Q Technology (Group) Company Limited

SZSC:1478 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$7.6b

Q Technology (Group) Valutazione

1478 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1478 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$8.11
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1478 ( HK$6.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$8.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1478 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1478?

Metrica chiave: Poiché 1478 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1478. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1478 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1478 su PE?
Rapporto PE25.6x
GuadagniCN¥279.07m
Cap. di mercatoCN¥7.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1478 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1478 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.4x
327 PAX Global Technology
7x11.1%HK$5.0b
3393 Wasion Holdings
10.5x23.0%HK$7.9b
710 BOE Varitronix
11x19.9%HK$4.3b
3969 China Railway Signal & Communication
9x9.7%HK$55.3b
1478 Q Technology (Group)
25.6x20.7%HK$7.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1478 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1478's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Electronic settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9918 Wise Ally International Holdings
1.5xn/aUS$13.53m
76 Elate Holdings
0.3xn/aUS$13.37m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1478 25.6xMedia del settore 9.8xNo. of Companies6PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1478 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electronic ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1478's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1478 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.6x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1478 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1478 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$6.40
HK$8.26
+29.0%
17.6%HK$9.91HK$4.98n/a14
Apr ’26HK$7.48
HK$8.30
+10.9%
17.8%HK$9.96HK$4.95n/a14
Mar ’26HK$7.13
HK$6.04
-15.4%
23.9%HK$9.18HK$4.24n/a15
Feb ’26HK$7.75
HK$5.45
-29.7%
15.3%HK$7.10HK$4.21n/a14
Jan ’26HK$6.48
HK$5.12
-21.0%
10.9%HK$6.30HK$4.23n/a14
Dec ’25HK$5.96
HK$5.24
-12.0%
10.9%HK$6.44HK$4.32n/a15
Nov ’25HK$4.83
HK$5.24
+8.6%
10.9%HK$6.44HK$4.32n/a15
Oct ’25HK$5.26
HK$5.22
-0.7%
12.8%HK$6.54HK$3.82n/a16
Sep ’25HK$4.75
HK$5.15
+8.5%
12.8%HK$6.45HK$3.77n/a16
Aug ’25HK$4.29
HK$4.83
+12.7%
19.9%HK$6.50HK$3.50n/a14
Jul ’25HK$4.12
HK$4.00
-3.0%
19.7%HK$5.70HK$2.98n/a13
Jun ’25HK$3.46
HK$4.01
+15.8%
18.9%HK$5.69HK$2.99n/a14
May ’25HK$3.25
HK$3.94
+21.2%
19.0%HK$5.70HK$3.00n/a14
Apr ’25HK$3.02
HK$3.84
+27.3%
15.8%HK$4.99HK$3.00HK$7.4814
Mar ’25HK$3.08
HK$4.14
+34.5%
14.8%HK$5.07HK$3.20HK$7.1314
Feb ’25HK$2.72
HK$4.16
+52.9%
14.5%HK$5.10HK$3.19HK$7.7515
Jan ’25HK$4.44
HK$4.23
-4.6%
12.3%HK$5.13HK$3.59HK$6.4814
Dec ’24HK$4.72
HK$4.15
-12.0%
12.2%HK$5.02HK$3.52HK$5.9614
Nov ’24HK$3.86
HK$4.07
+5.3%
13.5%HK$4.98HK$3.15HK$4.8315
Oct ’24HK$3.21
HK$4.11
+28.2%
13.5%HK$4.99HK$3.16HK$5.2616
Sep ’24HK$2.92
HK$4.07
+39.5%
13.9%HK$4.97HK$3.18HK$4.7517
Aug ’24HK$3.27
HK$4.51
+37.9%
17.0%HK$6.27HK$3.00HK$4.2917
Jul ’24HK$3.08
HK$4.73
+53.6%
13.3%HK$6.27HK$3.65HK$4.1217
Jun ’24HK$3.14
HK$4.86
+54.8%
12.0%HK$6.43HK$3.74HK$3.4617
May ’24HK$3.81
HK$5.05
+32.5%
12.8%HK$6.62HK$3.85HK$3.2517
Apr ’24HK$4.29
HK$5.08
+18.5%
12.8%HK$6.62HK$3.85HK$3.0216
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
HK$8.26
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/24 08:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/24 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Q Technology (Group) Company Limited è coperta da 28 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lin SuCCB International Securities Limited
Trung TranCGS International
Hanjing WenChina International Capital Corporation Limited