AAC Technologies Holdings Inc.

SEHK:2018 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$52.6b

AAC Technologies Holdings Valutazione

2018 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2018 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$35.58
Fair Value
27.7% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2018 ( HK$45.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$35.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2018 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2018?

Metrica chiave: Poiché 2018 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2018. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2018 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2018 su PE?
Rapporto PE45x
GuadagniCN¥1.13b
Cap. di mercatoCN¥49.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2018 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2018 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
1050 Karrie International Holdings
8.2xn/aHK$1.6b
3969 China Railway Signal & Communication
9.7x12.4%HK$58.8b
1611 Sinohope Technology Holdings
15.9xn/aHK$857.4m
2382 Sunny Optical Technology (Group)
42.5x19.0%HK$79.2b
2018 AAC Technologies Holdings
45x20.0%HK$52.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2018 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2018's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Electronic settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
76 Elate Holdings
0.6xn/aUS$19.14m
1822 China Wood International Holding
0.09xn/aUS$13.99m
911 Qianhai Health Holdings
0.5xn/aUS$5.22m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2018 45.0xMedia del settore 8.6xNo. of Companies6PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2018 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electronic ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2018's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2018 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2018 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2018 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$45.45
HK$38.10
-16.2%
23.5%HK$54.60HK$15.16n/a23
Jan ’26HK$37.50
HK$36.44
-2.8%
21.8%HK$47.12HK$15.07n/a23
Dec ’25HK$35.00
HK$36.45
+4.2%
21.6%HK$47.58HK$15.21n/a23
Nov ’25HK$30.50
HK$35.62
+16.8%
20.2%HK$44.81HK$15.44n/a25
Oct ’25HK$31.90
HK$35.95
+12.7%
20.1%HK$45.51HK$15.68n/a26
Sep ’25HK$33.15
HK$34.78
+4.9%
23.7%HK$45.74HK$13.19n/a27
Aug ’25HK$28.15
HK$30.20
+7.3%
24.4%HK$44.99HK$12.98n/a27
Jul ’25HK$30.70
HK$28.80
-6.2%
20.4%HK$38.12HK$12.95n/a26
Jun ’25HK$24.05
HK$27.04
+12.4%
20.5%HK$36.57HK$13.01n/a25
May ’25HK$25.00
HK$26.78
+7.1%
20.1%HK$33.62HK$13.02n/a24
Apr ’25HK$26.25
HK$25.94
-1.2%
22.6%HK$33.67HK$13.04n/a26
Mar ’25HK$19.98
HK$19.73
-1.2%
22.3%HK$28.91HK$12.47n/a23
Feb ’25HK$17.32
HK$19.87
+14.7%
22.0%HK$28.94HK$12.48HK$40.0024
Jan ’25HK$23.20
HK$18.03
-22.3%
22.1%HK$29.23HK$12.23HK$37.5024
Dec ’24HK$21.55
HK$17.79
-17.5%
20.3%HK$25.53HK$12.32HK$35.0024
Nov ’24HK$14.30
HK$17.51
+22.4%
19.3%HK$24.15HK$12.08HK$30.5025
Oct ’24HK$13.40
HK$17.79
+32.7%
20.3%HK$24.59HK$12.09HK$31.9026
Sep ’24HK$15.20
HK$18.57
+22.2%
19.0%HK$24.78HK$12.50HK$33.1527
Aug ’24HK$17.34
HK$19.23
+10.9%
19.3%HK$25.01HK$12.04HK$28.1526
Jul ’24HK$18.44
HK$18.57
+0.7%
19.0%HK$24.76HK$11.82HK$30.7026
Jun ’24HK$15.18
HK$18.89
+24.4%
19.1%HK$25.37HK$12.12HK$24.0526
May ’24HK$16.50
HK$19.54
+18.5%
19.4%HK$26.17HK$12.50HK$25.0025
Apr ’24HK$19.36
HK$20.05
+3.6%
17.1%HK$26.19HK$12.79HK$26.2524
Mar ’24HK$18.38
HK$19.01
+3.4%
22.9%HK$27.54HK$10.39HK$19.9825
Feb ’24HK$21.40
HK$18.93
-11.5%
26.4%HK$28.79HK$9.94HK$17.3225
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
HK$38.10
Fair Value
19.3% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 12:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AAC Technologies Holdings Inc. è coperta da 67 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hsin-Shan GaiBarclays
Jones KuBarclays
Chia Yi ChenBNP Paribas Securities (Asia)