Sunny Optical Technology (Group) Company Limited

SHSC:2382 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$78.4b

Sunny Optical Technology (Group) Valutazione

2382 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2382 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2382 ( HK$71.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$50.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2382 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2382?

Metrica chiave: Poiché 2382 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2382. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2382 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2382 su PE?
Rapporto PE42.3x
GuadagniCN¥1.74b
Cap. di mercatoCN¥73.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2382 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2382 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.6x
6088 FIT Hon Teng
16.8x31.7%HK$22.2b
148 Kingboard Holdings
9.2xn/aHK$20.0b
1415 Cowell e Holdings
70.9x35.3%HK$24.6b
1888 Kingboard Laminates Holdings
17.6x33.7%HK$21.3b
2382 Sunny Optical Technology (Group)
42.3x20.8%HK$78.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2382 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2382's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Electronic settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
76 Elate Holdings
0.6xn/aUS$17.27m
1822 China Wood International Holding
0.08xn/aUS$12.16m
911 Qianhai Health Holdings
0.6xn/aUS$5.88m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2382 42.3xMedia del settore 8.2xNo. of Companies7PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2382 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electronic ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2382's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2382 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.3x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2382 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2382 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$71.65
HK$69.60
-2.9%
27.3%HK$159.86HK$52.70n/a28
Dec ’25HK$62.95
HK$68.07
+8.1%
27.2%HK$158.21HK$53.13n/a28
Nov ’25HK$48.80
HK$68.23
+39.8%
27.8%HK$160.47HK$53.88n/a28
Oct ’25HK$57.50
HK$68.58
+19.3%
27.2%HK$162.62HK$54.77n/a30
Sep ’25HK$48.30
HK$68.23
+41.3%
28.0%HK$164.77HK$54.38n/a30
Aug ’25HK$43.60
HK$64.95
+49.0%
29.8%HK$161.35HK$45.05n/a30
Jul ’25HK$48.25
HK$63.61
+31.8%
31.6%HK$160.19HK$45.28n/a27
Jun ’25HK$42.95
HK$63.41
+47.6%
34.8%HK$159.25HK$41.25n/a28
May ’25HK$38.40
HK$63.20
+64.6%
35.0%HK$159.33HK$41.27n/a28
Apr ’25HK$39.95
HK$64.98
+62.6%
34.1%HK$159.69HK$41.36n/a28
Mar ’25HK$50.90
HK$80.87
+58.9%
24.8%HK$160.41HK$50.32n/a29
Feb ’25HK$48.00
HK$82.24
+71.3%
24.2%HK$160.58HK$50.37n/a28
Jan ’25HK$70.85
HK$84.61
+19.4%
22.4%HK$161.58HK$59.46n/a28
Dec ’24HK$72.45
HK$83.77
+15.6%
23.3%HK$161.13HK$55.59HK$62.9528
Nov ’24HK$64.30
HK$81.25
+26.4%
23.4%HK$157.09HK$54.19HK$48.8028
Oct ’24HK$54.70
HK$83.04
+51.8%
25.4%HK$157.15HK$49.28HK$57.5031
Sep ’24HK$64.10
HK$84.72
+32.2%
24.7%HK$158.75HK$49.78HK$48.3032
Aug ’24HK$73.35
HK$98.34
+34.1%
20.5%HK$160.75HK$57.73HK$43.6032
Jul ’24HK$78.15
HK$104.40
+33.6%
16.7%HK$158.62HK$64.38HK$48.2531
Jun ’24HK$71.50
HK$105.81
+48.0%
16.0%HK$155.87HK$65.97HK$42.9531
May ’24HK$82.35
HK$108.96
+32.3%
16.1%HK$160.72HK$68.02HK$38.4031
Apr ’24HK$94.95
HK$109.31
+15.1%
16.8%HK$159.81HK$68.13HK$39.9530
Mar ’24HK$96.95
HK$114.70
+18.3%
20.9%HK$159.78HK$55.49HK$50.9031
Feb ’24HK$109.20
HK$118.00
+8.1%
23.4%HK$180.46HK$59.83HK$48.0031
Jan ’24HK$92.85
HK$118.72
+27.9%
22.4%HK$177.01HK$58.23HK$70.8529
Dec ’23HK$94.65
HK$115.31
+21.8%
23.2%HK$172.29HK$56.68HK$72.4528

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 17:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sunny Optical Technology (Group) Company Limited è coperta da 72 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Hsin-Shan GaiBarclays
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.