Sunny Optical Technology (Group) Valutazione
2382 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2382 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2382 ( HK$57.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$51.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2382 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2382?
Metrica chiave: Poiché 2382 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2382 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.5x |
| Guadagni | CN¥1.74b |
| Cap. di mercato | CN¥58.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2382 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.6x | ||
6088 FIT Hon Teng | 16.6x | 31.7% | HK$22.0b |
148 Kingboard Holdings | 9.3x | n/a | HK$20.2b |
1888 Kingboard Laminates Holdings | 18.3x | 33.7% | HK$22.2b |
1415 Cowell e Holdings | 58.4x | 35.0% | HK$20.3b |
2382 Sunny Optical Technology (Group) | 33.5x | 20.8% | HK$62.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2382 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2382's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2382 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electronic ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2382's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.5x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2382 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$57.40 | HK$67.74 +18.0% | 27.4% | HK$158.37 | HK$53.18 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | HK$48.80 | HK$68.23 +39.8% | 27.8% | HK$160.47 | HK$53.88 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | HK$57.50 | HK$68.59 +19.3% | 27.2% | HK$162.62 | HK$54.77 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | HK$48.30 | HK$68.23 +41.3% | 28.0% | HK$164.77 | HK$54.38 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | HK$43.60 | HK$64.95 +49.0% | 29.8% | HK$161.35 | HK$45.05 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | HK$48.25 | HK$63.61 +31.8% | 31.6% | HK$160.19 | HK$45.28 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | HK$42.95 | HK$63.41 +47.6% | 34.8% | HK$159.25 | HK$41.25 | n/a | 28 |
| May ’25 | HK$38.40 | HK$63.20 +64.6% | 35.0% | HK$159.33 | HK$41.27 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | HK$39.95 | HK$64.98 +62.6% | 34.1% | HK$159.69 | HK$41.36 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | HK$50.90 | HK$80.87 +58.9% | 24.8% | HK$160.41 | HK$50.32 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | HK$48.00 | HK$82.24 +71.3% | 24.2% | HK$160.58 | HK$50.37 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | HK$70.85 | HK$84.61 +19.4% | 22.4% | HK$161.58 | HK$59.46 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | HK$72.45 | HK$83.77 +15.6% | 23.3% | HK$161.13 | HK$55.59 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | HK$64.30 | HK$81.25 +26.4% | 23.4% | HK$157.09 | HK$54.19 | HK$48.80 | 28 |
| Oct ’24 | HK$54.70 | HK$83.04 +51.8% | 25.4% | HK$157.15 | HK$49.28 | HK$57.50 | 31 |
| Sep ’24 | HK$64.10 | HK$84.72 +32.2% | 24.7% | HK$158.75 | HK$49.78 | HK$48.30 | 32 |
| Aug ’24 | HK$73.35 | HK$98.34 +34.1% | 20.5% | HK$160.75 | HK$57.73 | HK$43.60 | 32 |
| Jul ’24 | HK$78.15 | HK$104.40 +33.6% | 16.7% | HK$158.62 | HK$64.38 | HK$48.25 | 31 |
| Jun ’24 | HK$71.50 | HK$105.81 +48.0% | 16.0% | HK$155.87 | HK$65.97 | HK$42.95 | 31 |
| May ’24 | HK$82.35 | HK$108.96 +32.3% | 16.1% | HK$160.72 | HK$68.02 | HK$38.40 | 31 |
| Apr ’24 | HK$94.95 | HK$109.31 +15.1% | 16.8% | HK$159.81 | HK$68.13 | HK$39.95 | 30 |
| Mar ’24 | HK$96.95 | HK$114.70 +18.3% | 20.9% | HK$159.78 | HK$55.49 | HK$50.90 | 31 |
| Feb ’24 | HK$109.20 | HK$118.00 +8.1% | 23.4% | HK$180.46 | HK$59.83 | HK$48.00 | 31 |
| Jan ’24 | HK$92.85 | HK$118.72 +27.9% | 22.4% | HK$177.01 | HK$58.23 | HK$70.85 | 29 |
| Dec ’23 | HK$94.65 | HK$115.31 +21.8% | 23.2% | HK$172.29 | HK$56.68 | HK$72.45 | 28 |
| Nov ’23 | HK$75.05 | HK$119.80 +59.6% | 20.5% | HK$170.50 | HK$63.63 | HK$64.30 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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