AAC Technologies Holdings Valutazione
2018 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2018 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2018 ( HK$34.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$53.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2018 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2018?
Metrica chiave: Poiché 2018 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2018 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.1x |
| Guadagni | CN¥1.80b |
| Cap. di mercato | CN¥37.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2018 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
1050 Karrie International Holdings | 7.2x | 21.1% | HK$1.4b |
1611 Sinohope Technology Holdings | 17x | n/a | HK$909.4m |
3969 China Railway Signal & Communication | 9.2x | 9.7% | HK$55.2b |
2382 Sunny Optical Technology (Group) | 24x | 15.7% | HK$68.9b |
2018 AAC Technologies Holdings | 21.1x | 16.5% | HK$40.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2018 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2018's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2018 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electronic ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2018's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2018 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$34.20 | HK$56.13 +64.1% | 16.8% | HK$65.38 | HK$27.79 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | HK$46.60 | HK$57.98 +24.4% | 15.4% | HK$66.81 | HK$28.06 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | HK$44.80 | HK$45.59 +1.8% | 20.5% | HK$60.78 | HK$27.98 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | HK$40.00 | HK$37.91 -5.2% | 22.5% | HK$48.43 | HK$15.22 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | HK$37.50 | HK$36.43 -2.9% | 21.8% | HK$47.12 | HK$15.07 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | HK$35.00 | HK$36.44 +4.1% | 21.6% | HK$47.58 | HK$15.21 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | HK$30.50 | HK$35.60 +16.7% | 20.2% | HK$44.81 | HK$15.44 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | HK$31.90 | HK$35.94 +12.7% | 20.1% | HK$45.51 | HK$15.68 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | HK$33.15 | HK$34.76 +4.9% | 23.7% | HK$45.74 | HK$13.19 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | HK$28.15 | HK$30.20 +7.3% | 24.4% | HK$44.99 | HK$12.98 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | HK$30.70 | HK$28.80 -6.2% | 20.4% | HK$38.12 | HK$12.95 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | HK$24.05 | HK$27.04 +12.4% | 20.5% | HK$36.57 | HK$13.01 | n/a | 25 |
| May ’25 | HK$25.00 | HK$26.78 +7.1% | 20.1% | HK$33.62 | HK$13.02 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | HK$26.25 | HK$25.94 -1.2% | 22.6% | HK$33.67 | HK$13.04 | HK$46.60 | 26 |
| Mar ’25 | HK$19.98 | HK$19.73 -1.2% | 22.3% | HK$28.91 | HK$12.47 | HK$44.80 | 23 |
| Feb ’25 | HK$17.32 | HK$19.87 +14.7% | 22.0% | HK$28.94 | HK$12.48 | HK$40.00 | 24 |
| Jan ’25 | HK$23.20 | HK$18.03 -22.3% | 22.1% | HK$29.23 | HK$12.23 | HK$37.50 | 24 |
| Dec ’24 | HK$21.55 | HK$17.79 -17.5% | 20.3% | HK$25.53 | HK$12.32 | HK$35.00 | 24 |
| Nov ’24 | HK$14.30 | HK$17.51 +22.4% | 19.3% | HK$24.15 | HK$12.08 | HK$30.50 | 25 |
| Oct ’24 | HK$13.40 | HK$17.79 +32.7% | 20.3% | HK$24.59 | HK$12.09 | HK$31.90 | 26 |
| Sep ’24 | HK$15.20 | HK$18.57 +22.2% | 19.0% | HK$24.78 | HK$12.50 | HK$33.15 | 27 |
| Aug ’24 | HK$17.34 | HK$19.23 +10.9% | 19.3% | HK$25.01 | HK$12.04 | HK$28.15 | 26 |
| Jul ’24 | HK$18.44 | HK$18.57 +0.7% | 19.0% | HK$24.76 | HK$11.82 | HK$30.70 | 26 |
| Jun ’24 | HK$15.18 | HK$18.89 +24.4% | 19.1% | HK$25.37 | HK$12.12 | HK$24.05 | 26 |
| May ’24 | HK$16.50 | HK$19.54 +18.5% | 19.4% | HK$26.17 | HK$12.50 | HK$25.00 | 25 |
| Apr ’24 | HK$19.36 | HK$20.05 +3.6% | 17.1% | HK$26.19 | HK$12.79 | HK$26.25 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/22 17:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AAC Technologies Holdings Inc. è coperta da 62 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jones Ku | Barclays |
| Hsin-Shan Gai | Barclays |
| Chia Yi Chen | BNP Paribas Securities (Asia) |