Newborn Town Inc.

SEHK:9911 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$4.3b

Newborn Town Valutazione

9911 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9911 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9911 ( HK$3.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$9.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9911 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9911?

Metrica chiave: Poiché 9911 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9911. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9911 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9911 su PE?
Rapporto PE7.2x
GuadagniCN¥552.22m
Cap. di mercatoCN¥3.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9911 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9911 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.5x
1675 AsiaInfo Technologies
19.4x17.8%HK$5.4b
596 Inspur Digital Enterprise Technology
12.8x38.8%HK$3.6b
2531 GL-Carlink Technology Holding
157.4xn/aHK$8.6b
1745 Lvji Technology Holdings
4.5xn/aHK$708.3m
9911 Newborn Town
7.2x21.0%HK$4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9911 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 48.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9911's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9911 7.2xMedia del settore 29.4xNo. of Companies51PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9911 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Software ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9911's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9911 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9911 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9911 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$3.69
HK$4.49
+21.6%
15.9%HK$5.79HK$3.77n/a5
Nov ’25HK$3.65
HK$4.31
+18.0%
18.2%HK$5.81HK$3.35n/a6
Oct ’25HK$3.67
HK$4.37
+19.2%
18.8%HK$5.88HK$3.39n/a7
Sep ’25HK$2.89
HK$4.34
+50.1%
20.1%HK$5.70HK$3.28n/a7
Aug ’25HK$3.14
HK$4.34
+38.2%
20.1%HK$5.70HK$3.28n/a7
Jul ’25HK$4.48
HK$4.14
-7.5%
21.9%HK$5.38HK$3.28n/a5
Jun ’25HK$3.79
HK$3.93
+3.6%
22.1%HK$5.40HK$3.30n/a4
May ’25HK$3.41
HK$3.83
+12.2%
18.1%HK$5.00HK$3.30n/a4
Apr ’25HK$2.48
HK$3.84
+54.7%
10.7%HK$4.46HK$3.31n/a4
Mar ’25HK$1.80
HK$3.76
+109.0%
14.6%HK$4.49HK$2.94n/a4
Feb ’25HK$1.81
HK$3.76
+107.9%
14.6%HK$4.49HK$2.94n/a4
Jan ’25HK$1.94
HK$3.74
+92.8%
14.6%HK$4.45HK$2.91n/a4
Dec ’24HK$2.09
HK$3.74
+79.0%
14.6%HK$4.45HK$2.91n/a4
Nov ’24HK$2.24
HK$3.40
+51.7%
22.8%HK$4.40HK$2.19HK$3.655
Oct ’24HK$2.06
HK$3.15
+52.8%
20.9%HK$3.79HK$2.19HK$3.674
Sep ’24HK$1.60
HK$2.76
+72.7%
16.1%HK$3.40HK$2.21HK$2.894
Aug ’24HK$1.51
HK$2.73
+80.5%
16.9%HK$3.50HK$2.28HK$3.144
Jul ’24HK$1.47
HK$2.73
+85.4%
16.9%HK$3.50HK$2.28HK$4.484
Jun ’24HK$1.43
HK$2.73
+90.6%
16.9%HK$3.50HK$2.28HK$3.794
May ’24HK$1.69
HK$2.96
+75.2%
17.2%HK$3.60HK$2.34HK$3.414
Apr ’24HK$1.68
HK$3.16
+88.2%
13.2%HK$3.59HK$2.59HK$2.483
Mar ’24HK$1.74
HK$3.58
+105.7%
17.9%HK$4.46HK$2.95HK$1.803
Jan ’24HK$1.89
HK$3.63
+92.3%
19.9%HK$4.36HK$2.91HK$1.942
Dec ’23HK$1.61
HK$3.63
+125.7%
19.9%HK$4.36HK$2.91HK$2.092
Nov ’23HK$1.23
HK$3.63
+195.5%
19.9%HK$4.36HK$2.91HK$2.242

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Chinasoft International

HK$13.9b

Engages in development and provision of information technology (IT) solutions, IT outsourcing, and training services in the People’s Republic of China, the United States, Malaysia, Japan, Singapore, India, and Saudi Arabia.

354

HK$5.57

7D

-14.8%

1Y

-14.6%