Newborn Town Valutazione
9911 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9911 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9911 ( HK$3.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$9.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9911 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9911?
Metrica chiave: Poiché 9911 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9911 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.4x |
| Guadagni | CN¥552.22m |
| Cap. di mercato | CN¥4.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9911 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
596 Inspur Digital Enterprise Technology | 15.4x | 38.8% | HK$4.2b |
1675 AsiaInfo Technologies | 21.2x | 17.6% | HK$5.8b |
418 Founder Holdings | 14.6x | n/a | HK$1.2b |
1745 Lvji Technology Holdings | 3.9x | n/a | HK$609.5m |
9911 Newborn Town | 7.4x | 21.0% | HK$4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9911 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9911's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9911 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Software ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9911's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9911 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.72 | HK$4.37 +17.5% | 15.9% | HK$5.64 | HK$3.67 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | HK$3.66 | HK$4.49 +22.6% | 15.9% | HK$5.79 | HK$3.77 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$3.65 | HK$4.31 +18.0% | 18.2% | HK$5.81 | HK$3.35 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$3.67 | HK$4.37 +19.2% | 18.8% | HK$5.88 | HK$3.39 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$2.89 | HK$4.34 +50.1% | 20.1% | HK$5.70 | HK$3.28 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$3.14 | HK$4.34 +38.2% | 20.1% | HK$5.70 | HK$3.28 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$4.48 | HK$4.14 -7.5% | 21.9% | HK$5.38 | HK$3.28 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$3.79 | HK$3.93 +3.6% | 22.1% | HK$5.40 | HK$3.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$3.41 | HK$3.83 +12.2% | 18.1% | HK$5.00 | HK$3.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$2.48 | HK$3.84 +54.7% | 10.7% | HK$4.46 | HK$3.31 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$1.80 | HK$3.76 +109.0% | 14.6% | HK$4.49 | HK$2.94 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$1.81 | HK$3.76 +107.9% | 14.6% | HK$4.49 | HK$2.94 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$1.94 | HK$3.74 +92.8% | 14.6% | HK$4.45 | HK$2.91 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$2.09 | HK$3.74 +79.0% | 14.6% | HK$4.45 | HK$2.91 | HK$3.66 | 4 |
| Nov ’24 | HK$2.24 | HK$3.40 +51.7% | 22.8% | HK$4.40 | HK$2.19 | HK$3.65 | 5 |
| Oct ’24 | HK$2.06 | HK$3.15 +52.8% | 20.9% | HK$3.79 | HK$2.19 | HK$3.67 | 4 |
| Sep ’24 | HK$1.60 | HK$2.76 +72.7% | 16.1% | HK$3.40 | HK$2.21 | HK$2.89 | 4 |
| Aug ’24 | HK$1.51 | HK$2.73 +80.5% | 16.9% | HK$3.50 | HK$2.28 | HK$3.14 | 4 |
| Jul ’24 | HK$1.47 | HK$2.73 +85.4% | 16.9% | HK$3.50 | HK$2.28 | HK$4.48 | 4 |
| Jun ’24 | HK$1.43 | HK$2.73 +90.6% | 16.9% | HK$3.50 | HK$2.28 | HK$3.79 | 4 |
| May ’24 | HK$1.69 | HK$2.96 +75.2% | 17.2% | HK$3.60 | HK$2.34 | HK$3.41 | 4 |
| Apr ’24 | HK$1.68 | HK$3.16 +88.2% | 13.2% | HK$3.59 | HK$2.59 | HK$2.48 | 3 |
| Mar ’24 | HK$1.74 | HK$3.58 +105.7% | 17.9% | HK$4.46 | HK$2.95 | HK$1.80 | 3 |
| Jan ’24 | HK$1.89 | HK$3.63 +92.3% | 19.9% | HK$4.36 | HK$2.91 | HK$1.94 | 2 |
| Dec ’23 | HK$1.61 | HK$3.63 +125.7% | 19.9% | HK$4.36 | HK$2.91 | HK$2.09 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 20:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Newborn Town Inc. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tommy Wong | China Merchants Securities (HK) Co., Ltd |
| Tianzi Fu | Everbright Securities Co. Ltd. |
| Rongye Lin | Guotai Junan International Holdings Limited |