BYD Electronic (International) Valutazione

285 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 285 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 285 ( HK$31.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$78.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 285 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 285?

Metrica chiave: Poiché 285 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 285. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 285 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 285 su PE?
Rapporto PE	16.2x
Guadagni	CN¥4.04b
Cap. di mercato	CN¥63.41b

285 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	9.1x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 285 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 285 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12.1x
6869 Yangtze Optical Fibre And Cable Limited	8.1x	1.0%	HK$16.5b
303 Vtech Holdings	10.6x	n/a	HK$13.3b
1523 Plover Bay Technologies	20.1x	17.3%	HK$5.2b
1085 Hengxin Technology	9.7x	n/a	HK$474.9m
285 BYD Electronic (International)	16.2x	24.0%	HK$68.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 285 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 285's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Communications settore?

6 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

6 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 285 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Communications ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 285's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

285 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16.2x
Rapporto equo PE	19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 285 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 285 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$31.25	HK$41.48 +32.7%	10.2%	HK$48.92	HK$33.58	n/a	18
Nov ’25	HK$32.55	HK$42.60 +30.9%	11.8%	HK$51.82	HK$34.10	n/a	18
Oct ’25	HK$32.55	HK$41.97 +29.0%	12.2%	HK$52.56	HK$34.59	n/a	18
Sep ’25	HK$28.70	HK$41.93 +46.1%	11.8%	HK$52.18	HK$36.00	n/a	18
Aug ’25	HK$30.30	HK$42.96 +41.8%	12.1%	HK$51.04	HK$33.85	n/a	18
Jul ’25	HK$39.00	HK$41.45 +6.3%	12.9%	HK$50.98	HK$29.85	n/a	20
Jun ’25	HK$33.80	HK$40.22 +19.0%	13.2%	HK$50.88	HK$30.00	n/a	19
May ’25	HK$26.60	HK$40.24 +51.3%	13.8%	HK$50.90	HK$29.95	n/a	18
Apr ’25	HK$28.85	HK$41.98 +45.5%	11.7%	HK$50.90	HK$29.90	n/a	20
Mar ’25	HK$30.90	HK$44.90 +45.3%	9.0%	HK$51.10	HK$36.72	n/a	19
Feb ’25	HK$27.30	HK$44.98 +64.8%	9.1%	HK$52.03	HK$36.76	n/a	19
Jan ’25	HK$36.60	HK$44.71 +22.1%	11.1%	HK$52.48	HK$30.50	n/a	19
Dec ’24	HK$33.75	HK$44.38 +31.5%	11.0%	HK$52.04	HK$30.24	n/a	19
Nov ’24	HK$32.35	HK$42.77 +32.2%	11.2%	HK$51.07	HK$29.68	HK$32.55	19
Oct ’24	HK$35.70	HK$41.14 +15.2%	11.6%	HK$49.50	HK$29.70	HK$32.55	20
Sep ’24	HK$36.35	HK$36.00 -1.0%	17.6%	HK$42.63	HK$22.85	HK$28.70	20
Aug ’24	HK$30.55	HK$29.71 -2.7%	13.5%	HK$37.80	HK$22.95	HK$30.30	20
Jul ’24	HK$23.70	HK$27.81 +17.3%	12.4%	HK$36.82	HK$21.23	HK$39.00	19
Jun ’24	HK$23.15	HK$28.05 +21.2%	12.5%	HK$36.70	HK$21.66	HK$33.80	17
May ’24	HK$23.65	HK$28.29 +19.6%	13.5%	HK$36.71	HK$20.18	HK$26.60	15
Apr ’24	HK$24.40	HK$28.20 +15.6%	14.1%	HK$36.71	HK$20.31	HK$28.85	15
Mar ’24	HK$24.50	HK$26.64 +8.7%	12.6%	HK$31.73	HK$19.71	HK$30.90	15
Feb ’24	HK$28.15	HK$27.21 -3.3%	11.2%	HK$31.87	HK$20.99	HK$27.30	15
Jan ’24	HK$25.10	HK$25.69 +2.4%	13.2%	HK$30.69	HK$18.64	HK$36.60	16
Dec ’23	HK$25.15	HK$24.95 -0.8%	12.4%	HK$29.14	HK$18.38	HK$33.75	16
Nov ’23	HK$23.80	HK$23.38 -1.8%	12.7%	HK$27.00	HK$18.01	HK$32.35	15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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