AAC Technologies Holdings Valutazione

2018 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2018 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2018 ( HK$31.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$34.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2018 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2018?

Metrica chiave: Poiché 2018 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2018. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2018 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2018 su PE?
Rapporto PE	31.4x
Guadagni	CN¥1.13b
Cap. di mercato	CN¥35.40b

2018 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.8x
Valore d'impresa/EBITDA	10.4x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2018 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2018 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	26.8x
1050 Karrie International Holdings	9.4x	n/a	HK$1.6b
1611 Sinohope Technology Holdings	21.2x	n/a	HK$1.1b
1415 Cowell e Holdings	59.4x	35.0%	HK$20.6b
6088 FIT Hon Teng	17.4x	31.7%	HK$23.0b
2018 AAC Technologies Holdings	31.4x	21.7%	HK$38.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2018 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2018's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Electronic settore?

3 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
76 Elate Holdings	0.6x	n/a	US$18.18m
1822 China Wood International Holding	0.06x	n/a	US$8.98m
911 Qianhai Health Holdings	0.7x	n/a	US$6.86m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

3 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2018 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electronic ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2018's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2018 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	31.4x
Rapporto equo PE	16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2018 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2018 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$31.75	HK$35.84 +12.9%	20.8%	HK$46.96	HK$15.21	n/a	23
Nov ’25	HK$30.50	HK$35.62 +16.8%	20.2%	HK$44.83	HK$15.44	n/a	25
Oct ’25	HK$31.90	HK$35.96 +12.7%	20.1%	HK$45.53	HK$15.68	n/a	26
Sep ’25	HK$33.15	HK$34.78 +4.9%	23.7%	HK$45.74	HK$13.19	n/a	27
Aug ’25	HK$28.15	HK$30.20 +7.3%	24.4%	HK$44.99	HK$12.98	n/a	27
Jul ’25	HK$30.70	HK$28.80 -6.2%	20.4%	HK$38.12	HK$12.95	n/a	26
Jun ’25	HK$24.05	HK$27.04 +12.4%	20.5%	HK$36.57	HK$13.01	n/a	25
May ’25	HK$25.00	HK$26.78 +7.1%	20.1%	HK$33.62	HK$13.02	n/a	24
Apr ’25	HK$26.25	HK$25.94 -1.2%	22.6%	HK$33.67	HK$13.04	n/a	26
Mar ’25	HK$19.98	HK$19.73 -1.2%	22.3%	HK$28.91	HK$12.47	n/a	23
Feb ’25	HK$17.32	HK$19.87 +14.7%	22.0%	HK$28.94	HK$12.48	n/a	24
Jan ’25	HK$23.20	HK$18.03 -22.3%	22.1%	HK$29.23	HK$12.23	n/a	24
Dec ’24	HK$21.55	HK$17.79 -17.5%	20.3%	HK$25.53	HK$12.32	n/a	24
Nov ’24	HK$14.30	HK$17.51 +22.4%	19.3%	HK$24.15	HK$12.08	HK$30.50	25
Oct ’24	HK$13.40	HK$17.79 +32.7%	20.3%	HK$24.59	HK$12.09	HK$31.90	26
Sep ’24	HK$15.20	HK$18.57 +22.2%	19.0%	HK$24.78	HK$12.50	HK$33.15	27
Aug ’24	HK$17.34	HK$19.23 +10.9%	19.3%	HK$25.01	HK$12.04	HK$28.15	26
Jul ’24	HK$18.44	HK$18.57 +0.7%	19.0%	HK$24.76	HK$11.82	HK$30.70	26
Jun ’24	HK$15.18	HK$18.89 +24.4%	19.1%	HK$25.37	HK$12.12	HK$24.05	26
May ’24	HK$16.50	HK$19.54 +18.5%	19.4%	HK$26.17	HK$12.50	HK$25.00	25
Apr ’24	HK$19.36	HK$20.05 +3.6%	17.1%	HK$26.19	HK$12.79	HK$26.25	24
Mar ’24	HK$18.38	HK$19.01 +3.4%	22.9%	HK$27.54	HK$10.39	HK$19.98	25
Feb ’24	HK$21.40	HK$18.93 -11.5%	26.4%	HK$28.79	HK$9.94	HK$17.32	25
Jan ’24	HK$17.84	HK$18.40 +3.2%	25.9%	HK$27.68	HK$9.56	HK$23.20	25
Dec ’23	HK$18.08	HK$17.93 -0.8%	25.6%	HK$27.01	HK$9.40	HK$21.55	26
Nov ’23	HK$15.56	HK$14.71 -5.5%	19.3%	HK$21.75	HK$9.31	HK$14.30	26

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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