.71 | HK$20.18 | HK$26.60 | 15 |
| Apr ’24 | HK$24.40 | HK$28.20 +15.6% | 14.1% | HK$36.71 | HK$20.31 | HK$28.85 | 15 |
| Mar ’24 | HK$24.50 | HK$26.64 +8.7% | 12.6% | HK$31.73 | HK$19.71 | HK$30.90 | 15 |
| Feb ’24 | HK$28.15 | HK$27.21 -3.3% | 11.2% | HK$31.87 | HK$20.99 | HK$27.30 | 15 |
| Jan ’24 | HK$25.10 | HK$25.69 +2.4% | 13.2% | HK$30.69 | HK$18.64 | HK$36.60 | 16 |
| Dec ’23 | HK$25.15 | HK$24.95 -0.8% | 12.4% | HK$29.14 | HK$18.38 | HK$33.75 | 16 |
| Nov ’23 | HK$23.80 | HK$23.38 -1.8% | 12.7% | HK$27.00 | HK$18.01 | HK$32.35 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Lenovo Group
HK$112.5b
An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.
80992
HK$8.49
7D
1.0%
1Y
-5.2%
Legend Holdings
HK$16.4b
Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.
3396
HK$7.11
7D
-1.0%
1Y
4.6%
Yangtze Optical Fibre And Cable Limited
HK$15.8b
Engages in the research, development, production, and sale of optical fiber preforms, cables, and related products in the People’s Republic of China and internationally.
6869
HK$10.68
7D
-4.0%
1Y
17.1%