Cowell e Holdings Valutazione

1415 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1415 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1415 ( HK$23.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$4.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1415 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1415?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1415. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1415 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1415 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$2.56b

1415 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.3x
Valore d'impresa/EBITDA	32.9x
Rapporto PEG	1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1415 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1415 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.6x
6088 FIT Hon Teng	14.2x	32.2%	HK$18.7b
148 Kingboard Holdings	9.6x	n/a	HK$21.0b
1888 Kingboard Laminates Holdings	17.4x	33.3%	HK$21.2b
2382 Sunny Optical Technology (Group)	29.2x	20.8%	HK$55.2b
1415 Cowell e Holdings	59.7x	35.4%	HK$19.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1415 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1415's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Electronic settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	23.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	23.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1415 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electronic ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1415's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1415 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	59.7x
Rapporto equo PE	21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1415 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1415 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$24.10	HK$27.60 +14.5%	8.4%	HK$31.00	HK$22.90	n/a	8
Oct ’25	HK$22.65	HK$27.48 +21.3%	8.8%	HK$31.00	HK$22.98	n/a	7
Sep ’25	HK$22.95	HK$26.89 +17.2%	10.8%	HK$30.99	HK$22.93	n/a	7
Aug ’25	HK$20.95	HK$26.23 +25.2%	9.5%	HK$29.16	HK$22.97	n/a	7
Jul ’25	HK$24.55	HK$26.78 +9.1%	8.5%	HK$29.17	HK$22.97	n/a	6
Jun ’25	HK$21.25	HK$26.50 +24.7%	11.1%	HK$29.95	HK$22.49	n/a	7
May ’25	HK$17.88	HK$26.52 +48.3%	11.1%	HK$29.98	HK$22.51	n/a	7
Apr ’25	HK$18.72	HK$25.95 +38.6%	10.7%	HK$29.81	HK$22.51	n/a	6
Mar ’25	HK$18.92	HK$23.93 +26.5%	18.7%	HK$29.74	HK$18.34	n/a	7
Feb ’25	HK$16.58	HK$23.93 +44.3%	18.7%	HK$29.74	HK$18.34	n/a	7
Jan ’25	HK$23.05	HK$21.04 -8.7%	19.2%	HK$29.71	HK$16.56	n/a	7
Dec ’24	HK$20.00	HK$21.04 +5.2%	19.2%	HK$29.71	HK$16.56	n/a	7
Nov ’24	HK$18.60	HK$20.69 +11.3%	20.5%	HK$29.80	HK$16.61	n/a	6
Oct ’24	HK$15.62	HK$18.86 +20.7%	6.7%	HK$19.97	HK$16.60	HK$22.65	5
Sep ’24	HK$15.46	HK$19.13 +23.8%	6.7%	HK$20.34	HK$16.62	HK$22.95	6
Aug ’24	HK$14.52	HK$22.04 +51.8%	7.1%	HK$24.70	HK$20.27	HK$20.95	6
Jul ’24	HK$14.48	HK$22.10 +52.6%	7.1%	HK$24.80	HK$20.28	HK$24.55	6
Jun ’24	HK$18.48	HK$22.11 +19.6%	7.1%	HK$24.80	HK$20.30	HK$21.25	6
May ’24	HK$15.12	HK$22.11 +46.2%	7.1%	HK$24.80	HK$20.30	HK$17.88	6
Apr ’24	HK$18.78	HK$21.92 +16.7%	7.5%	HK$24.80	HK$20.30	HK$18.72	5
Mar ’24	n/a	HK$19.07 0%	9.4%	HK$22.08	HK$17.50	HK$18.92	4
Feb ’24	n/a	HK$19.07 0%	9.4%	HK$22.08	HK$17.50	HK$16.58	4
Jan ’24	n/a	HK$19.53 0%	9.1%	HK$22.02	HK$17.93	HK$23.05	3
Dec ’23	n/a	HK$19.54 0%	9.1%	HK$22.02	HK$17.94	HK$20.00	3
Nov ’23	n/a	HK$20.40 0%	8.0%	HK$22.03	HK$18.76	HK$18.60	2
Oct ’23	n/a	HK$20.40 0%	8.0%	HK$22.03	HK$18.76	HK$15.62	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.